博时恒泽混合C基金净值查询(011096)
今天最新净值
1.0184
-0.0026 -0.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0190
0.0006 0.0561%
- 累计净值：1.0184
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4513亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 王衍胜
近一月,博时恒泽混合C(011096)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-25 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-19 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-01 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0013 |
0.13% |
