广发恒指港股通ETF(恒生ETF港股通)基金净值查询(159312)

今天最新净值 1.1630 0.0010 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2331 0.0066 0.5369% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1630
成立日期：2024-10-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.53亿元
基金公司：广发基金
基金经理：罗国庆

近一季广发恒指港股通ETF|恒生ETF港股通基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒指港股通ETF(159312)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159312	广发恒指港股通ETF	1.1578	1.1578	1.1630	1.1630	-0.0052	-0.45%
2026-09-16	159312	广发恒指港股通ETF	1.1630	1.1630	1.1620	1.1620	0.0010	0.09%
2026-09-15	159312	广发恒指港股通ETF	1.1620	1.1620	1.1740	1.1740	-0.0120	-1.03%
2026-09-14	159312	广发恒指港股通ETF	1.1740	1.1740	1.1695	1.1695	0.0045	0.38%
2026-09-11	159312	广发恒指港股通ETF	1.1695	1.1695	1.1768	1.1768	-0.0073	-0.62%
2026-09-10	159312	广发恒指港股通ETF	1.1768	1.1768	1.1901	1.1901	-0.0133	-1.13%
2026-09-09	159312	广发恒指港股通ETF	1.1901	1.1901	1.1930	1.1930	-0.0029	-0.24%
2026-09-08	159312	广发恒指港股通ETF	1.1930	1.1930	1.1972	1.1972	-0.0042	-0.35%
2026-09-07	159312	广发恒指港股通ETF	1.1972	1.1972	1.2081	1.2081	-0.0109	-0.91%
2026-09-04	159312	广发恒指港股通ETF	1.2081	1.2081	1.1886	1.1886	0.0195	1.61%

2026-09-03	159312	广发恒指港股通ETF	1.1886	1.1886	1.1925	1.1925	-0.0039	-0.33%
2026-09-02	159312	广发恒指港股通ETF	1.1925	1.1925	1.1923	1.1923	0.0002	0.02%
2026-09-01	159312	广发恒指港股通ETF	1.1923	1.1923	1.2015	1.2015	-0.0092	-0.77%
2026-08-31	159312	广发恒指港股通ETF	1.2015	1.2015	1.2030	1.2030	-0.0015	-0.12%
2026-08-28	159312	广发恒指港股通ETF	1.2030	1.2030	1.2023	1.2023	0.0007	0.06%
2026-08-27	159312	广发恒指港股通ETF	1.2023	1.2023	1.2069	1.2069	-0.0046	-0.38%
2026-08-26	159312	广发恒指港股通ETF	1.2069	1.2069	1.2008	1.2008	0.0061	0.51%
2026-08-25	159312	广发恒指港股通ETF	1.2008	1.2008	1.2001	1.2001	0.0007	0.06%
2026-08-24	159312	广发恒指港股通ETF	1.2001	1.2001	1.2212	1.2212	-0.0211	-1.76%
2026-08-21	159312	广发恒指港股通ETF	1.2212	1.2212	1.2078	1.2078	0.0134	1.10%
2026-08-20	159312	广发恒指港股通ETF	1.2078	1.2078	1.1995	1.1995	0.0083	0.69%
2026-08-19	159312	广发恒指港股通ETF	1.1995	1.1995	1.1983	1.1983	0.0012	0.10%
2026-08-18	159312	广发恒指港股通ETF	1.1983	1.1983	1.1968	1.1968	0.0015	0.13%
2026-08-17	159312	广发恒指港股通ETF	1.1968	1.1968	1.1818	1.1818	0.0150	1.25%
2026-08-14	159312	广发恒指港股通ETF	1.1818	1.1818	1.1937	1.1937	-0.0119	-1.00%

2026-08-13	159312	广发恒指港股通ETF	1.1937	1.1937	1.1948	1.1948	-0.0011	-0.09%
2026-08-12	159312	广发恒指港股通ETF	1.1948	1.1948	1.2029	1.2029	-0.0081	-0.67%
2026-08-11	159312	广发恒指港股通ETF	1.2029	1.2029	1.2154	1.2154	-0.0125	-1.03%
2026-08-10	159312	广发恒指港股通ETF	1.2154	1.2154	1.2036	1.2036	0.0118	0.98%
2026-08-07	159312	广发恒指港股通ETF	1.2036	1.2036	1.1973	1.1973	0.0063	0.53%
2026-08-06	159312	广发恒指港股通ETF	1.1973	1.1973	1.2146	1.2146	-0.0173	-1.44%
2026-08-05	159312	广发恒指港股通ETF	1.2146	1.2146	1.2115	1.2115	0.0031	0.26%
2026-08-04	159312	广发恒指港股通ETF	1.2115	1.2115	1.2182	1.2182	-0.0067	-0.55%
2026-08-03	159312	广发恒指港股通ETF	1.2182	1.2182	1.2131	1.2131	0.0051	0.42%
2026-07-31	159312	广发恒指港股通ETF	1.2131	1.2131	1.2130	1.2130	0.0001	0.01%
2026-07-30	159312	广发恒指港股通ETF	1.2130	1.2130	1.2126	1.2126	0.0004	0.03%
2026-07-29	159312	广发恒指港股通ETF	1.2126	1.2126	1.1898	1.1898	0.0228	1.88%
2026-07-28	159312	广发恒指港股通ETF	1.1898	1.1898	1.1859	1.1859	0.0039	0.33%
2026-07-27	159312	广发恒指港股通ETF	1.1859	1.1859	1.1749	1.1749	0.0110	0.93%
2026-07-24	159312	广发恒指港股通ETF	1.1749	1.1749	1.1852	1.1852	-0.0103	-0.87%
2026-07-23	159312	广发恒指港股通ETF	1.1852	1.1852	1.1706	1.1706	0.0146	1.23%
2026-07-22	159312	广发恒指港股通ETF	1.1706	1.1706	1.1798	1.1798	-0.0092	-0.78%
2026-07-21	159312	广发恒指港股通ETF	1.1798	1.1798	1.1802	1.1802	-0.0004	-0.03%
2026-07-20	159312	广发恒指港股通ETF	1.1802	1.1802	1.1544	1.1544	0.0258	2.19%
2026-07-17	159312	广发恒指港股通ETF	1.1544	1.1544	1.1759	1.1759	-0.0215	-1.86%
2026-07-16	159312	广发恒指港股通ETF	1.1759	1.1759	1.1605	1.1605	0.0154	1.31%
2026-07-15	159312	广发恒指港股通ETF	1.1605	1.1605	1.1461	1.1461	0.0144	1.24%
2026-07-14	159312	广发恒指港股通ETF	1.1461	1.1461	1.1378	1.1378	0.0083	0.73%
2026-07-13	159312	广发恒指港股通ETF	1.1378	1.1378	1.1378	1.1378	0.0000	0.00%
2026-07-10	159312	广发恒指港股通ETF	1.1378	1.1378	1.1309	1.1309	0.0069	0.61%
2026-07-09	159312	广发恒指港股通ETF	1.1309	1.1309	1.1382	1.1382	-0.0073	-0.64%
2026-07-08	159312	广发恒指港股通ETF	1.1382	1.1382	1.1063	1.1063	0.0319	2.80%
2026-07-07	159312	广发恒指港股通ETF	1.1063	1.1063	1.1118	1.1118	-0.0055	-0.49%
2026-07-06	159312	广发恒指港股通ETF	1.1118	1.1118	1.0993	1.0993	0.0125	1.12%
2026-07-03	159312	广发恒指港股通ETF	1.0993	1.0993	1.0872	1.0872	0.0121	1.11%
2026-07-02	159312	广发恒指港股通ETF	1.0872	1.0872	1.0768	1.0768	0.0104	0.96%
2026-07-01	159312	广发恒指港股通ETF	1.0768	1.0768	1.0777	1.0777	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	159312	广发恒指港股通ETF	1.0777	1.0777	1.0850	1.0850	-0.0073	-0.67%
2026-06-29	159312	广发恒指港股通ETF	1.0850	1.0850	1.0708	1.0708	0.0142	1.31%
2026-06-26	159312	广发恒指港股通ETF	1.0708	1.0708	1.0912	1.0912	-0.0204	-1.91%
2026-06-25	159312	广发恒指港股通ETF	1.0912	1.0912	1.1045	1.1045	-0.0133	-1.22%
2026-06-24	159312	广发恒指港股通ETF	1.1045	1.1045	1.1002	1.1002	0.0043	0.39%
2026-06-23	159312	广发恒指港股通ETF	1.1002	1.1002	1.1199	1.1199	-0.0197	-1.79%
2026-06-22	159312	广发恒指港股通ETF	1.1199	1.1199	1.1273	1.1273	-0.0074	-0.66%
2026-06-18	159312	广发恒指港股通ETF	1.1273	1.1273	1.1446	1.1446	-0.0173	-1.53%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%