国投瑞银瑞源灵活配置混合C基金净值查询(015572)
今天最新净值
3.0575
0.0157 0.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.0699
0.0281 0.9229%
- 累计净值：3.0575
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.5574亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：綦缚鹏
近一季,国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572)基金累计收益率3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0575 |
3.0575 |
3.0418 |
3.0418 |
0.0157 |
0.52% |
| 2024-04-25 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0418 |
3.0418 |
3.0384 |
3.0384 |
0.0034 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0384 |
3.0384 |
3.0339 |
3.0339 |
0.0045 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0339 |
3.0339 |
3.0604 |
3.0604 |
-0.0265 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0604 |
3.0604 |
3.0740 |
3.0740 |
-0.0136 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0740 |
3.0740 |
3.0660 |
3.0660 |
0.0080 |
0.26% |
| 2024-04-18 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0660 |
3.0660 |
3.0502 |
3.0502 |
0.0158 |
0.52% |
| 2024-04-17 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0502 |
3.0502 |
3.0215 |
3.0215 |
0.0287 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0215 |
3.0215 |
3.0421 |
3.0421 |
-0.0206 |
-0.68% |
| 2024-04-15 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0421 |
3.0421 |
3.0141 |
3.0141 |
0.0280 |
0.93% |
|
|
| 2024-04-12 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0141 |
3.0141 |
3.0190 |
3.0190 |
-0.0049 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0190 |
3.0190 |
3.0138 |
3.0138 |
0.0052 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0138 |
3.0138 |
3.0245 |
3.0245 |
-0.0107 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0245 |
3.0245 |
3.0104 |
3.0104 |
0.0141 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0104 |
3.0104 |
3.0403 |
3.0403 |
-0.0299 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0403 |
3.0403 |
3.0177 |
3.0177 |
0.0226 |
0.75% |
| 2024-04-02 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0177 |
3.0177 |
3.0156 |
3.0156 |
0.0021 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0156 |
3.0156 |
2.9809 |
2.9809 |
0.0347 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9809 |
2.9809 |
2.9487 |
2.9487 |
0.0322 |
1.09% |
| 2024-03-28 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9487 |
2.9487 |
2.9403 |
2.9403 |
0.0084 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9403 |
2.9403 |
2.9615 |
2.9615 |
-0.0212 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9615 |
2.9615 |
2.9596 |
2.9596 |
0.0019 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9596 |
2.9596 |
2.9599 |
2.9599 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9599 |
2.9599 |
2.9795 |
2.9795 |
-0.0196 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9795 |
2.9795 |
2.9853 |
2.9853 |
-0.0058 |
-0.19% |
|
|
| 2024-03-20 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9853 |
2.9853 |
2.9868 |
2.9868 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9868 |
2.9868 |
2.9947 |
2.9947 |
-0.0079 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9947 |
2.9947 |
2.9949 |
2.9949 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-15 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9949 |
2.9949 |
2.9790 |
2.9790 |
0.0159 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9790 |
2.9790 |
2.9802 |
2.9802 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9802 |
2.9802 |
2.9917 |
2.9917 |
-0.0115 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9917 |
2.9917 |
2.9971 |
2.9971 |
-0.0054 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9971 |
2.9971 |
2.9859 |
2.9859 |
0.0112 |
0.38% |
| 2024-03-08 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9859 |
2.9859 |
2.9813 |
2.9813 |
0.0046 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9813 |
2.9813 |
2.9872 |
2.9872 |
-0.0059 |
-0.20% |
| 2024-03-06 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9872 |
2.9872 |
2.9942 |
2.9942 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2024-03-05 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9942 |
2.9942 |
3.0049 |
3.0049 |
-0.0107 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0049 |
3.0049 |
2.9979 |
2.9979 |
0.0070 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9979 |
2.9979 |
3.0022 |
3.0022 |
-0.0043 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.0022 |
3.0022 |
2.9626 |
2.9626 |
0.0396 |
1.34% |
| 2024-02-28 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9626 |
2.9626 |
2.9965 |
2.9965 |
-0.0339 |
-1.13% |
| 2024-02-27 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9965 |
2.9965 |
2.9746 |
2.9746 |
0.0219 |
0.74% |
| 2024-02-26 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9746 |
2.9746 |
2.9878 |
2.9878 |
-0.0132 |
-0.44% |
| 2024-02-23 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9878 |
2.9878 |
2.9916 |
2.9916 |
-0.0038 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9916 |
2.9916 |
2.9702 |
2.9702 |
0.0214 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9702 |
2.9702 |
2.9563 |
2.9563 |
0.0139 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9563 |
2.9563 |
2.9498 |
2.9498 |
0.0065 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9498 |
2.9498 |
2.9399 |
2.9399 |
0.0099 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9399 |
2.9399 |
2.9326 |
2.9326 |
0.0073 |
0.25% |
| 2024-02-07 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.9326 |
2.9326 |
2.8481 |
2.8481 |
0.0845 |
2.97% |
| 2024-02-06 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.8481 |
2.8481 |
2.7592 |
2.7592 |
0.0889 |
3.22% |
| 2024-02-05 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.7592 |
2.7592 |
2.7742 |
2.7742 |
-0.0150 |
-0.54% |
| 2024-02-02 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.7742 |
2.7742 |
2.7938 |
2.7938 |
-0.0196 |
-0.70% |
| 2024-02-01 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.7938 |
2.7938 |
2.8017 |
2.8017 |
-0.0079 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.8017 |
2.8017 |
2.8354 |
2.8354 |
-0.0337 |
-1.19% |
| 2024-01-30 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.8354 |
2.8354 |
2.8741 |
2.8741 |
-0.0387 |
-1.35% |
| 2024-01-29 |
015572 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
2.8741 |
2.8741 |
2.8729 |
2.8729 |
0.0012 |
0.04% |
