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金鹰鑫泰债券A基金净值查询(025300)

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今天最新净值 0.9974 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9974
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙倩倩
近一季金鹰鑫泰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,金鹰鑫泰债券A(025300)基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9962 0.9962 0.9974 0.9974 -0.0012 -0.12%
2026-09-14 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9974 0.9974 0.9973 0.9973 0.0001 0.01%
2026-09-11 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9973 0.9973 0.9981 0.9981 -0.0008 -0.08%
2026-09-10 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9981 0.9981 0.9984 0.9984 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9984 0.9984 0.9981 0.9981 0.0003 0.03%
2026-09-08 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9981 0.9981 0.9982 0.9982 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9982 0.9982 0.9970 0.9970 0.0012 0.12%
2026-09-04 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9970 0.9970 0.9972 0.9972 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9972 0.9972 0.9968 0.9968 0.0004 0.04%
2026-09-02 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9968 0.9968 0.9977 0.9977 -0.0009 -0.09%
2026-09-01 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9977 0.9977 0.9974 0.9974 0.0003 0.03%
2026-08-31 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9974 0.9974 0.9969 0.9969 0.0005 0.05%
2026-08-28 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9969 0.9969 0.9972 0.9972 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9972 0.9972 0.9971 0.9971 0.0001 0.01%
2026-08-26 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9971 0.9971 0.9968 0.9968 0.0003 0.03%
2026-08-25 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9968 0.9968 0.9969 0.9969 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9969 0.9969 0.9961 0.9961 0.0008 0.08%
2026-08-21 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9961 0.9961 0.9967 0.9967 -0.0006 -0.06%
2026-08-20 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9967 0.9967 0.9961 0.9961 0.0006 0.06%
2026-08-19 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9961 0.9961 0.9957 0.9957 0.0004 0.04%
2026-08-18 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9957 0.9957 0.9952 0.9952 0.0005 0.05%
2026-08-17 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9952 0.9952 0.9951 0.9951 0.0001 0.01%
2026-08-14 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9951 0.9951 0.9950 0.9950 0.0001 0.01%
2026-08-13 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9950 0.9950 0.9943 0.9943 0.0007 0.07%
2026-08-12 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9943 0.9943 0.9941 0.9941 0.0002 0.02%
2026-08-11 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9941 0.9941 0.9941 0.9941 0.0000 0.00%
2026-08-10 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9941 0.9941 0.9936 0.9936 0.0005 0.05%
2026-08-07 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9936 0.9936 0.9934 0.9934 0.0002 0.02%
2026-08-06 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9934 0.9934 0.9932 0.9932 0.0002 0.02%
2026-08-05 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9932 0.9932 0.9927 0.9927 0.0005 0.05%
2026-08-04 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9927 0.9927 0.9910 0.9910 0.0017 0.17%
2026-08-03 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9910 0.9910 0.9916 0.9916 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9916 0.9916 0.9906 0.9906 0.0010 0.10%
2026-07-30 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9906 0.9906 0.9916 0.9916 -0.0010 -0.10%
2026-07-29 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9916 0.9916 0.9912 0.9912 0.0004 0.04%
2026-07-28 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9912 0.9912 0.9943 0.9943 -0.0031 -0.31%
2026-07-27 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9943 0.9943 0.9930 0.9930 0.0013 0.13%
2026-07-24 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9930 0.9930 0.9938 0.9938 -0.0008 -0.08%
2026-07-23 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9938 0.9938 0.9933 0.9933 0.0005 0.05%
2026-07-22 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9933 0.9933 0.9937 0.9937 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9937 0.9937 0.9897 0.9897 0.0040 0.40%
2026-07-20 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9897 0.9897 0.9892 0.9892 0.0005 0.05%
2026-07-17 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9892 0.9892 0.9937 0.9937 -0.0045 -0.45%
2026-07-16 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9937 0.9937 0.9961 0.9961 -0.0024 -0.24%
2026-07-15 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9961 0.9961 0.9977 0.9977 -0.0016 -0.16%
2026-07-14 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9977 0.9977 0.9944 0.9944 0.0033 0.33%
2026-07-13 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9944 0.9944 0.9965 0.9965 -0.0021 -0.21%
2026-07-10 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9965 0.9965 0.9991 0.9991 -0.0026 -0.26%
2026-07-09 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9991 0.9991 0.9958 0.9958 0.0033 0.33%
2026-07-08 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9958 0.9958 0.9970 0.9970 -0.0012 -0.12%
2026-07-07 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9970 0.9970 0.9977 0.9977 -0.0007 -0.07%
2026-07-06 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9977 0.9977 0.9982 0.9982 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9982 0.9982 0.9980 0.9980 0.0002 0.02%
2026-07-02 025300 金鹰鑫泰债券A 0.9980 0.9980 1.0018 1.0018 -0.0038 -0.38%
2026-07-01 025300 金鹰鑫泰债券A 1.0018 1.0018 1.0039 1.0039 -0.0021 -0.21%
2026-06-30 025300 金鹰鑫泰债券A 1.0039 1.0039 1.0043 1.0043 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 025300 金鹰鑫泰债券A 1.0043 1.0043 1.0033 1.0033 0.0010 0.10%
2026-06-26 025300 金鹰鑫泰债券A 1.0033 1.0033 1.0048 1.0048 -0.0015 -0.15%
2026-06-25 025300 金鹰鑫泰债券A 1.0048 1.0048 1.0055 1.0055 -0.0007 -0.07%
2026-06-24 025300 金鹰鑫泰债券A 1.0055 1.0055 1.0066 1.0066 -0.0011 -0.11%
2026-06-23 025300 金鹰鑫泰债券A 1.0066 1.0066 1.0081 1.0081 -0.0015 -0.15%
2026-06-22 025300 金鹰鑫泰债券A 1.0081 1.0081 1.0066 1.0066 0.0015 0.15%
2026-06-18 025300 金鹰鑫泰债券A 1.0066 1.0066 1.0082 1.0082 -0.0016 -0.16%
2026-06-17 025300 金鹰鑫泰债券A 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
2026-06-16 025300 金鹰鑫泰债券A 1.0079 1.0079 1.0082 1.0082 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3057 4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.7612 4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
山证资管策略精选混合C 2.9443 4.88%
汇添富优势企业精选混合A 1.7156 4.82%
汇添富优势企业精选混合C 1.6819 4.82%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝强债A 1.8293 1.93%
华宝强债B 1.6889 1.93%
长城久悦债券A 1.3388 1.39%
长城久悦债券C 1.3178 1.38%
建信转债A 3.8100 1.17%
建信转债C 3.6190 1.17%
华商信用增强A 2.0410 1.04%
华商信用增强C 1.9520 1.04%
富国可转换债券E 2.2820 1.02%
富国可转债A 2.2850 1.02%
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