国投瑞银瑞源灵活配置混合C(国投瑞银瑞源混合C)基金净值查询(015572)

今天最新净值 3.7910 -0.0172 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.7556 0.0119 0.3181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7910
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6708亿
最近资产：14.79亿
基金公司：
基金经理：綦缚鹏

近一季国投瑞银瑞源灵活配置混合C|国投瑞银瑞源混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7944	3.7944	3.7910	3.7910	0.0034	0.09%
2026-09-15	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7910	3.7910	3.8082	3.8082	-0.0172	-0.45%
2026-09-14	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8082	3.8082	3.8201	3.8201	-0.0119	-0.31%
2026-09-11	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8201	3.8201	3.8741	3.8741	-0.0540	-1.39%
2026-09-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8741	3.8741	3.9039	3.9039	-0.0298	-0.76%
2026-09-09	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9039	3.9039	3.8905	3.8905	0.0134	0.34%
2026-09-08	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8905	3.8905	3.8866	3.8866	0.0039	0.10%
2026-09-07	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8866	3.8866	3.9267	3.9267	-0.0401	-1.03%
2026-09-04	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9267	3.9267	3.9289	3.9289	-0.0022	-0.06%
2026-09-03	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9289	3.9289	3.9067	3.9067	0.0222	0.57%

2026-09-02	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9067	3.9067	3.9448	3.9448	-0.0381	-0.97%
2026-09-01	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9448	3.9448	3.9545	3.9545	-0.0097	-0.25%
2026-08-31	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9545	3.9545	3.9398	3.9398	0.0147	0.37%
2026-08-28	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9398	3.9398	3.9173	3.9173	0.0225	0.57%
2026-08-27	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.9173	3.9173	3.8670	3.8670	0.0503	1.30%
2026-08-26	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8670	3.8670	3.8340	3.8340	0.0330	0.86%
2026-08-25	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8340	3.8340	3.8376	3.8376	-0.0036	-0.09%
2026-08-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8376	3.8376	3.8385	3.8385	-0.0009	-0.02%
2026-08-21	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8385	3.8385	3.8381	3.8381	0.0004	0.01%
2026-08-20	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8381	3.8381	3.8354	3.8354	0.0027	0.07%
2026-08-19	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8354	3.8354	3.8775	3.8775	-0.0421	-1.09%
2026-08-18	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8775	3.8775	3.8657	3.8657	0.0118	0.31%
2026-08-17	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8657	3.8657	3.8270	3.8270	0.0387	1.01%
2026-08-14	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8270	3.8270	3.8364	3.8364	-0.0094	-0.25%
2026-08-13	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8364	3.8364	3.8603	3.8603	-0.0239	-0.62%

2026-08-12	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8603	3.8603	3.8664	3.8664	-0.0061	-0.16%
2026-08-11	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8664	3.8664	3.8916	3.8916	-0.0252	-0.65%
2026-08-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8916	3.8916	3.8617	3.8617	0.0299	0.77%
2026-08-07	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8617	3.8617	3.8630	3.8630	-0.0013	-0.03%
2026-08-06	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8630	3.8630	3.8417	3.8417	0.0213	0.55%
2026-08-05	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8417	3.8417	3.8007	3.8007	0.0410	1.08%
2026-08-04	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8007	3.8007	3.8134	3.8134	-0.0127	-0.33%
2026-08-03	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8134	3.8134	3.8198	3.8198	-0.0064	-0.17%
2026-07-31	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8198	3.8198	3.8246	3.8246	-0.0048	-0.13%
2026-07-30	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8246	3.8246	3.8246	3.8246	0.0000	0.00%
2026-07-29	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8246	3.8246	3.7759	3.7759	0.0487	1.29%
2026-07-28	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7759	3.7759	3.7916	3.7916	-0.0157	-0.41%
2026-07-27	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7916	3.7916	3.7548	3.7548	0.0368	0.98%
2026-07-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7548	3.7548	3.8259	3.8259	-0.0711	-1.86%
2026-07-23	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8259	3.8259	3.7932	3.7932	0.0327	0.86%
2026-07-22	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7932	3.7932	3.7698	3.7698	0.0234	0.62%
2026-07-21	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7698	3.7698	3.7314	3.7314	0.0384	1.03%
2026-07-20	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7314	3.7314	3.6825	3.6825	0.0489	1.33%
2026-07-17	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6825	3.6825	3.7041	3.7041	-0.0216	-0.58%
2026-07-16	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7041	3.7041	3.7431	3.7431	-0.0390	-1.04%
2026-07-15	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7431	3.7431	3.7188	3.7188	0.0243	0.65%
2026-07-14	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7188	3.7188	3.6662	3.6662	0.0526	1.43%
2026-07-13	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6662	3.6662	3.7135	3.7135	-0.0473	-1.27%
2026-07-10	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7135	3.7135	3.7358	3.7358	-0.0223	-0.60%
2026-07-09	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7358	3.7358	3.7322	3.7322	0.0036	0.10%
2026-07-08	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7322	3.7322	3.7785	3.7785	-0.0463	-1.23%
2026-07-07	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7785	3.7785	3.8299	3.8299	-0.0514	-1.34%
2026-07-06	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8299	3.8299	3.8160	3.8160	0.0139	0.36%
2026-07-03	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8160	3.8160	3.8537	3.8537	-0.0377	-0.98%
2026-07-02	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8537	3.8537	3.8495	3.8495	0.0042	0.11%
2026-07-01	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8495	3.8495	3.7791	3.7791	0.0704	1.86%
2026-06-30	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7791	3.7791	3.7732	3.7732	0.0059	0.16%
2026-06-29	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7732	3.7732	3.7524	3.7524	0.0208	0.55%
2026-06-26	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7524	3.7524	3.7789	3.7789	-0.0265	-0.70%
2026-06-25	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7789	3.7789	3.7633	3.7633	0.0156	0.41%
2026-06-24	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7633	3.7633	3.7313	3.7313	0.0320	0.86%
2026-06-23	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7313	3.7313	3.7832	3.7832	-0.0519	-1.37%
2026-06-22	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.7832	3.7832	3.6856	3.6856	0.0976	2.65%
2026-06-18	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.6856	3.6856	3.7386	3.7386	-0.0530	-1.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%