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创金合信聚利债券E - 基金主页(代码:022100)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2079 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1970 0.0000 -0.0024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2079
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9319亿
最近资产：3.44亿
基金公司：
基金经理：黄浩东吕沂洋金莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	-0.10%	-0.31%	-0.22%	2.15%	3.96%	-	4.34%
同类排名	585/1519	726/1766	469/1768	589/1726	630/1391	1057/1151		-

创金合信聚利债券E(022100)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2096	0.14%
2026-09-17	1.2079	-0.03%
2026-09-16	1.2083	0.08%
2026-09-15	1.2073	0.02%
2026-09-14	1.2071	-0.02%
2026-09-11	1.2074	-0.14%

创金合信聚利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	1.02%	1.17%
002384	东山精密	0.0000	0.52%	2.18%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.39%	1.75%
601899	紫金矿业	0.0000	0.31%	5.30%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.24%	5.54%
000651	格力电器	0.0000	0.20%	1.79%
300308	中际旭创	0.0000	0.19%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.19%	1.64%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.19%	1.95%
300394	天孚通信	0.0000	0.16%	0.07%

创金合信聚利债券E(022100)基金档案

基金代码	022100	基金简称	创金合信聚利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄浩东吕沂洋金莉	基金托管人		基金公司
最近资产	3.44亿	最近份额	2.9319亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%