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交银增利债券C(交银增利C)基金净值查询(519682)

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今天最新净值 1.0520 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8970
成立日期：2008-03-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：103.228亿份
最近份额：17.1709亿
最近资产：2.85亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏张顺晨

近一周交银增利债券C|交银增利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银增利债券C(519682)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519682	交银增利债券C	1.0510	1.8960	1.0520	1.8970	-0.0010	-0.10%
2025-12-15	519682	交银增利债券C	1.0520	1.8970	1.0523	1.8973	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	519682	交银增利债券C	1.0523	1.8973	1.0515	1.8965	0.0008	0.08%
2025-12-11	519682	交银增利债券C	1.0515	1.8965	1.0515	1.8965	0.0000	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%