华安价值驱动一年持有混合A基金净值查询(014878)

今天最新净值 0.9456 -0.0034 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8776 0.0112 1.2980% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9456
成立日期：2022-02-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7947亿
最近资产：2.98亿
基金公司：华安基金
基金经理：万建军张亮

近一季华安价值驱动一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安价值驱动一年持有混合A(014878)基金累计收益率-22.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9464	0.9464	0.9456	0.9456	0.0008	0.08%
2026-09-15	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9456	0.9456	0.9490	0.9490	-0.0034	-0.36%
2026-09-14	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9490	0.9490	0.9540	0.9540	-0.0050	-0.52%
2026-09-11	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9540	0.9540	0.9659	0.9659	-0.0119	-1.23%
2026-09-10	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9659	0.9659	0.9689	0.9689	-0.0030	-0.31%
2026-09-09	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9689	0.9689	0.9613	0.9613	0.0076	0.79%
2026-09-08	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9613	0.9613	0.9586	0.9586	0.0027	0.28%
2026-09-07	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9586	0.9586	0.9456	0.9456	0.0130	1.37%
2026-09-04	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9456	0.9456	0.9556	0.9556	-0.0100	-1.05%
2026-09-03	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9556	0.9556	0.9486	0.9486	0.0070	0.74%

2026-09-02	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9486	0.9486	0.9564	0.9564	-0.0078	-0.82%
2026-09-01	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9564	0.9564	0.9673	0.9673	-0.0109	-1.13%
2026-08-31	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9673	0.9673	0.9600	0.9600	0.0073	0.76%
2026-08-28	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9600	0.9600	0.9630	0.9630	-0.0030	-0.31%
2026-08-27	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9630	0.9630	0.9497	0.9497	0.0133	1.40%
2026-08-26	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9497	0.9497	0.9419	0.9419	0.0078	0.83%
2026-08-25	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9419	0.9419	0.9404	0.9404	0.0015	0.16%
2026-08-24	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9404	0.9404	0.9615	0.9615	-0.0211	-2.19%
2026-08-21	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9615	0.9615	0.9502	0.9502	0.0113	1.19%
2026-08-20	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9502	0.9502	0.9487	0.9487	0.0015	0.16%
2026-08-19	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9487	0.9487	0.9939	0.9939	-0.0452	-4.55%
2026-08-18	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9939	0.9939	0.9992	0.9992	-0.0053	-0.53%
2026-08-17	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9992	0.9992	0.9753	0.9753	0.0239	2.45%
2026-08-14	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9753	0.9753	0.9660	0.9660	0.0093	0.96%
2026-08-13	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9660	0.9660	0.9702	0.9702	-0.0042	-0.43%

2026-08-12	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9702	0.9702	0.9596	0.9596	0.0106	1.10%
2026-08-11	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9596	0.9596	0.9731	0.9731	-0.0135	-1.39%
2026-08-10	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9731	0.9731	0.9784	0.9784	-0.0053	-0.54%
2026-08-07	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9784	0.9784	0.9568	0.9568	0.0216	2.26%
2026-08-06	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9568	0.9568	0.9536	0.9536	0.0032	0.34%
2026-08-05	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9536	0.9536	0.9354	0.9354	0.0182	1.95%
2026-08-04	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9354	0.9354	0.9111	0.9111	0.0243	2.67%
2026-08-03	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9111	0.9111	0.9252	0.9252	-0.0141	-1.52%
2026-07-31	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9252	0.9252	0.9093	0.9093	0.0159	1.75%
2026-07-30	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9093	0.9093	0.9452	0.9452	-0.0359	-3.80%
2026-07-29	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9452	0.9452	0.9532	0.9532	-0.0080	-0.84%
2026-07-28	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9532	0.9532	1.0178	1.0178	-0.0646	-6.35%
2026-07-27	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.0178	1.0178	0.9947	0.9947	0.0231	2.32%
2026-07-24	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9947	0.9947	1.0072	1.0072	-0.0125	-1.24%
2026-07-23	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.0072	1.0072	1.0251	1.0251	-0.0179	-1.75%
2026-07-22	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.0251	1.0251	1.0560	1.0560	-0.0309	-3.01%
2026-07-21	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.0560	1.0560	0.9761	0.9761	0.0799	8.19%
2026-07-20	014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.9761	0.9761	1.0196	1.0196	-0.0435	-4.46%
2026-07-17	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.0196	1.0196	1.1011	1.1011	-0.0815	-7.40%
2026-07-16	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.1011	1.1011	1.1420	1.1420	-0.0409	-3.58%
2026-07-15	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.1420	1.1420	1.1737	1.1737	-0.0317	-2.70%
2026-07-14	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.1737	1.1737	1.1173	1.1173	0.0564	5.05%
2026-07-13	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.1173	1.1173	1.1726	1.1726	-0.0553	-4.72%
2026-07-10	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.1726	1.1726	1.2383	1.2383	-0.0657	-5.60%
2026-07-09	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.2383	1.2383	1.1718	1.1718	0.0665	5.68%
2026-07-08	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.1718	1.1718	1.1956	1.1956	-0.0238	-1.99%
2026-07-07	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.1956	1.1956	1.2025	1.2025	-0.0069	-0.57%
2026-07-06	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.2025	1.2025	1.2415	1.2415	-0.0390	-3.24%
2026-07-03	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.2415	1.2415	1.2304	1.2304	0.0111	0.90%
2026-07-02	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.2304	1.2304	1.3162	1.3162	-0.0858	-6.52%
2026-07-01	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.3162	1.3162	1.3526	1.3526	-0.0364	-2.77%
2026-06-30	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.3526	1.3526	1.3110	1.3110	0.0416	3.17%
2026-06-29	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.3110	1.3110	1.3487	1.3487	-0.0377	-2.88%
2026-06-26	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.3487	1.3487	1.3775	1.3775	-0.0288	-2.09%
2026-06-25	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.3775	1.3775	1.3307	1.3307	0.0468	3.52%
2026-06-24	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.3307	1.3307	1.2864	1.2864	0.0443	3.44%
2026-06-23	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.2864	1.2864	1.3389	1.3389	-0.0525	-4.08%
2026-06-22	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.3389	1.3389	1.3308	1.3308	0.0081	0.61%
2026-06-18	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.3308	1.3308	1.2861	1.2861	0.0447	3.48%
2026-06-17	014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.2861	1.2861	1.2611	1.2611	0.0250	1.98%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.18%
华安中小盘成长混合	2.6176	5.18%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.17%
华安智增LOF	1.7892	5.15%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.47%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%