兴业恒益6个月持有期债券C基金净值查询(019944)
今天最新净值
1.1821
0.0011 0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1592
0.0012 0.1009%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1821
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7805亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周鸣 蔡艳菲
近一月,兴业恒益6个月持有期债券C(019944)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0001 |
-0.01% |
