| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0310元 |
| 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0660元 |
| 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0640元 |
| 2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 每份派现金0.0540元 |
| 2010-12-10 | 2010-12-10 | 2010-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-11-11 | 2009-11-11 | 2009-11-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-02-27 | 2009-02-27 | 2009-03-03 | 每份派现金0.0360元 |
| 2008-11-14 | 2008-11-14 | 2008-11-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
