兴业恒益6个月持有期债券C基金净值查询(019944)

今天最新净值 1.1810 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1592 0.0012 0.1009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1810
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7805亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：
基金经理：周鸣蔡艳菲

近一季兴业恒益6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业恒益6个月持有期债券C(019944)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1821	1.1821	1.1810	1.1810	0.0011	0.09%
2026-09-15	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1810	1.1810	1.1809	1.1809	0.0001	0.01%
2026-09-14	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1809	1.1809	1.1814	1.1814	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1814	1.1814	1.1820	1.1820	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1820	1.1820	1.1824	1.1824	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1824	1.1824	1.1824	1.1824	0.0000	0.00%
2026-09-08	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1824	1.1824	1.1825	1.1825	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1825	1.1825	1.1812	1.1812	0.0013	0.11%
2026-09-04	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1812	1.1812	1.1818	1.1818	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1818	1.1818	1.1816	1.1816	0.0002	0.02%

2026-09-02	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1816	1.1816	1.1821	1.1821	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1821	1.1821	1.1825	1.1825	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1825	1.1825	1.1817	1.1817	0.0008	0.07%
2026-08-28	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1817	1.1817	1.1822	1.1822	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1822	1.1822	1.1812	1.1812	0.0010	0.08%
2026-08-26	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1812	1.1812	1.1809	1.1809	0.0003	0.03%
2026-08-25	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1809	1.1809	1.1807	1.1807	0.0002	0.02%
2026-08-24	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1807	1.1807	1.1818	1.1818	-0.0011	-0.09%
2026-08-21	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1818	1.1818	1.1817	1.1817	0.0001	0.01%
2026-08-20	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1817	1.1817	1.1817	1.1817	0.0000	0.00%
2026-08-19	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1817	1.1817	1.1842	1.1842	-0.0025	-0.21%
2026-08-18	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1842	1.1842	1.1843	1.1843	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1843	1.1843	1.1830	1.1830	0.0013	0.11%
2026-08-14	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1830	1.1830	1.1827	1.1827	0.0003	0.03%
2026-08-13	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1827	1.1827	1.1827	1.1827	0.0000	0.00%

2026-08-12	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1827	1.1827	1.1823	1.1823	0.0004	0.03%
2026-08-11	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1823	1.1823	1.1825	1.1825	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1825	1.1825	1.1823	1.1823	0.0002	0.02%
2026-08-07	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1823	1.1823	1.1810	1.1810	0.0013	0.11%
2026-08-06	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1810	1.1810	1.1808	1.1808	0.0002	0.02%
2026-08-05	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1808	1.1808	1.1797	1.1797	0.0011	0.09%
2026-08-04	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1797	1.1797	1.1782	1.1782	0.0015	0.13%
2026-08-03	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1782	1.1782	1.1790	1.1790	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1790	1.1790	1.1782	1.1782	0.0008	0.07%
2026-07-30	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1782	1.1782	1.1796	1.1796	-0.0014	-0.12%
2026-07-29	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1796	1.1796	1.1795	1.1795	0.0001	0.01%
2026-07-28	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1795	1.1795	1.1814	1.1814	-0.0019	-0.16%
2026-07-27	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1814	1.1814	1.1809	1.1809	0.0005	0.04%
2026-07-24	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1809	1.1809	1.1812	1.1812	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1812	1.1812	1.1816	1.1816	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1816	1.1816	1.1817	1.1817	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1817	1.1817	1.1800	1.1800	0.0017	0.14%
2026-07-20	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1800	1.1800	1.1795	1.1795	0.0005	0.04%
2026-07-17	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1795	1.1795	1.1819	1.1819	-0.0024	-0.20%
2026-07-16	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1819	1.1819	1.1829	1.1829	-0.0010	-0.08%
2026-07-15	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1829	1.1829	1.1833	1.1833	-0.0004	-0.03%
2026-07-14	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1833	1.1833	1.1826	1.1826	0.0007	0.06%
2026-07-13	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1826	1.1826	1.1842	1.1842	-0.0016	-0.14%
2026-07-10	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1842	1.1842	1.1857	1.1857	-0.0015	-0.13%
2026-07-09	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1857	1.1857	1.1838	1.1838	0.0019	0.16%
2026-07-08	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1838	1.1838	1.1841	1.1841	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1841	1.1841	1.1847	1.1847	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1847	1.1847	1.1849	1.1849	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1849	1.1849	1.1844	1.1844	0.0005	0.04%
2026-07-02	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1844	1.1844	1.1887	1.1887	-0.0043	-0.36%
2026-07-01	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1887	1.1887	1.1905	1.1905	-0.0018	-0.15%
2026-06-30	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1905	1.1905	1.1886	1.1886	0.0019	0.16%
2026-06-29	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1886	1.1886	1.1870	1.1870	0.0016	0.13%
2026-06-26	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1870	1.1870	1.1893	1.1893	-0.0023	-0.19%
2026-06-25	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1893	1.1893	1.1870	1.1870	0.0023	0.19%
2026-06-24	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1870	1.1870	1.1848	1.1848	0.0022	0.19%
2026-06-23	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1848	1.1848	1.1866	1.1866	-0.0018	-0.15%
2026-06-22	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1866	1.1866	1.1844	1.1844	0.0022	0.19%
2026-06-18	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1844	1.1844	1.1823	1.1823	0.0021	0.18%
2026-06-17	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.1823	1.1823	1.1794	1.1794	0.0029	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%