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交银臻选回报混合 - 基金主页(代码:010916)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0502 0.0011 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0556 0.0000 0.0037%

累计净值：1.0502
成立日期：2020-12-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.3206亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	-0.08%	0.56%	0.21%	-2.35%	0.56%	3.49%	5.02%
同类排名	1018/1382	999/1398	1293/1397	1077/1377	835/1273	610/1119	255/631	-

交银臻选回报混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600011	华能国际	6.9800	0.83%	-2.57%
600583	海油工程	6.2100	0.53%	0.16%
600029	南方航空	7.2000	0.51%	1.44%
003816	中国广核	9.2700	0.48%	-1.18%
600428	中远海特	5.8100	0.43%	1.27%
600919	江苏银行	4.1700	0.42%	3.43%
600050	中国联通	6.8900	0.41%	0.21%
300498	温氏股份	1.3800	0.33%	0.05%
603899	晨光股份	0.6300	0.29%	-1.01%
600309	万华化学	0.2700	0.28%	0.08%

交银臻选回报混合(010916)基金档案

基金代码	010916	基金简称	交银臻选回报混合	基金全称
发行日期	2020-12-14~2020-12-18	成立日期	2020-12-23	基金类型
基金经理	王艺伟	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	11.3206亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
环境治理	0.3574	0.25%
交银数据产业灵活配置混合A	1.5436	4.00%
交银产业机遇混合	0.7268	3.93%
交银科技创新灵活配置混合A	2.0763	3.39%
交银启衡混合A	0.8523	3.33%
交银启衡混合C	0.8428	3.33%
交银启嘉混合C	0.8904	3.07%
交银启嘉混合A	0.8956	3.06%
交银双息	4.2840	2.41%
交银启信混合发起A	0.9207	2.36%