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国投瑞银瑞源灵活配置混合C(国投瑞银瑞源混合C) - 基金主页(代码:015572)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.8006 0.0062 0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.7556 0.0119 0.3181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8006
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6708亿
最近资产：14.79亿
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.02%	-1.90%	-1.68%	1.66%	9.05%	40.39%	26.99%	24.29%
同类排名	843/2282	1767/2314	582/2307	299/2292	764/2265	1142/2173	941/2101	-

国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.8244	0.63%
2026-09-17	3.8006	0.16%
2026-09-16	3.7944	0.09%
2026-09-15	3.7910	-0.45%
2026-09-14	3.8082	-0.31%
2026-09-11	3.8201	-1.39%

国投瑞银瑞源灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	6.64%	3.36%
002078	太阳纸业	0.0000	5.66%	1.45%
603225	新凤鸣	0.0000	5.16%	2.84%
000100	TCL科技	0.0000	4.31%	3.81%
601233	桐昆股份	0.0000	4.17%	3.89%
603379	三美股份	0.0000	3.69%	3.13%
002831	裕同科技	0.0000	3.51%	0.62%
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.51%	2.67%
000683	博源化工	0.0000	3.07%	3.75%
002128	电投能源	0.0000	2.94%	1.30%

国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572)基金档案

基金代码	015572	基金简称	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	綦缚鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	14.79亿	最近份额	4.6708亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%