博时恒泽混合C基金净值查询(011096)
今天最新净值
1.1467
-0.0004 -0.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1441
-0.0026 -0.2294%
- 累计净值：1.1467
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8879亿
- 最近资产：13.78亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 王衍胜
近一季,博时恒泽混合C(011096)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0031 |
0.27% |
|
|
| 2025-11-11 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-16 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-10-10 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-10-09 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
011096 |
博时恒泽混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0026 |
0.23% |
