基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时恒泽混合C - 基金主页(代码:011096)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1767 0.0009 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1572 -0.0003 -0.0218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1767
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8879亿
最近资产：0.98亿
基金公司：博时基金
基金经理：张李陵王衍胜江海峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.13%	-0.31%	-0.66%	-1.60%	2.22%	15.03%	17.37%	16.46%
同类排名	498/1272	619/1337	862/1341	1028/1322	613/1238	487/1182	301/1136	-

博时恒泽混合C(011096)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1801	0.29%
2026-09-17	1.1767	0.08%
2026-09-16	1.1758	0.08%
2026-09-15	1.1749	-0.03%
2026-09-14	1.1753	-0.09%
2026-09-11	1.1764	-0.15%

博时恒泽混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.97%	0.60%
688630	芯碁微装	0.0000	1.95%	8.33%
300502	新易盛	0.0000	1.82%	1.64%
688037	芯源微	0.0000	1.23%	1.69%
300776	帝尔激光	0.0000	1.04%	0.97%
688548	广钢气体	0.0000	0.90%	-3.18%
688200	华峰测控	0.0000	0.81%	3.05%
00981	中芯国际	0.0000	0.72%	1.11%
688120	华海清科	0.0000	0.67%	1.51%
603259	药明康德	0.0000	0.60%	6.71%

博时恒泽混合C(011096)基金档案

基金代码	011096	基金简称	博时恒泽混合C	基金全称
发行日期	2021-01-13~2021-02-04	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张李陵王衍胜江海峰	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.98亿	最近份额	0.8879亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%