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博时恒泽混合C基金净值查询(011096)

今天最新净值 1.0077 0.0009 0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0103 0.0023 0.2309%
  • 累计净值:1.0077
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.4513亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:张李陵 王衍胜
近一季博时恒泽混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时恒泽混合C(011096)基金累计收益率1.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011096 博时恒泽混合C 1.0080 1.0080 1.0067 1.0067 0.0013 0.13%
2024-03-27 011096 博时恒泽混合C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2024-03-26 011096 博时恒泽混合C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2024-03-25 011096 博时恒泽混合C 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2024-03-22 011096 博时恒泽混合C 1.0062 1.0062 1.0071 1.0071 -0.0009 -0.09%
2024-03-21 011096 博时恒泽混合C 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2024-03-20 011096 博时恒泽混合C 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 011096 博时恒泽混合C 1.0070 1.0070 1.0081 1.0081 -0.0011 -0.11%
2024-03-18 011096 博时恒泽混合C 1.0081 1.0081 1.0077 1.0077 0.0004 0.04%
2024-03-15 011096 博时恒泽混合C 1.0077 1.0077 1.0068 1.0068 0.0009 0.09%
2024-03-14 011096 博时恒泽混合C 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2024-03-13 011096 博时恒泽混合C 1.0066 1.0066 1.0075 1.0075 -0.0009 -0.09%
2024-03-12 011096 博时恒泽混合C 1.0075 1.0075 1.0068 1.0068 0.0007 0.07%
2024-03-11 011096 博时恒泽混合C 1.0068 1.0068 1.0056 1.0056 0.0012 0.12%
2024-03-08 011096 博时恒泽混合C 1.0056 1.0056 1.0053 1.0053 0.0003 0.03%
2024-03-07 011096 博时恒泽混合C 1.0053 1.0053 1.0055 1.0055 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 011096 博时恒泽混合C 1.0055 1.0055 1.0045 1.0045 0.0010 0.10%
2024-03-05 011096 博时恒泽混合C 1.0045 1.0045 1.0053 1.0053 -0.0008 -0.08%
2024-03-04 011096 博时恒泽混合C 1.0053 1.0053 1.0050 1.0050 0.0003 0.03%
2024-03-01 011096 博时恒泽混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10%
2024-02-29 011096 博时恒泽混合C 1.0040 1.0040 1.0027 1.0027 0.0013 0.13%
2024-02-28 011096 博时恒泽混合C 1.0027 1.0027 1.0052 1.0052 -0.0025 -0.25%
2024-02-27 011096 博时恒泽混合C 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
2024-02-26 011096 博时恒泽混合C 1.0049 1.0049 1.0061 1.0061 -0.0012 -0.12%
2024-02-23 011096 博时恒泽混合C 1.0061 1.0061 1.0064 1.0064 -0.0003 -0.03%
2024-02-22 011096 博时恒泽混合C 1.0064 1.0064 1.0049 1.0049 0.0015 0.15%
2024-02-21 011096 博时恒泽混合C 1.0049 1.0049 1.0025 1.0025 0.0024 0.24%
2024-02-20 011096 博时恒泽混合C 1.0025 1.0025 1.0015 1.0015 0.0010 0.10%
2024-02-19 011096 博时恒泽混合C 1.0015 1.0015 1.0007 1.0007 0.0008 0.08%
2024-02-08 011096 博时恒泽混合C 1.0007 1.0007 1.0001 1.0001 0.0006 0.06%
2024-02-07 011096 博时恒泽混合C 1.0001 1.0001 0.9990 0.9990 0.0011 0.11%
2024-02-06 011096 博时恒泽混合C 0.9990 0.9990 0.9945 0.9945 0.0045 0.45%
2024-02-05 011096 博时恒泽混合C 0.9945 0.9945 0.9931 0.9931 0.0014 0.14%
2024-02-02 011096 博时恒泽混合C 0.9931 0.9931 0.9939 0.9939 -0.0008 -0.08%
2024-02-01 011096 博时恒泽混合C 0.9939 0.9939 0.9943 0.9943 -0.0004 -0.04%
2024-01-31 011096 博时恒泽混合C 0.9943 0.9943 0.9951 0.9951 -0.0008 -0.08%
2024-01-30 011096 博时恒泽混合C 0.9951 0.9951 0.9975 0.9975 -0.0024 -0.24%
2024-01-29 011096 博时恒泽混合C 0.9975 0.9975 0.9970 0.9970 0.0005 0.05%
2024-01-26 011096 博时恒泽混合C 0.9970 0.9970 0.9974 0.9974 -0.0004 -0.04%
2024-01-25 011096 博时恒泽混合C 0.9974 0.9974 0.9940 0.9940 0.0034 0.34%
2024-01-24 011096 博时恒泽混合C 0.9940 0.9940 0.9899 0.9899 0.0041 0.41%
2024-01-23 011096 博时恒泽混合C 0.9899 0.9899 0.9879 0.9879 0.0020 0.20%
2024-01-22 011096 博时恒泽混合C 0.9879 0.9879 0.9905 0.9905 -0.0026 -0.26%
2024-01-19 011096 博时恒泽混合C 0.9905 0.9905 0.9912 0.9912 -0.0007 -0.07%
2024-01-18 011096 博时恒泽混合C 0.9912 0.9912 0.9896 0.9896 0.0016 0.16%
2024-01-17 011096 博时恒泽混合C 0.9896 0.9896 0.9946 0.9946 -0.0050 -0.50%
2024-01-16 011096 博时恒泽混合C 0.9946 0.9946 0.9951 0.9951 -0.0005 -0.05%
2024-01-15 011096 博时恒泽混合C 0.9951 0.9951 0.9952 0.9952 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 011096 博时恒泽混合C 0.9952 0.9952 0.9954 0.9954 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 011096 博时恒泽混合C 0.9954 0.9954 0.9948 0.9948 0.0006 0.06%
2024-01-10 011096 博时恒泽混合C 0.9948 0.9948 0.9954 0.9954 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 011096 博时恒泽混合C 0.9954 0.9954 0.9945 0.9945 0.0009 0.09%
2024-01-08 011096 博时恒泽混合C 0.9945 0.9945 0.9972 0.9972 -0.0027 -0.27%
2024-01-05 011096 博时恒泽混合C 0.9972 0.9972 0.9974 0.9974 -0.0002 -0.02%
2024-01-04 011096 博时恒泽混合C 0.9974 0.9974 0.9982 0.9982 -0.0008 -0.08%
2024-01-03 011096 博时恒泽混合C 0.9982 0.9982 0.9983 0.9983 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 011096 博时恒泽混合C 0.9983 0.9983 1.0001 1.0001 -0.0018 -0.18%
2023-12-29 011096 博时恒泽混合C 1.0001 1.0001 0.9994 0.9994 0.0007 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%