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交银增利债券C(交银增利C) - 基金主页(代码:519682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0583 0.0009 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9223
成立日期：2008-03-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：103.228亿份
最近份额：17.1709亿
最近资产：17.82亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.13%	-0.02%	-0.16%	3.18%	10.01%	12.12%	140.74%
同类排名	243/835	96/849	412/853	614/851	95/806	127/690	142/600	-

交银增利债券C(519682)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0583	0.00%
2026-09-16	1.0583	0.09%
2026-09-15	1.0574	-0.03%
2026-09-14	1.0577	0.08%
2026-09-11	1.0569	0.00%
2026-09-10	1.0569	0.01%

交银增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0180元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分红	每份派现金0.0130元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.0100元
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-22	分红	每份派现金0.0040元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	分红	每份派现金0.0280元

交银增利债券C基金动态

交银增利债券C(519682)基金档案

基金代码	519682	基金简称	交银增利债券C	基金全称	交银施罗德增利债券证券投资基金
发行日期	2008-03-03	成立日期	2008-03-31	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	魏玉敏	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	17.82亿	最近份额	17.1709亿	成立份额	103.228亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%