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金鹰鑫泰债券A - 基金主页(代码:025300)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9971 0.0009 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9971
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：孙倩倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.08%	0.21%	-1.08%	-	-	-	0.14%
同类排名		651/1763	63/1765	972/1723				-

金鹰鑫泰债券A(025300)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9973	0.02%
2026-09-16	0.9971	0.09%
2026-09-15	0.9962	-0.12%
2026-09-14	0.9974	0.01%
2026-09-11	0.9973	-0.08%
2026-09-10	0.9981	-0.03%

金鹰鑫泰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	0.42%	-2.29%
300037	新宙邦	0.0000	0.25%	-1.47%
300763	锦浪科技	0.0000	0.24%	-1.57%
300450	先导智能	0.0000	0.22%	0.15%

金鹰鑫泰债券A(025300)基金档案

基金代码	025300	基金简称	金鹰鑫泰债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙倩倩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%