广发安悦回报混合C基金净值查询(011061)
今天最新净值
1.2648
0.0010 0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2672
0.0002 0.0187%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2785
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1960亿
- 最近资产：3.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：张芊 邱世磊
近一月,广发安悦回报混合C(011061)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2650 |
1.2787 |
1.2648 |
1.2785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2648 |
1.2785 |
1.2638 |
1.2775 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2638 |
1.2775 |
1.2638 |
1.2775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2638 |
1.2775 |
1.2642 |
1.2779 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2642 |
1.2779 |
1.2641 |
1.2778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2641 |
1.2778 |
1.2641 |
1.2778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2641 |
1.2778 |
1.2642 |
1.2779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2642 |
1.2779 |
1.2644 |
1.2781 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2644 |
1.2781 |
1.2645 |
1.2782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2645 |
1.2782 |
1.2645 |
1.2782 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2645 |
1.2782 |
1.2643 |
1.2780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2643 |
1.2780 |
1.2643 |
1.2780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2643 |
1.2780 |
1.2642 |
1.2779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2642 |
1.2779 |
1.2643 |
1.2780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2643 |
1.2780 |
1.2646 |
1.2783 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2646 |
1.2783 |
1.2648 |
1.2785 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2648 |
1.2785 |
1.2648 |
1.2785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2648 |
1.2785 |
1.2648 |
1.2785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2648 |
1.2785 |
1.2646 |
1.2783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2646 |
1.2783 |
1.2648 |
1.2785 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2648 |
1.2785 |
1.2649 |
1.2786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2649 |
1.2786 |
1.2648 |
1.2785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
011061 |
广发安悦回报混合C |
1.2648 |
1.2785 |
1.2645 |
1.2782 |
0.0003 |
0.02% |
