华安研究智选混合C基金净值查询(011693)
今天最新净值
0.6278
0.0063 1.0100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6310
0.0080 1.2893%
- 累计净值：0.6278
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：66.7163亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：万建军
近一季,华安研究智选混合C(011693)基金累计收益率3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6230 |
0.6230 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0065 |
-1.03% |
| 2024-04-22 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6295 |
0.6295 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0098 |
-1.53% |
| 2024-04-19 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6393 |
0.6393 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6328 |
0.6328 |
0.0092 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6328 |
0.6328 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0064 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0072 |
1.14% |
| 2024-04-12 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6320 |
0.6320 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0042 |
0.67% |
| 2024-04-11 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0039 |
0.63% |
| 2024-04-10 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6239 |
0.6239 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-09 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6239 |
0.6239 |
0.6270 |
0.6270 |
-0.0031 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6270 |
0.6270 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6262 |
0.6262 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6262 |
0.6262 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0034 |
0.55% |
| 2024-03-29 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6228 |
0.6228 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0063 |
1.02% |
| 2024-03-28 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6165 |
0.6165 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0039 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6126 |
0.6126 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.0051 |
-0.83% |
| 2024-03-26 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6177 |
0.6177 |
0.6204 |
0.6204 |
-0.0027 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6204 |
0.6204 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0046 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6269 |
0.6269 |
0.6331 |
0.6331 |
-0.0062 |
-0.98% |
| 2024-03-18 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6331 |
0.6331 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0053 |
0.84% |
|
|
| 2024-03-15 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0063 |
1.01% |
| 2024-03-14 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0031 |
0.50% |
| 2024-03-13 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0026 |
0.42% |
| 2024-03-12 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6158 |
0.6158 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0120 |
-1.91% |
| 2024-03-11 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2024-03-08 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0110 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0043 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6243 |
0.6243 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6272 |
0.6272 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-03-04 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0139 |
2.27% |
| 2024-03-01 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6113 |
0.6113 |
0.6083 |
0.6083 |
0.0030 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6083 |
0.6083 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0114 |
1.91% |
| 2024-02-28 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.5969 |
0.5969 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0111 |
-1.83% |
| 2024-02-27 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6080 |
0.6080 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0102 |
1.71% |
| 2024-02-26 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.5978 |
0.5978 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0033 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6011 |
0.6011 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0075 |
1.26% |
| 2024-02-21 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.5930 |
0.5930 |
0.5977 |
0.5977 |
-0.0047 |
-0.79% |
| 2024-02-20 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.5977 |
0.5977 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0034 |
0.57% |
| 2024-02-19 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.5943 |
0.5943 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0178 |
3.09% |
| 2024-02-08 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5713 |
0.5713 |
0.0052 |
0.91% |
| 2024-02-07 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.5713 |
0.5713 |
0.5608 |
0.5608 |
0.0105 |
1.87% |
| 2024-02-06 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.5608 |
0.5608 |
0.5373 |
0.5373 |
0.0235 |
4.37% |
| 2024-02-05 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.5373 |
0.5373 |
0.5385 |
0.5385 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-02-02 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.5385 |
0.5385 |
0.5443 |
0.5443 |
-0.0058 |
-1.07% |
| 2024-02-01 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.5443 |
0.5443 |
0.5424 |
0.5424 |
0.0019 |
0.35% |
| 2024-01-31 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.5424 |
0.5424 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0056 |
-1.02% |
| 2024-01-30 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5549 |
0.5549 |
-0.0069 |
-1.24% |
| 2024-01-29 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.5549 |
0.5549 |
0.5651 |
0.5651 |
-0.0102 |
-1.80% |
| 2024-01-26 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.5651 |
0.5651 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0092 |
-1.60% |
| 2024-01-25 |
011693 |
华安研究智选混合C |
0.5743 |
0.5743 |
0.5644 |
0.5644 |
0.0099 |
1.75% |
