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交银臻选回报混合A(交银臻选回报混合) - 基金主页(代码:010916)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1002 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0922 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1002
成立日期：2020-12-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1961亿
最近资产：0.21亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	-0.13%	-0.17%	-0.32%	2.32%	3.82%	2.76%	9.52%
同类排名	652/1272	462/1337	194/1341	626/1324	540/1238	1111/1182	1063/1136	-

交银臻选回报混合A(010916)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1020	0.16%
2026-09-17	1.1002	0.00%
2026-09-16	1.1002	0.09%
2026-09-15	1.0992	-0.07%
2026-09-14	1.1000	0.01%
2026-09-11	1.0999	-0.15%

交银臻选回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.79%	0.13%
300661	圣邦股份	0.0000	0.69%	-2.26%
300567	精测电子	0.0000	0.61%	4.26%
600919	江苏银行	0.0000	0.51%	2.88%
688146	中船特气	0.0000	0.47%	-2.31%
002916	深南电路	0.0000	0.44%	0.66%
600150	中国船舶	0.0000	0.39%	1.45%
300604	长川科技	0.0000	0.33%	3.35%
600309	万华化学	0.0000	0.33%	0.16%
601211	国泰海通	0.0000	0.33%	0.53%

交银臻选回报混合A(010916)基金档案

基金代码	010916	基金简称	交银臻选回报混合A	基金全称
发行日期	2020-12-14~2020-12-18	成立日期	2020-12-23	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王艺伟	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.21亿	最近份额	0.1961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%