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鹏扬景合六个月持有混合 - 基金主页(代码:009266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1809 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1686 0.0003 0.0219% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2509
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8851亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：李沁赵亚军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.42%	-0.11%	-0.08%	1.44%	3.37%	12.64%	13.26%	25.05%
同类排名	427/1272	427/1337	139/1341	122/1324	381/1238	616/1182	495/1136	-

鹏扬景合六个月持有混合(009266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1826	0.14%
2026-09-17	1.1809	-0.03%
2026-09-16	1.1812	0.08%
2026-09-15	1.1803	-0.02%
2026-09-14	1.1805	0.00%
2026-09-11	1.1805	-0.14%

鹏扬景合六个月持有混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	分红	每份派现金0.0400元

鹏扬景合六个月持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601995	中金公司	0.0000	0.23%	0.43%
688111	金山办公	0.0000	0.17%	1.04%
000001	平安银行	0.0000	0.13%	4.11%
002142	宁波银行	0.0000	0.13%	1.83%
600941	中国移动	0.0000	0.12%	0.65%
688002	睿创微纳	0.0000	0.12%	2.31%
301536	星宸科技	0.0000	0.10%	1.14%
002558	巨人网络	0.0000	0.09%	1.03%
600346	恒力石化	0.0000	0.09%	0.10%
601878	浙商证券	0.0000	0.09%	0.93%

鹏扬景合六个月持有混合(009266)基金档案

基金代码	009266	基金简称	鹏扬景合六个月持有混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李沁赵亚军	基金托管人		基金公司
最近资产	0.68亿元	最近份额	2.8851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%