广发安悦回报混合C基金净值查询(011061)

今天最新净值 1.2638 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2672 0.0002 0.0187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2775
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.1960亿
最近资产：3.88亿
基金公司：
基金经理：张芊邱世磊

近一季广发安悦回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发安悦回报混合C(011061)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011061	广发安悦回报混合C	1.2648	1.2785	1.2638	1.2775	0.0010	0.08%
2026-09-15	011061	广发安悦回报混合C	1.2638	1.2775	1.2638	1.2775	0.0000	0.00%
2026-09-14	011061	广发安悦回报混合C	1.2638	1.2775	1.2642	1.2779	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	011061	广发安悦回报混合C	1.2642	1.2779	1.2641	1.2778	0.0001	0.01%
2026-09-10	011061	广发安悦回报混合C	1.2641	1.2778	1.2641	1.2778	0.0000	0.00%
2026-09-09	011061	广发安悦回报混合C	1.2641	1.2778	1.2642	1.2779	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	011061	广发安悦回报混合C	1.2642	1.2779	1.2644	1.2781	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011061	广发安悦回报混合C	1.2644	1.2781	1.2645	1.2782	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	011061	广发安悦回报混合C	1.2645	1.2782	1.2645	1.2782	0.0000	0.00%
2026-09-03	011061	广发安悦回报混合C	1.2645	1.2782	1.2643	1.2780	0.0002	0.02%

2026-09-02	011061	广发安悦回报混合C	1.2643	1.2780	1.2643	1.2780	0.0000	0.00%
2026-09-01	011061	广发安悦回报混合C	1.2643	1.2780	1.2642	1.2779	0.0001	0.01%
2026-08-31	011061	广发安悦回报混合C	1.2642	1.2779	1.2643	1.2780	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	011061	广发安悦回报混合C	1.2643	1.2780	1.2646	1.2783	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	011061	广发安悦回报混合C	1.2646	1.2783	1.2648	1.2785	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	011061	广发安悦回报混合C	1.2648	1.2785	1.2648	1.2785	0.0000	0.00%
2026-08-25	011061	广发安悦回报混合C	1.2648	1.2785	1.2648	1.2785	0.0000	0.00%
2026-08-24	011061	广发安悦回报混合C	1.2648	1.2785	1.2646	1.2783	0.0002	0.02%
2026-08-21	011061	广发安悦回报混合C	1.2646	1.2783	1.2648	1.2785	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011061	广发安悦回报混合C	1.2648	1.2785	1.2649	1.2786	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011061	广发安悦回报混合C	1.2649	1.2786	1.2648	1.2785	0.0001	0.01%
2026-08-18	011061	广发安悦回报混合C	1.2648	1.2785	1.2645	1.2782	0.0003	0.02%
2026-08-17	011061	广发安悦回报混合C	1.2645	1.2782	1.2634	1.2771	0.0011	0.09%
2026-08-14	011061	广发安悦回报混合C	1.2634	1.2771	1.2631	1.2768	0.0003	0.02%
2026-08-13	011061	广发安悦回报混合C	1.2631	1.2768	1.2631	1.2768	0.0000	0.00%

2026-08-12	011061	广发安悦回报混合C	1.2631	1.2768	1.2629	1.2766	0.0002	0.02%
2026-08-11	011061	广发安悦回报混合C	1.2629	1.2766	1.2629	1.2766	0.0000	0.00%
2026-08-10	011061	广发安悦回报混合C	1.2629	1.2766	1.2627	1.2764	0.0002	0.02%
2026-08-07	011061	广发安悦回报混合C	1.2627	1.2764	1.2625	1.2762	0.0002	0.02%
2026-08-06	011061	广发安悦回报混合C	1.2625	1.2762	1.2626	1.2763	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	011061	广发安悦回报混合C	1.2626	1.2763	1.2626	1.2763	0.0000	0.00%
2026-08-04	011061	广发安悦回报混合C	1.2626	1.2763	1.2625	1.2762	0.0001	0.01%
2026-08-03	011061	广发安悦回报混合C	1.2625	1.2762	1.2623	1.2760	0.0002	0.02%
2026-07-31	011061	广发安悦回报混合C	1.2623	1.2760	1.2623	1.2760	0.0000	0.00%
2026-07-30	011061	广发安悦回报混合C	1.2623	1.2760	1.2622	1.2759	0.0001	0.01%
2026-07-29	011061	广发安悦回报混合C	1.2622	1.2759	1.2622	1.2759	0.0000	0.00%
2026-07-28	011061	广发安悦回报混合C	1.2622	1.2759	1.2623	1.2760	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011061	广发安悦回报混合C	1.2623	1.2760	1.2618	1.2755	0.0005	0.04%
2026-07-24	011061	广发安悦回报混合C	1.2618	1.2755	1.2617	1.2754	0.0001	0.01%
2026-07-23	011061	广发安悦回报混合C	1.2617	1.2754	1.2617	1.2754	0.0000	0.00%
2026-07-22	011061	广发安悦回报混合C	1.2617	1.2754	1.2616	1.2753	0.0001	0.01%
2026-07-21	011061	广发安悦回报混合C	1.2616	1.2753	1.2615	1.2752	0.0001	0.01%
2026-07-20	011061	广发安悦回报混合C	1.2615	1.2752	1.2621	1.2758	-0.0006	-0.05%
2026-07-17	011061	广发安悦回报混合C	1.2621	1.2758	1.2622	1.2759	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	011061	广发安悦回报混合C	1.2622	1.2759	1.2621	1.2758	0.0001	0.01%
2026-07-15	011061	广发安悦回报混合C	1.2621	1.2758	1.2622	1.2759	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	011061	广发安悦回报混合C	1.2622	1.2759	1.2618	1.2755	0.0004	0.03%
2026-07-13	011061	广发安悦回报混合C	1.2618	1.2755	1.2618	1.2755	0.0000	0.00%
2026-07-10	011061	广发安悦回报混合C	1.2618	1.2755	1.2629	1.2766	-0.0011	-0.09%
2026-07-09	011061	广发安悦回报混合C	1.2629	1.2766	1.2628	1.2765	0.0001	0.01%
2026-07-08	011061	广发安悦回报混合C	1.2628	1.2765	1.2631	1.2768	-0.0003	-0.02%
2026-07-07	011061	广发安悦回报混合C	1.2631	1.2768	1.2631	1.2768	0.0000	0.00%
2026-07-06	011061	广发安悦回报混合C	1.2631	1.2768	1.2638	1.2775	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	011061	广发安悦回报混合C	1.2638	1.2775	1.2655	1.2792	-0.0017	-0.13%
2026-07-02	011061	广发安悦回报混合C	1.2655	1.2792	1.2768	1.2905	-0.0113	-0.89%
2026-07-01	011061	广发安悦回报混合C	1.2768	1.2905	1.2793	1.2930	-0.0025	-0.20%
2026-06-30	011061	广发安悦回报混合C	1.2793	1.2930	1.2754	1.2891	0.0039	0.31%
2026-06-29	011061	广发安悦回报混合C	1.2754	1.2891	1.2767	1.2904	-0.0013	-0.10%
2026-06-26	011061	广发安悦回报混合C	1.2767	1.2904	1.2817	1.2954	-0.0050	-0.39%
2026-06-25	011061	广发安悦回报混合C	1.2817	1.2954	1.2777	1.2914	0.0040	0.31%
2026-06-24	011061	广发安悦回报混合C	1.2777	1.2914	1.2739	1.2876	0.0038	0.30%
2026-06-23	011061	广发安悦回报混合C	1.2739	1.2876	1.2797	1.2934	-0.0058	-0.45%
2026-06-22	011061	广发安悦回报混合C	1.2797	1.2934	1.2776	1.2913	0.0021	0.16%
2026-06-18	011061	广发安悦回报混合C	1.2776	1.2913	1.2779	1.2916	-0.0003	-0.02%
2026-06-17	011061	广发安悦回报混合C	1.2779	1.2916	1.2762	1.2899	0.0017	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%