博时恒泽混合C基金净值查询(011096)

今天最新净值 1.0184 -0.0026 -0.2500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0212 0.0002 0.0236%

累计净值：1.0184
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.4513亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：张李陵王衍胜

近一年博时恒泽混合C基金净值查询

近一年,博时恒泽混合C(011096)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011096	博时恒泽混合C	1.0184	1.0184	1.0210	1.0210	-0.0026	-0.25%
2024-04-25	011096	博时恒泽混合C	1.0210	1.0210	1.0225	1.0225	-0.0015	-0.15%
2024-04-24	011096	博时恒泽混合C	1.0225	1.0225	1.0259	1.0259	-0.0034	-0.33%
2024-04-23	011096	博时恒泽混合C	1.0259	1.0259	1.0261	1.0261	-0.0002	-0.02%
2024-04-22	011096	博时恒泽混合C	1.0261	1.0261	1.0244	1.0244	0.0017	0.17%
2024-04-19	011096	博时恒泽混合C	1.0244	1.0244	1.0223	1.0223	0.0021	0.21%
2024-04-18	011096	博时恒泽混合C	1.0223	1.0223	1.0207	1.0207	0.0016	0.16%
2024-04-17	011096	博时恒泽混合C	1.0207	1.0207	1.0173	1.0173	0.0034	0.33%
2024-04-16	011096	博时恒泽混合C	1.0173	1.0173	1.0185	1.0185	-0.0012	-0.12%
2024-04-15	011096	博时恒泽混合C	1.0185	1.0185	1.0165	1.0165	0.0020	0.20%

2024-04-12	011096	博时恒泽混合C	1.0165	1.0165	1.0155	1.0155	0.0010	0.10%
2024-04-11	011096	博时恒泽混合C	1.0155	1.0155	1.0144	1.0144	0.0011	0.11%
2024-04-10	011096	博时恒泽混合C	1.0144	1.0144	1.0142	1.0142	0.0002	0.02%
2024-04-09	011096	博时恒泽混合C	1.0142	1.0142	1.0146	1.0146	-0.0004	-0.04%
2024-04-08	011096	博时恒泽混合C	1.0146	1.0146	1.0149	1.0149	-0.0003	-0.03%
2024-04-03	011096	博时恒泽混合C	1.0149	1.0149	1.0126	1.0126	0.0023	0.23%
2024-04-02	011096	博时恒泽混合C	1.0126	1.0126	1.0104	1.0104	0.0022	0.22%
2024-04-01	011096	博时恒泽混合C	1.0104	1.0104	1.0093	1.0093	0.0011	0.11%
2024-03-29	011096	博时恒泽混合C	1.0093	1.0093	1.0080	1.0080	0.0013	0.13%
2024-03-28	011096	博时恒泽混合C	1.0080	1.0080	1.0067	1.0067	0.0013	0.13%
2024-03-27	011096	博时恒泽混合C	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2024-03-26	011096	博时恒泽混合C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2024-03-25	011096	博时恒泽混合C	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%
2024-03-22	011096	博时恒泽混合C	1.0062	1.0062	1.0071	1.0071	-0.0009	-0.09%
2024-03-21	011096	博时恒泽混合C	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%

2024-03-20	011096	博时恒泽混合C	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	011096	博时恒泽混合C	1.0070	1.0070	1.0081	1.0081	-0.0011	-0.11%
2024-03-18	011096	博时恒泽混合C	1.0081	1.0081	1.0077	1.0077	0.0004	0.04%
2024-03-15	011096	博时恒泽混合C	1.0077	1.0077	1.0068	1.0068	0.0009	0.09%
2024-03-14	011096	博时恒泽混合C	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%
2024-03-13	011096	博时恒泽混合C	1.0066	1.0066	1.0075	1.0075	-0.0009	-0.09%
2024-03-12	011096	博时恒泽混合C	1.0075	1.0075	1.0068	1.0068	0.0007	0.07%
2024-03-11	011096	博时恒泽混合C	1.0068	1.0068	1.0056	1.0056	0.0012	0.12%
2024-03-08	011096	博时恒泽混合C	1.0056	1.0056	1.0053	1.0053	0.0003	0.03%
2024-03-07	011096	博时恒泽混合C	1.0053	1.0053	1.0055	1.0055	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	011096	博时恒泽混合C	1.0055	1.0055	1.0045	1.0045	0.0010	0.10%
2024-03-05	011096	博时恒泽混合C	1.0045	1.0045	1.0053	1.0053	-0.0008	-0.08%
2024-03-04	011096	博时恒泽混合C	1.0053	1.0053	1.0050	1.0050	0.0003	0.03%
2024-03-01	011096	博时恒泽混合C	1.0050	1.0050	1.0040	1.0040	0.0010	0.10%
2024-02-29	011096	博时恒泽混合C	1.0040	1.0040	1.0027	1.0027	0.0013	0.13%
2024-02-28	011096	博时恒泽混合C	1.0027	1.0027	1.0052	1.0052	-0.0025	-0.25%
2024-02-27	011096	博时恒泽混合C	1.0052	1.0052	1.0049	1.0049	0.0003	0.03%
2024-02-26	011096	博时恒泽混合C	1.0049	1.0049	1.0061	1.0061	-0.0012	-0.12%
2024-02-23	011096	博时恒泽混合C	1.0061	1.0061	1.0064	1.0064	-0.0003	-0.03%
2024-02-22	011096	博时恒泽混合C	1.0064	1.0064	1.0049	1.0049	0.0015	0.15%
2024-02-21	011096	博时恒泽混合C	1.0049	1.0049	1.0025	1.0025	0.0024	0.24%
2024-02-20	011096	博时恒泽混合C	1.0025	1.0025	1.0015	1.0015	0.0010	0.10%
2024-02-19	011096	博时恒泽混合C	1.0015	1.0015	1.0007	1.0007	0.0008	0.08%
2024-02-08	011096	博时恒泽混合C	1.0007	1.0007	1.0001	1.0001	0.0006	0.06%
2024-02-07	011096	博时恒泽混合C	1.0001	1.0001	0.9990	0.9990	0.0011	0.11%
2024-02-06	011096	博时恒泽混合C	0.9990	0.9990	0.9945	0.9945	0.0045	0.45%
2024-02-05	011096	博时恒泽混合C	0.9945	0.9945	0.9931	0.9931	0.0014	0.14%
2024-02-02	011096	博时恒泽混合C	0.9931	0.9931	0.9939	0.9939	-0.0008	-0.08%
2024-02-01	011096	博时恒泽混合C	0.9939	0.9939	0.9943	0.9943	-0.0004	-0.04%
2024-01-31	011096	博时恒泽混合C	0.9943	0.9943	0.9951	0.9951	-0.0008	-0.08%
2024-01-30	011096	博时恒泽混合C	0.9951	0.9951	0.9975	0.9975	-0.0024	-0.24%
2024-01-29	011096	博时恒泽混合C	0.9975	0.9975	0.9970	0.9970	0.0005	0.05%
2024-01-26	011096	博时恒泽混合C	0.9970	0.9970	0.9974	0.9974	-0.0004	-0.04%
2024-01-25	011096	博时恒泽混合C	0.9974	0.9974	0.9940	0.9940	0.0034	0.34%
2024-01-24	011096	博时恒泽混合C	0.9940	0.9940	0.9899	0.9899	0.0041	0.41%
2024-01-23	011096	博时恒泽混合C	0.9899	0.9899	0.9879	0.9879	0.0020	0.20%
2024-01-22	011096	博时恒泽混合C	0.9879	0.9879	0.9905	0.9905	-0.0026	-0.26%
2024-01-19	011096	博时恒泽混合C	0.9905	0.9905	0.9912	0.9912	-0.0007	-0.07%
2024-01-18	011096	博时恒泽混合C	0.9912	0.9912	0.9896	0.9896	0.0016	0.16%
2024-01-17	011096	博时恒泽混合C	0.9896	0.9896	0.9946	0.9946	-0.0050	-0.50%
2024-01-16	011096	博时恒泽混合C	0.9946	0.9946	0.9951	0.9951	-0.0005	-0.05%
2024-01-15	011096	博时恒泽混合C	0.9951	0.9951	0.9952	0.9952	-0.0001	-0.01%
2024-01-12	011096	博时恒泽混合C	0.9952	0.9952	0.9954	0.9954	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	011096	博时恒泽混合C	0.9954	0.9954	0.9948	0.9948	0.0006	0.06%
2024-01-10	011096	博时恒泽混合C	0.9948	0.9948	0.9954	0.9954	-0.0006	-0.06%
2024-01-09	011096	博时恒泽混合C	0.9954	0.9954	0.9945	0.9945	0.0009	0.09%
2024-01-08	011096	博时恒泽混合C	0.9945	0.9945	0.9972	0.9972	-0.0027	-0.27%
2024-01-05	011096	博时恒泽混合C	0.9972	0.9972	0.9974	0.9974	-0.0002	-0.02%
2024-01-04	011096	博时恒泽混合C	0.9974	0.9974	0.9982	0.9982	-0.0008	-0.08%
2024-01-03	011096	博时恒泽混合C	0.9982	0.9982	0.9983	0.9983	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	011096	博时恒泽混合C	0.9983	0.9983	1.0001	1.0001	-0.0018	-0.18%
2023-12-29	011096	博时恒泽混合C	1.0001	1.0001	0.9994	0.9994	0.0007	0.07%
2023-12-28	011096	博时恒泽混合C	0.9994	0.9994	0.9975	0.9975	0.0019	0.19%
2023-12-27	011096	博时恒泽混合C	0.9975	0.9975	0.9966	0.9966	0.0009	0.09%
2023-12-26	011096	博时恒泽混合C	0.9966	0.9966	0.9968	0.9968	-0.0002	-0.02%
2023-12-25	011096	博时恒泽混合C	0.9968	0.9968	0.9951	0.9951	0.0017	0.17%
2023-12-22	011096	博时恒泽混合C	0.9951	0.9951	0.9938	0.9938	0.0013	0.13%
2023-12-21	011096	博时恒泽混合C	0.9938	0.9938	0.9920	0.9920	0.0018	0.18%
2023-12-20	011096	博时恒泽混合C	0.9920	0.9920	0.9919	0.9919	0.0001	0.01%
2023-12-19	011096	博时恒泽混合C	0.9919	0.9919	0.9925	0.9925	-0.0006	-0.06%
2023-12-18	011096	博时恒泽混合C	0.9925	0.9925	0.9924	0.9924	0.0001	0.01%
2023-12-15	011096	博时恒泽混合C	0.9924	0.9924	0.9919	0.9919	0.0005	0.05%
2023-12-14	011096	博时恒泽混合C	0.9919	0.9919	0.9924	0.9924	-0.0005	-0.05%
2023-12-13	011096	博时恒泽混合C	0.9924	0.9924	0.9937	0.9937	-0.0013	-0.13%
2023-12-12	011096	博时恒泽混合C	0.9937	0.9937	0.9931	0.9931	0.0006	0.06%
2023-12-11	011096	博时恒泽混合C	0.9931	0.9931	0.9918	0.9918	0.0013	0.13%
2023-12-08	011096	博时恒泽混合C	0.9918	0.9918	0.9914	0.9914	0.0004	0.04%
2023-12-07	011096	博时恒泽混合C	0.9914	0.9914	0.9909	0.9909	0.0005	0.05%
2023-12-06	011096	博时恒泽混合C	0.9909	0.9909	0.9910	0.9910	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	011096	博时恒泽混合C	0.9910	0.9910	0.9923	0.9923	-0.0013	-0.13%
2023-12-04	011096	博时恒泽混合C	0.9923	0.9923	0.9934	0.9934	-0.0011	-0.11%
2023-12-01	011096	博时恒泽混合C	0.9934	0.9934	0.9946	0.9946	-0.0012	-0.12%
2023-11-30	011096	博时恒泽混合C	0.9946	0.9946	0.9930	0.9930	0.0016	0.16%
2023-11-29	011096	博时恒泽混合C	0.9930	0.9930	0.9945	0.9945	-0.0015	-0.15%
2023-11-28	011096	博时恒泽混合C	0.9945	0.9945	0.9943	0.9943	0.0002	0.02%
2023-11-27	011096	博时恒泽混合C	0.9943	0.9943	0.9955	0.9955	-0.0012	-0.12%
2023-11-24	011096	博时恒泽混合C	0.9955	0.9955	0.9961	0.9961	-0.0006	-0.06%
2023-11-23	011096	博时恒泽混合C	0.9961	0.9961	0.9964	0.9964	-0.0003	-0.03%
2023-11-22	011096	博时恒泽混合C	0.9964	0.9964	0.9982	0.9982	-0.0018	-0.18%
2023-11-20	011096	博时恒泽混合C	0.9982	0.9982	0.9978	0.9978	0.0004	0.04%
2023-11-17	011096	博时恒泽混合C	0.9978	0.9978	0.9978	0.9978	0.0000	0.00%
2023-11-16	011096	博时恒泽混合C	0.9978	0.9978	0.9983	0.9983	-0.0005	-0.05%
2023-11-15	011096	博时恒泽混合C	0.9983	0.9983	0.9970	0.9970	0.0013	0.13%
2023-11-14	011096	博时恒泽混合C	0.9970	0.9970	0.9972	0.9972	-0.0002	-0.02%
2023-11-13	011096	博时恒泽混合C	0.9972	0.9972	0.9970	0.9970	0.0002	0.02%
2023-11-10	011096	博时恒泽混合C	0.9970	0.9970	0.9970	0.9970	0.0000	0.00%
2023-11-09	011096	博时恒泽混合C	0.9970	0.9970	0.9957	0.9957	0.0013	0.13%
2023-11-08	011096	博时恒泽混合C	0.9957	0.9957	0.9962	0.9962	-0.0005	-0.05%
2023-11-07	011096	博时恒泽混合C	0.9962	0.9962	0.9970	0.9970	-0.0008	-0.08%
2023-11-06	011096	博时恒泽混合C	0.9970	0.9970	0.9961	0.9961	0.0009	0.09%
2023-11-03	011096	博时恒泽混合C	0.9961	0.9961	0.9949	0.9949	0.0012	0.12%
2023-11-02	011096	博时恒泽混合C	0.9949	0.9949	0.9951	0.9951	-0.0002	-0.02%
2023-11-01	011096	博时恒泽混合C	0.9951	0.9951	0.9961	0.9961	-0.0010	-0.10%
2023-10-31	011096	博时恒泽混合C	0.9961	0.9961	0.9955	0.9955	0.0006	0.06%
2023-10-30	011096	博时恒泽混合C	0.9955	0.9955	0.9947	0.9947	0.0008	0.08%
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2023-10-26	011096	博时恒泽混合C	0.9912	0.9912	0.9902	0.9902	0.0010	0.10%
2023-10-25	011096	博时恒泽混合C	0.9902	0.9902	0.9888	0.9888	0.0014	0.14%
2023-10-24	011096	博时恒泽混合C	0.9888	0.9888	0.9894	0.9894	-0.0006	-0.06%
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2023-09-20	011096	博时恒泽混合C	1.0009	1.0009	1.0011	1.0011	-0.0002	-0.02%
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2023-05-30	011096	博时恒泽混合C	0.9904	0.9904	0.9912	0.9912	-0.0008	-0.08%
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2023-05-25	011096	博时恒泽混合C	0.9948	0.9948	0.9960	0.9960	-0.0012	-0.12%
2023-05-24	011096	博时恒泽混合C	0.9960	0.9960	0.9978	0.9978	-0.0018	-0.18%
2023-05-23	011096	博时恒泽混合C	0.9978	0.9978	0.9985	0.9985	-0.0007	-0.07%
2023-05-22	011096	博时恒泽混合C	0.9985	0.9985	0.9965	0.9965	0.0020	0.20%
2023-05-19	011096	博时恒泽混合C	0.9965	0.9965	0.9966	0.9966	-0.0001	-0.01%
2023-05-18	011096	博时恒泽混合C	0.9966	0.9966	0.9982	0.9982	-0.0016	-0.16%
2023-05-17	011096	博时恒泽混合C	0.9982	0.9982	0.9991	0.9991	-0.0009	-0.09%
2023-05-16	011096	博时恒泽混合C	0.9991	0.9991	1.0000	1.0000	-0.0009	-0.09%
2023-05-15	011096	博时恒泽混合C	1.0000	1.0000	0.9964	0.9964	0.0036	0.36%
2023-05-12	011096	博时恒泽混合C	0.9964	0.9964	0.9991	0.9991	-0.0027	-0.27%
2023-05-11	011096	博时恒泽混合C	0.9991	0.9991	0.9988	0.9988	0.0003	0.03%
2023-05-10	011096	博时恒泽混合C	0.9988	0.9988	0.9983	0.9983	0.0005	0.05%
2023-05-09	011096	博时恒泽混合C	0.9983	0.9983	0.9993	0.9993	-0.0010	-0.10%
2023-05-08	011096	博时恒泽混合C	0.9993	0.9993	0.9966	0.9966	0.0027	0.27%
2023-05-05	011096	博时恒泽混合C	0.9966	0.9966	0.9973	0.9973	-0.0007	-0.07%
2023-05-04	011096	博时恒泽混合C	0.9973	0.9973	0.9980	0.9980	-0.0007	-0.07%
2023-04-28	011096	博时恒泽混合C	0.9980	0.9980	0.9959	0.9959	0.0021	0.21%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数基金	1.0942	5.64%
恒生科技指数ETF	0.5039	4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7259	4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7179	4.48%
博时创新精选混合A	0.5458	3.33%
博时创新精选混合C	0.5373	3.33%
创业板ETF博时	1.6612	3.32%
博时数字经济混合A	0.5995	3.29%
博时数字经济混合C	0.5926	3.29%
博时特许A	2.5260	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%