华安价值驱动一年持有混合A基金净值查询(014878)
今天最新净值
0.7421
0.0076 1.0300%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7572
-0.0023 -0.3085%
- 累计净值：0.7421
- 成立日期：2022-02-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.3845亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：万建军 张亮
近一季,华安价值驱动一年持有混合A(014878)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7595 |
0.7595 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0115 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7480 |
0.7480 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0082 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0087 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7475 |
0.7475 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-04-11 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7425 |
0.7425 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0048 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7377 |
0.7377 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7379 |
0.7379 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7415 |
0.7415 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7402 |
0.7402 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7393 |
0.7393 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0013 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-01 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7406 |
0.7406 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0041 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7365 |
0.7365 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0077 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7288 |
0.7288 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0052 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7236 |
0.7236 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0063 |
-0.86% |
| 2024-03-26 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7299 |
0.7299 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-03-25 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7332 |
0.7332 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0058 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7390 |
0.7390 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7398 |
0.7398 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0036 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7434 |
0.7434 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7414 |
0.7414 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0074 |
-0.99% |
| 2024-03-18 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7488 |
0.7488 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0067 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7421 |
0.7421 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0076 |
1.03% |
| 2024-03-14 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7345 |
0.7345 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-03-13 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7312 |
0.7312 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0035 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7277 |
0.7277 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0141 |
-1.90% |
|
|
| 2024-03-11 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2024-03-08 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7455 |
0.7455 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0132 |
1.80% |
| 2024-03-07 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7323 |
0.7323 |
0.7376 |
0.7376 |
-0.0053 |
-0.72% |
| 2024-03-06 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7376 |
0.7376 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7410 |
0.7410 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-03-04 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7387 |
0.7387 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0166 |
2.30% |
| 2024-03-01 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7221 |
0.7221 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0037 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7184 |
0.7184 |
0.7043 |
0.7043 |
0.0141 |
2.00% |
| 2024-02-28 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7043 |
0.7043 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0137 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7180 |
0.7180 |
0.7055 |
0.7055 |
0.0125 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7055 |
0.7055 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2024-02-23 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7093 |
0.7093 |
0.7083 |
0.7083 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7083 |
0.7083 |
0.6991 |
0.6991 |
0.0092 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6991 |
0.6991 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0055 |
-0.78% |
| 2024-02-20 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7046 |
0.7046 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0042 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.7004 |
0.7004 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0215 |
3.17% |
| 2024-02-08 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6789 |
0.6789 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0069 |
1.03% |
| 2024-02-07 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6720 |
0.6720 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0121 |
1.83% |
| 2024-02-06 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6599 |
0.6599 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0283 |
4.48% |
| 2024-02-05 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6316 |
0.6316 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-02-02 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6340 |
0.6340 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0072 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6412 |
0.6412 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0022 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6390 |
0.6390 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0072 |
-1.11% |
| 2024-01-30 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6462 |
0.6462 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0087 |
-1.33% |
| 2024-01-29 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6549 |
0.6549 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0121 |
-1.81% |
| 2024-01-26 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6670 |
0.6670 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0112 |
-1.65% |
| 2024-01-25 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6782 |
0.6782 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0121 |
1.82% |
| 2024-01-24 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6661 |
0.6661 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-01-23 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6640 |
0.6640 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0083 |
1.27% |
| 2024-01-22 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6557 |
0.6557 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0188 |
-2.79% |
| 2024-01-19 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
0.6745 |
0.6745 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0023 |
-0.34% |
