东方红信用债债券D基金净值查询(025482)

今天最新净值 1.2407 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2407
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.7539亿
最近资产：10.72亿
基金公司：
基金经理：纪文静

近一季东方红信用债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红信用债债券D(025482)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025482	东方红信用债债券D	1.2418	1.2418	1.2407	1.2407	0.0011	0.09%
2026-09-15	025482	东方红信用债债券D	1.2407	1.2407	1.2409	1.2409	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	025482	东方红信用债债券D	1.2409	1.2409	1.2402	1.2402	0.0007	0.06%
2026-09-11	025482	东方红信用债债券D	1.2402	1.2402	1.2405	1.2405	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	025482	东方红信用债债券D	1.2405	1.2405	1.2409	1.2409	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	025482	东方红信用债债券D	1.2409	1.2409	1.2412	1.2412	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	025482	东方红信用债债券D	1.2412	1.2412	1.2413	1.2413	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	025482	东方红信用债债券D	1.2413	1.2413	1.2414	1.2414	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	025482	东方红信用债债券D	1.2414	1.2414	1.2417	1.2417	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	025482	东方红信用债债券D	1.2417	1.2417	1.2416	1.2416	0.0001	0.01%

2026-09-02	025482	东方红信用债债券D	1.2416	1.2416	1.2419	1.2419	-0.0003	-0.02%
2026-09-01	025482	东方红信用债债券D	1.2419	1.2419	1.2416	1.2416	0.0003	0.02%
2026-08-31	025482	东方红信用债债券D	1.2416	1.2416	1.2423	1.2423	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	025482	东方红信用债债券D	1.2423	1.2423	1.2429	1.2429	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	025482	东方红信用债债券D	1.2429	1.2429	1.2427	1.2427	0.0002	0.02%
2026-08-26	025482	东方红信用债债券D	1.2427	1.2427	1.2419	1.2419	0.0008	0.06%
2026-08-25	025482	东方红信用债债券D	1.2419	1.2419	1.2412	1.2412	0.0007	0.06%
2026-08-24	025482	东方红信用债债券D	1.2412	1.2412	1.2413	1.2413	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	025482	东方红信用债债券D	1.2413	1.2413	1.2416	1.2416	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	025482	东方红信用债债券D	1.2416	1.2416	1.2417	1.2417	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	025482	东方红信用债债券D	1.2417	1.2417	1.2424	1.2424	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	025482	东方红信用债债券D	1.2424	1.2424	1.2424	1.2424	0.0000	0.00%
2026-08-17	025482	东方红信用债债券D	1.2424	1.2424	1.2421	1.2421	0.0003	0.02%
2026-08-14	025482	东方红信用债债券D	1.2421	1.2421	1.2424	1.2424	-0.0003	-0.02%
2026-08-13	025482	东方红信用债债券D	1.2424	1.2424	1.2439	1.2439	-0.0015	-0.12%

2026-08-12	025482	东方红信用债债券D	1.2439	1.2439	1.2445	1.2445	-0.0006	-0.05%
2026-08-11	025482	东方红信用债债券D	1.2445	1.2445	1.2446	1.2446	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	025482	东方红信用债债券D	1.2446	1.2446	1.2450	1.2450	-0.0004	-0.03%
2026-08-07	025482	东方红信用债债券D	1.2450	1.2450	1.2449	1.2449	0.0001	0.01%
2026-08-06	025482	东方红信用债债券D	1.2449	1.2449	1.2459	1.2459	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	025482	东方红信用债债券D	1.2459	1.2459	1.2453	1.2453	0.0006	0.05%
2026-08-04	025482	东方红信用债债券D	1.2453	1.2453	1.2450	1.2450	0.0003	0.02%
2026-08-03	025482	东方红信用债债券D	1.2450	1.2450	1.2447	1.2447	0.0003	0.02%
2026-07-31	025482	东方红信用债债券D	1.2447	1.2447	1.2442	1.2442	0.0005	0.04%
2026-07-30	025482	东方红信用债债券D	1.2442	1.2442	1.2445	1.2445	-0.0003	-0.02%
2026-07-29	025482	东方红信用债债券D	1.2445	1.2445	1.2439	1.2439	0.0006	0.05%
2026-07-28	025482	东方红信用债债券D	1.2439	1.2439	1.2449	1.2449	-0.0010	-0.08%
2026-07-27	025482	东方红信用债债券D	1.2449	1.2449	1.2437	1.2437	0.0012	0.10%
2026-07-24	025482	东方红信用债债券D	1.2437	1.2437	1.2445	1.2445	-0.0008	-0.06%
2026-07-23	025482	东方红信用债债券D	1.2445	1.2445	1.2443	1.2443	0.0002	0.02%
2026-07-22	025482	东方红信用债债券D	1.2443	1.2443	1.2438	1.2438	0.0005	0.04%
2026-07-21	025482	东方红信用债债券D	1.2438	1.2438	1.2434	1.2434	0.0004	0.03%
2026-07-20	025482	东方红信用债债券D	1.2434	1.2434	1.2423	1.2423	0.0011	0.09%
2026-07-17	025482	东方红信用债债券D	1.2423	1.2423	1.2424	1.2424	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	025482	东方红信用债债券D	1.2424	1.2424	1.2425	1.2425	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	025482	东方红信用债债券D	1.2425	1.2425	1.2418	1.2418	0.0007	0.06%
2026-07-14	025482	东方红信用债债券D	1.2418	1.2418	1.2405	1.2405	0.0013	0.10%
2026-07-13	025482	东方红信用债债券D	1.2405	1.2405	1.2420	1.2420	-0.0015	-0.12%
2026-07-10	025482	东方红信用债债券D	1.2420	1.2420	1.2418	1.2418	0.0002	0.02%
2026-07-09	025482	东方红信用债债券D	1.2418	1.2418	1.2418	1.2418	0.0000	0.00%
2026-07-08	025482	东方红信用债债券D	1.2418	1.2418	1.2424	1.2424	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	025482	东方红信用债债券D	1.2424	1.2424	1.2443	1.2443	-0.0019	-0.15%
2026-07-06	025482	东方红信用债债券D	1.2443	1.2443	1.2444	1.2444	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	025482	东方红信用债债券D	1.2444	1.2444	1.2434	1.2434	0.0010	0.08%
2026-07-02	025482	东方红信用债债券D	1.2434	1.2434	1.2432	1.2432	0.0002	0.02%
2026-07-01	025482	东方红信用债债券D	1.2432	1.2432	1.2414	1.2414	0.0018	0.14%
2026-06-30	025482	东方红信用债债券D	1.2414	1.2414	1.2403	1.2403	0.0011	0.09%
2026-06-29	025482	东方红信用债债券D	1.2403	1.2403	1.2402	1.2402	0.0001	0.01%
2026-06-26	025482	东方红信用债债券D	1.2402	1.2402	1.2406	1.2406	-0.0004	-0.03%
2026-06-25	025482	东方红信用债债券D	1.2406	1.2406	1.2410	1.2410	-0.0004	-0.03%
2026-06-24	025482	东方红信用债债券D	1.2410	1.2410	1.2408	1.2408	0.0002	0.02%
2026-06-23	025482	东方红信用债债券D	1.2408	1.2408	1.2418	1.2418	-0.0010	-0.08%
2026-06-22	025482	东方红信用债债券D	1.2418	1.2418	1.2415	1.2415	0.0003	0.02%
2026-06-18	025482	东方红信用债债券D	1.2415	1.2415	1.2428	1.2428	-0.0013	-0.10%
2026-06-17	025482	东方红信用债债券D	1.2428	1.2428	1.2442	1.2442	-0.0014	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%