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国投瑞银瑞源灵活配置混合C(国投瑞银瑞源混合C)基金净值查询(015572)

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今天最新净值 3.7910 -0.0172 -0.45% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.7556 0.0119 0.3181% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.7910
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6708亿
  • 最近资产：14.79亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：綦缚鹏
近一年国投瑞银瑞源灵活配置混合C|国投瑞银瑞源混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572)基金累计收益率9.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7944 3.7944 3.7910 3.7910 0.0034 0.09%
2026-09-15 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7910 3.7910 3.8082 3.8082 -0.0172 -0.45%
2026-09-14 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8082 3.8082 3.8201 3.8201 -0.0119 -0.31%
2026-09-11 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8201 3.8201 3.8741 3.8741 -0.0540 -1.39%
2026-09-10 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8741 3.8741 3.9039 3.9039 -0.0298 -0.76%
2026-09-09 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.9039 3.9039 3.8905 3.8905 0.0134 0.34%
2026-09-08 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8905 3.8905 3.8866 3.8866 0.0039 0.10%
2026-09-07 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8866 3.8866 3.9267 3.9267 -0.0401 -1.03%
2026-09-04 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.9267 3.9267 3.9289 3.9289 -0.0022 -0.06%
2026-09-03 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.9289 3.9289 3.9067 3.9067 0.0222 0.57%
2026-09-02 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.9067 3.9067 3.9448 3.9448 -0.0381 -0.97%
2026-09-01 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.9448 3.9448 3.9545 3.9545 -0.0097 -0.25%
2026-08-31 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.9545 3.9545 3.9398 3.9398 0.0147 0.37%
2026-08-28 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.9398 3.9398 3.9173 3.9173 0.0225 0.57%
2026-08-27 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.9173 3.9173 3.8670 3.8670 0.0503 1.30%
2026-08-26 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8670 3.8670 3.8340 3.8340 0.0330 0.86%
2026-08-25 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8340 3.8340 3.8376 3.8376 -0.0036 -0.09%
2026-08-24 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8376 3.8376 3.8385 3.8385 -0.0009 -0.02%
2026-08-21 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8385 3.8385 3.8381 3.8381 0.0004 0.01%
2026-08-20 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8381 3.8381 3.8354 3.8354 0.0027 0.07%
2026-08-19 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8354 3.8354 3.8775 3.8775 -0.0421 -1.09%
2026-08-18 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8775 3.8775 3.8657 3.8657 0.0118 0.31%
2026-08-17 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8657 3.8657 3.8270 3.8270 0.0387 1.01%
2026-08-14 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8270 3.8270 3.8364 3.8364 -0.0094 -0.25%
2026-08-13 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8364 3.8364 3.8603 3.8603 -0.0239 -0.62%
2026-08-12 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8603 3.8603 3.8664 3.8664 -0.0061 -0.16%
2026-08-11 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8664 3.8664 3.8916 3.8916 -0.0252 -0.65%
2026-08-10 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8916 3.8916 3.8617 3.8617 0.0299 0.77%
2026-08-07 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8617 3.8617 3.8630 3.8630 -0.0013 -0.03%
2026-08-06 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8630 3.8630 3.8417 3.8417 0.0213 0.55%
2026-08-05 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8417 3.8417 3.8007 3.8007 0.0410 1.08%
2026-08-04 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8007 3.8007 3.8134 3.8134 -0.0127 -0.33%
2026-08-03 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8134 3.8134 3.8198 3.8198 -0.0064 -0.17%
2026-07-31 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8198 3.8198 3.8246 3.8246 -0.0048 -0.13%
2026-07-30 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8246 3.8246 3.8246 3.8246 0.0000 0.00%
2026-07-29 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8246 3.8246 3.7759 3.7759 0.0487 1.29%
2026-07-28 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7759 3.7759 3.7916 3.7916 -0.0157 -0.41%
2026-07-27 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7916 3.7916 3.7548 3.7548 0.0368 0.98%
2026-07-24 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7548 3.7548 3.8259 3.8259 -0.0711 -1.86%
2026-07-23 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8259 3.8259 3.7932 3.7932 0.0327 0.86%
2026-07-22 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7932 3.7932 3.7698 3.7698 0.0234 0.62%
2026-07-21 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7698 3.7698 3.7314 3.7314 0.0384 1.03%
2026-07-20 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7314 3.7314 3.6825 3.6825 0.0489 1.33%
2026-07-17 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6825 3.6825 3.7041 3.7041 -0.0216 -0.58%
2026-07-16 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7041 3.7041 3.7431 3.7431 -0.0390 -1.04%
2026-07-15 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7431 3.7431 3.7188 3.7188 0.0243 0.65%
2026-07-14 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7188 3.7188 3.6662 3.6662 0.0526 1.43%
2026-07-13 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6662 3.6662 3.7135 3.7135 -0.0473 -1.27%
2026-07-10 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7135 3.7135 3.7358 3.7358 -0.0223 -0.60%
2026-07-09 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7358 3.7358 3.7322 3.7322 0.0036 0.10%
2026-07-08 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7322 3.7322 3.7785 3.7785 -0.0463 -1.23%
2026-07-07 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7785 3.7785 3.8299 3.8299 -0.0514 -1.34%
2026-07-06 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8299 3.8299 3.8160 3.8160 0.0139 0.36%
2026-07-03 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8160 3.8160 3.8537 3.8537 -0.0377 -0.98%
2026-07-02 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8537 3.8537 3.8495 3.8495 0.0042 0.11%
2026-07-01 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8495 3.8495 3.7791 3.7791 0.0704 1.86%
2026-06-30 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7791 3.7791 3.7732 3.7732 0.0059 0.16%
2026-06-29 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7732 3.7732 3.7524 3.7524 0.0208 0.55%
2026-06-26 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7524 3.7524 3.7789 3.7789 -0.0265 -0.70%
2026-06-25 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7789 3.7789 3.7633 3.7633 0.0156 0.41%
2026-06-24 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7633 3.7633 3.7313 3.7313 0.0320 0.86%
2026-06-23 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7313 3.7313 3.7832 3.7832 -0.0519 -1.37%
2026-06-22 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7832 3.7832 3.6856 3.6856 0.0976 2.65%
2026-06-18 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6856 3.6856 3.7386 3.7386 -0.0530 -1.42%
2026-06-17 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7386 3.7386 3.7469 3.7469 -0.0083 -0.22%
2026-06-16 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7469 3.7469 3.7855 3.7855 -0.0386 -1.02%
2026-06-15 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7855 3.7855 3.7470 3.7470 0.0385 1.03%
2026-06-12 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7470 3.7470 3.7052 3.7052 0.0418 1.13%
2026-06-11 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7052 3.7052 3.7330 3.7330 -0.0278 -0.74%
2026-06-10 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7330 3.7330 3.7475 3.7475 -0.0145 -0.39%
2026-06-09 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7475 3.7475 3.7029 3.7029 0.0446 1.20%
2026-06-08 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7029 3.7029 3.7569 3.7569 -0.0540 -1.44%
2026-06-05 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7569 3.7569 3.7499 3.7499 0.0070 0.19%
2026-06-04 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7499 3.7499 3.7508 3.7508 -0.0009 -0.02%
2026-06-03 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7508 3.7508 3.7402 3.7402 0.0106 0.28%
2026-06-02 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7402 3.7402 3.7298 3.7298 0.0104 0.28%
2026-06-01 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7298 3.7298 3.6661 3.6661 0.0637 1.74%
2026-05-29 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6661 3.6661 3.7017 3.7017 -0.0356 -0.96%
2026-05-28 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7017 3.7017 3.7298 3.7298 -0.0281 -0.75%
2026-05-27 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7298 3.7298 3.7440 3.7440 -0.0142 -0.38%
2026-05-26 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7440 3.7440 3.6781 3.6781 0.0659 1.79%
2026-05-25 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6781 3.6781 3.6698 3.6698 0.0083 0.23%
2026-05-22 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6698 3.6698 3.6368 3.6368 0.0330 0.91%
2026-05-21 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6368 3.6368 3.6385 3.6385 -0.0017 -0.05%
2026-05-20 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6385 3.6385 3.6413 3.6413 -0.0028 -0.08%
2026-05-19 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6413 3.6413 3.6101 3.6101 0.0312 0.86%
2026-05-18 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6101 3.6101 3.6482 3.6482 -0.0381 -1.04%
2026-05-15 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6482 3.6482 3.6701 3.6701 -0.0219 -0.60%
2026-05-14 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6701 3.6701 3.7053 3.7053 -0.0352 -0.95%
2026-05-13 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7053 3.7053 3.7184 3.7184 -0.0131 -0.35%
2026-05-12 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7184 3.7184 3.7344 3.7344 -0.0160 -0.43%
2026-05-11 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7344 3.7344 3.7231 3.7231 0.0113 0.30%
2026-05-08 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7231 3.7231 3.7375 3.7375 -0.0144 -0.39%
2026-04-30 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7532 3.7532 3.7665 3.7665 -0.0133 -0.35%
2026-04-29 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7665 3.7665 3.7060 3.7060 0.0605 1.63%
2026-04-28 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7060 3.7060 3.6860 3.6860 0.0200 0.54%
2026-04-27 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6860 3.6860 3.6863 3.6863 -0.0003 -0.01%
2026-04-24 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6863 3.6863 3.6940 3.6940 -0.0077 -0.21%
2026-04-23 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6940 3.6940 3.7089 3.7089 -0.0149 -0.40%
2026-04-22 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7089 3.7089 3.7063 3.7063 0.0026 0.07%
2026-04-21 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7063 3.7063 3.6697 3.6697 0.0366 1.00%
2026-04-20 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6697 3.6697 3.6566 3.6566 0.0131 0.36%
2026-04-17 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6566 3.6566 3.6836 3.6836 -0.0270 -0.73%
2026-04-16 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6836 3.6836 3.6678 3.6678 0.0158 0.43%
2026-04-15 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6678 3.6678 3.6545 3.6545 0.0133 0.36%
2026-04-14 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6545 3.6545 3.6391 3.6391 0.0154 0.42%
2026-04-13 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6391 3.6391 3.6683 3.6683 -0.0292 -0.80%
2026-04-10 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6683 3.6683 3.6666 3.6666 0.0017 0.05%
2026-04-09 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6666 3.6666 3.6798 3.6798 -0.0132 -0.36%
2026-04-08 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6798 3.6798 3.6189 3.6189 0.0609 1.68%
2026-04-07 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6189 3.6189 3.5977 3.5977 0.0212 0.59%
2026-04-03 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5977 3.5977 3.6093 3.6093 -0.0116 -0.32%
2026-04-02 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6093 3.6093 3.6371 3.6371 -0.0278 -0.76%
2026-04-01 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6371 3.6371 3.5901 3.5901 0.0470 1.31%
2026-03-31 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5901 3.5901 3.6208 3.6208 -0.0307 -0.85%
2026-03-30 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6208 3.6208 3.6095 3.6095 0.0113 0.31%
2026-03-27 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6095 3.6095 3.5907 3.5907 0.0188 0.52%
2026-03-26 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5907 3.5907 3.6248 3.6248 -0.0341 -0.94%
2026-03-25 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6248 3.6248 3.5969 3.5969 0.0279 0.78%
2026-03-24 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5969 3.5969 3.5439 3.5439 0.0530 1.50%
2026-03-23 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5439 3.5439 3.6331 3.6331 -0.0892 -2.46%
2026-03-20 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6331 3.6331 3.6681 3.6681 -0.0350 -0.95%
2026-03-19 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6681 3.6681 3.7486 3.7486 -0.0805 -2.15%
2026-03-18 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7486 3.7486 3.7437 3.7437 0.0049 0.13%
2026-03-17 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7437 3.7437 3.7758 3.7758 -0.0321 -0.85%
2026-03-16 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7758 3.7758 3.8049 3.8049 -0.0291 -0.76%
2026-03-13 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8049 3.8049 3.8212 3.8212 -0.0163 -0.43%
2026-03-12 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8212 3.8212 3.8169 3.8169 0.0043 0.11%
2026-03-11 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8169 3.8169 3.7766 3.7766 0.0403 1.07%
2026-03-10 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7766 3.7766 3.7539 3.7539 0.0227 0.60%
2026-03-09 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7539 3.7539 3.8003 3.8003 -0.0464 -1.22%
2026-03-06 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8003 3.8003 3.7872 3.7872 0.0131 0.35%
2026-03-05 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7872 3.7872 3.7484 3.7484 0.0388 1.04%
2026-03-04 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7484 3.7484 3.7873 3.7873 -0.0389 -1.03%
2026-03-03 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7873 3.7873 3.8470 3.8470 -0.0597 -1.55%
2026-03-02 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8470 3.8470 3.8257 3.8257 0.0213 0.56%
2026-02-27 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8257 3.8257 3.7960 3.7960 0.0297 0.78%
2026-02-26 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7960 3.7960 3.8116 3.8116 -0.0156 -0.41%
2026-02-25 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8116 3.8116 3.7865 3.7865 0.0251 0.66%
2026-02-24 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7865 3.7865 3.7365 3.7365 0.0500 1.34%
2026-02-13 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7365 3.7365 3.7827 3.7827 -0.0462 -1.22%
2026-02-12 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7827 3.7827 3.7977 3.7977 -0.0150 -0.39%
2026-02-11 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7977 3.7977 3.7852 3.7852 0.0125 0.33%
2026-02-10 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7852 3.7852 3.7836 3.7836 0.0016 0.04%
2026-02-09 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7836 3.7836 3.7585 3.7585 0.0251 0.67%
2026-02-06 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7585 3.7585 3.7620 3.7620 -0.0035 -0.09%
2026-02-05 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7620 3.7620 3.7673 3.7673 -0.0053 -0.14%
2026-02-04 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7673 3.7673 3.7005 3.7005 0.0668 1.81%
2026-02-03 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7005 3.7005 3.6551 3.6551 0.0454 1.24%
2026-02-02 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6551 3.6551 3.7584 3.7584 -0.1033 -2.75%
2026-01-30 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7584 3.7584 3.7903 3.7903 -0.0319 -0.84%
2026-01-29 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7903 3.7903 3.7916 3.7916 -0.0013 -0.03%
2026-01-28 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7916 3.7916 3.7522 3.7522 0.0394 1.05%
2026-01-27 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7522 3.7522 3.7640 3.7640 -0.0118 -0.31%
2026-01-26 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7640 3.7640 3.7674 3.7674 -0.0034 -0.09%
2026-01-23 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7674 3.7674 3.7555 3.7555 0.0119 0.32%
2026-01-22 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7555 3.7555 3.7423 3.7423 0.0132 0.35%
2026-01-21 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7423 3.7423 3.7478 3.7478 -0.0055 -0.15%
2026-01-20 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7478 3.7478 3.7271 3.7271 0.0207 0.56%
2026-01-19 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7271 3.7271 3.6788 3.6788 0.0483 1.31%
2026-01-16 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6788 3.6788 3.7075 3.7075 -0.0287 -0.77%
2026-01-15 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7075 3.7075 3.7189 3.7189 -0.0114 -0.31%
2026-01-14 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7189 3.7189 3.6906 3.6906 0.0283 0.77%
2026-01-13 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6906 3.6906 3.7000 3.7000 -0.0094 -0.25%
2026-01-12 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7000 3.7000 3.6994 3.6994 0.0006 0.02%
2026-01-09 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6994 3.6994 3.6802 3.6802 0.0192 0.52%
2026-01-08 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6802 3.6802 3.6979 3.6979 -0.0177 -0.48%
2026-01-07 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6979 3.6979 3.7194 3.7194 -0.0215 -0.58%
2026-01-06 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7194 3.7194 3.6427 3.6427 0.0767 2.11%
2026-01-05 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6427 3.6427 3.6190 3.6190 0.0237 0.65%
2025-12-31 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6190 3.6190 3.6242 3.6242 -0.0052 -0.14%
2025-12-30 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6242 3.6242 3.5977 3.5977 0.0265 0.74%
2025-12-29 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5977 3.5977 3.6175 3.6175 -0.0198 -0.55%
2025-12-26 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6175 3.6175 3.6163 3.6163 0.0012 0.03%
2025-12-25 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6163 3.6163 3.5911 3.5911 0.0252 0.70%
2025-12-24 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5911 3.5911 3.5612 3.5612 0.0299 0.84%
2025-12-23 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5612 3.5612 3.5734 3.5734 -0.0122 -0.34%
2025-12-22 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5734 3.5734 3.5764 3.5764 -0.0030 -0.08%
2025-12-19 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5764 3.5764 3.5577 3.5577 0.0187 0.53%
2025-12-18 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5577 3.5577 3.5546 3.5546 0.0031 0.09%
2025-12-17 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5546 3.5546 3.5149 3.5149 0.0397 1.13%
2025-12-16 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5149 3.5149 3.5316 3.5316 -0.0167 -0.47%
2025-12-15 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5316 3.5316 3.5339 3.5339 -0.0023 -0.07%
2025-12-12 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5339 3.5339 3.5166 3.5166 0.0173 0.49%
2025-12-11 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5166 3.5166 3.5444 3.5444 -0.0278 -0.78%
2025-12-10 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5444 3.5444 3.5266 3.5266 0.0178 0.50%
2025-12-09 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5266 3.5266 3.5553 3.5553 -0.0287 -0.81%
2025-12-08 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5553 3.5553 3.5700 3.5700 -0.0147 -0.41%
2025-12-05 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5700 3.5700 3.5242 3.5242 0.0458 1.30%
2025-12-04 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5242 3.5242 3.5293 3.5293 -0.0051 -0.14%
2025-12-03 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5293 3.5293 3.4929 3.4929 0.0364 1.04%
2025-12-02 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4929 3.4929 3.5048 3.5048 -0.0119 -0.34%
2025-12-01 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5048 3.5048 3.4891 3.4891 0.0157 0.45%
2025-11-28 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4891 3.4891 3.4791 3.4791 0.0100 0.29%
2025-11-27 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4791 3.4791 3.4722 3.4722 0.0069 0.20%
2025-11-26 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4722 3.4722 3.4735 3.4735 -0.0013 -0.04%
2025-11-25 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4735 3.4735 3.4629 3.4629 0.0106 0.31%
2025-11-24 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4629 3.4629 3.4621 3.4621 0.0008 0.02%
2025-11-21 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4621 3.4621 3.5131 3.5131 -0.0510 -1.45%
2025-11-20 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5131 3.5131 3.5308 3.5308 -0.0177 -0.50%
2025-11-19 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5308 3.5308 3.5222 3.5222 0.0086 0.24%
2025-11-18 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5222 3.5222 3.5520 3.5520 -0.0298 -0.84%
2025-11-17 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5520 3.5520 3.5826 3.5826 -0.0306 -0.85%
2025-11-14 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5826 3.5826 3.6128 3.6128 -0.0302 -0.84%
2025-11-13 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6128 3.6128 3.5951 3.5951 0.0177 0.49%
2025-11-12 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5951 3.5951 3.5846 3.5846 0.0105 0.29%
2025-11-11 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5846 3.5846 3.5899 3.5899 -0.0053 -0.15%
2025-11-10 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5899 3.5899 3.5601 3.5601 0.0298 0.84%
2025-11-07 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5601 3.5601 3.5528 3.5528 0.0073 0.21%
2025-11-06 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5528 3.5528 3.5121 3.5121 0.0407 1.16%
2025-11-05 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5121 3.5121 3.4880 3.4880 0.0241 0.69%
2025-11-04 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4880 3.4880 3.5150 3.5150 -0.0270 -0.77%
2025-11-03 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5150 3.5150 3.5120 3.5120 0.0030 0.09%
2025-10-31 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5120 3.5120 3.5148 3.5148 -0.0028 -0.08%
2025-10-30 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5148 3.5148 3.5175 3.5175 -0.0027 -0.08%
2025-10-29 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5175 3.5175 3.4786 3.4786 0.0389 1.12%
2025-10-28 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4786 3.4786 3.4877 3.4877 -0.0091 -0.26%
2025-10-27 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4877 3.4877 3.4751 3.4751 0.0126 0.36%
2025-10-24 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4751 3.4751 3.4689 3.4689 0.0062 0.18%
2025-10-23 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4689 3.4689 3.4537 3.4537 0.0152 0.44%
2025-10-22 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4537 3.4537 3.4750 3.4750 -0.0213 -0.61%
2025-10-21 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4750 3.4750 3.4363 3.4363 0.0387 1.13%
2025-10-20 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4363 3.4363 3.4260 3.4260 0.0103 0.30%
2025-10-17 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4260 3.4260 3.4761 3.4761 -0.0501 -1.44%
2025-10-16 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4761 3.4761 3.4793 3.4793 -0.0032 -0.09%
2025-10-15 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4793 3.4793 3.4447 3.4447 0.0346 1.00%
2025-10-14 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4447 3.4447 3.4619 3.4619 -0.0172 -0.50%
2025-10-13 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4619 3.4619 3.5054 3.5054 -0.0435 -1.24%
2025-10-10 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5054 3.5054 3.5103 3.5103 -0.0049 -0.14%
2025-10-09 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5103 3.5103 3.4788 3.4788 0.0315 0.91%
2025-09-30 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4788 3.4788 3.4659 3.4659 0.0129 0.37%
2025-09-29 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4659 3.4659 3.4464 3.4464 0.0195 0.57%
2025-09-26 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4464 3.4464 3.4476 3.4476 -0.0012 -0.03%
2025-09-25 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4476 3.4476 3.4565 3.4565 -0.0089 -0.26%
2025-09-24 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4565 3.4565 3.4313 3.4313 0.0252 0.73%
2025-09-23 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4313 3.4313 3.4441 3.4441 -0.0128 -0.37%
2025-09-22 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4441 3.4441 3.4630 3.4630 -0.0189 -0.55%
2025-09-19 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4630 3.4630 3.4412 3.4412 0.0218 0.63%
2025-09-18 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4412 3.4412 3.4853 3.4853 -0.0441 -1.27%
2025-09-17 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.4853 3.4853 3.4683 3.4683 0.0170 0.49%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
前海联合泳隆混合A 1.3379 1.22%
前海联合泳隆混合C 1.3056 1.22%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
建信灵活配置混合C 1.8364 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
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