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交银增利债券C基金盘中实时估值(519682)

今天最新净值 1.0215 0.0008 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8135
  • 成立日期:2008-03-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:103.228亿份
  • 最近份额:47.5218亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:魏玉敏 张顺晨
交银增利债券C基金519682重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002106 莱宝高科 100.0000 0.73% 1.09% 0.0080%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.73% 0.008% 0.00%
交银增利债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.05% 0.02%
2024-03-27 -0.13% -0.01%
2024-03-26 -0.04% 0.00%
2024-03-25 -0.01% -0.01%
2024-03-22 -0.04% 0.00%
2024-03-21 0.02% 0.00%
2024-03-20 0.08% 0.00%
2024-03-19 0.04% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银增利债券C基金519682实时估值图
交银增利C基金519682实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.3641 1.0660%
交银趋势 4.1931 1.0209%
交银瑞和三年持有期混合 0.7103 1.0045%
交银持续成长主题混合 1.3174 0.9841%
交银瑞思 0.8920 0.8636%
交银科技创新灵活配置混合 2.0729 0.7989%
交银启诚混合A 1.0836 0.6697%
交银启诚混合C 1.0642 0.6697%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0754 5.9738%
华富永鑫C 1.0463 5.9738%
前海金银 1.5311 5.6666%
前海金银C 1.4994 5.6666%
东方周期优选灵活配置混合 0.7064 5.5080%
银华同力精选混合 0.8749 5.2924%
金鹰周期优选混合 0.8081 4.9725%
银华内需 2.6843 4.9388%