广发恒指港股通ETF(恒生ETF港股通)基金净值查询(159312)

今天最新净值 1.2786 0.0022 0.17% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.2832 0.0046 0.3627%

累计净值：1.2786
成立日期：2024-10-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.53亿元
基金公司：广发基金
基金经理：罗国庆

近一季广发恒指港股通ETF|恒生ETF港股通基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒指港股通ETF(159312)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	159312	广发恒指港股通ETF	1.2828	1.2828	1.2786	1.2786	0.0042	0.33%
2026-01-22	159312	广发恒指港股通ETF	1.2786	1.2786	1.2764	1.2764	0.0022	0.17%
2026-01-21	159312	广发恒指港股通ETF	1.2764	1.2764	1.2709	1.2709	0.0055	0.43%
2026-01-20	159312	广发恒指港股通ETF	1.2709	1.2709	1.2761	1.2761	-0.0052	-0.41%
2026-01-19	159312	广发恒指港股通ETF	1.2761	1.2761	1.2906	1.2906	-0.0145	-1.14%
2026-01-16	159312	广发恒指港股通ETF	1.2906	1.2906	1.2945	1.2945	-0.0039	-0.30%
2026-01-15	159312	广发恒指港股通ETF	1.2945	1.2945	1.2951	1.2951	-0.0006	-0.05%
2026-01-14	159312	广发恒指港股通ETF	1.2951	1.2951	1.2871	1.2871	0.0080	0.62%
2026-01-13	159312	广发恒指港股通ETF	1.2871	1.2871	1.2769	1.2769	0.0102	0.80%
2026-01-12	159312	广发恒指港股通ETF	1.2769	1.2769	1.2601	1.2601	0.0168	1.32%

2026-01-09	159312	广发恒指港股通ETF	1.2601	1.2601	1.2586	1.2586	0.0015	0.12%
2026-01-08	159312	广发恒指港股通ETF	1.2586	1.2586	1.2723	1.2723	-0.0137	-1.08%
2026-01-07	159312	广发恒指港股通ETF	1.2723	1.2723	1.2843	1.2843	-0.0120	-0.94%
2026-01-06	159312	广发恒指港股通ETF	1.2843	1.2843	1.2682	1.2682	0.0161	1.25%
2026-01-05	159312	广发恒指港股通ETF	1.2682	1.2682	1.2391	1.2391	0.0291	2.29%
2025-12-31	159312	广发恒指港股通ETF	1.2391	1.2391	1.2503	1.2503	-0.0112	-0.90%
2025-12-30	159312	广发恒指港股通ETF	1.2503	1.2503	1.2423	1.2423	0.0080	0.64%
2025-12-29	159312	广发恒指港股通ETF	1.2423	1.2423	1.2539	1.2539	-0.0116	-0.93%
2025-12-26	159312	广发恒指港股通ETF	1.2539	1.2539	1.2545	1.2545	-0.0006	-0.05%
2025-12-25	159312	广发恒指港股通ETF	1.2545	1.2545	1.2558	1.2558	-0.0013	-0.10%
2025-12-24	159312	广发恒指港股通ETF	1.2558	1.2558	1.2542	1.2542	0.0016	0.13%
2025-12-23	159312	广发恒指港股通ETF	1.2542	1.2542	1.2560	1.2560	-0.0018	-0.14%
2025-12-22	159312	广发恒指港股通ETF	1.2560	1.2560	1.2507	1.2507	0.0053	0.42%
2025-12-19	159312	广发恒指港股通ETF	1.2507	1.2507	1.2422	1.2422	0.0085	0.68%
2025-12-18	159312	广发恒指港股通ETF	1.2422	1.2422	1.2412	1.2412	0.0010	0.08%

2025-12-17	159312	广发恒指港股通ETF	1.2412	1.2412	1.2303	1.2303	0.0109	0.88%
2025-12-16	159312	广发恒指港股通ETF	1.2303	1.2303	1.2492	1.2492	-0.0189	-1.54%
2025-12-15	159312	广发恒指港股通ETF	1.2492	1.2492	1.2662	1.2662	-0.0170	-1.36%
2025-12-12	159312	广发恒指港股通ETF	1.2662	1.2662	1.2468	1.2468	0.0194	1.53%
2025-12-11	159312	广发恒指港股通ETF	1.2468	1.2468	1.2478	1.2478	-0.0010	-0.08%
2025-12-10	159312	广发恒指港股通ETF	1.2478	1.2478	1.2431	1.2431	0.0047	0.38%
2025-12-09	159312	广发恒指港股通ETF	1.2431	1.2431	1.2584	1.2584	-0.0153	-1.23%
2025-12-08	159312	广发恒指港股通ETF	1.2584	1.2584	1.2735	1.2735	-0.0151	-1.19%
2025-12-05	159312	广发恒指港股通ETF	1.2735	1.2735	1.2668	1.2668	0.0067	0.53%
2025-12-04	159312	广发恒指港股通ETF	1.2668	1.2668	1.2576	1.2576	0.0092	0.73%
2025-12-03	159312	广发恒指港股通ETF	1.2576	1.2576	1.2713	1.2713	-0.0137	-1.08%
2025-12-02	159312	广发恒指港股通ETF	1.2713	1.2713	1.2674	1.2674	0.0039	0.31%
2025-12-01	159312	广发恒指港股通ETF	1.2674	1.2674	1.2623	1.2623	0.0051	0.40%
2025-11-28	159312	广发恒指港股通ETF	1.2623	1.2623	1.2668	1.2668	-0.0045	-0.36%
2025-11-27	159312	广发恒指港股通ETF	1.2668	1.2668	1.2662	1.2662	0.0006	0.05%
2025-11-26	159312	广发恒指港股通ETF	1.2662	1.2662	1.2628	1.2628	0.0034	0.27%
2025-11-25	159312	广发恒指港股通ETF	1.2628	1.2628	1.2545	1.2545	0.0083	0.66%
2025-11-24	159312	广发恒指港股通ETF	1.2545	1.2545	1.2319	1.2319	0.0226	1.80%
2025-11-21	159312	广发恒指港股通ETF	1.2319	1.2319	1.2606	1.2606	-0.0287	-2.33%
2025-11-20	159312	广发恒指港股通ETF	1.2606	1.2606	1.2587	1.2587	0.0019	0.15%
2025-11-19	159312	广发恒指港股通ETF	1.2587	1.2587	1.2662	1.2662	-0.0075	-0.59%
2025-11-18	159312	广发恒指港股通ETF	1.2662	1.2662	1.2883	1.2883	-0.0221	-1.75%
2025-11-17	159312	广发恒指港股通ETF	1.2883	1.2883	1.2971	1.2971	-0.0088	-0.68%
2025-11-14	159312	广发恒指港股通ETF	1.2971	1.2971	1.3208	1.3208	-0.0237	-1.83%
2025-11-13	159312	广发恒指港股通ETF	1.3208	1.3208	1.3129	1.3129	0.0079	0.60%
2025-11-12	159312	广发恒指港股通ETF	1.3129	1.3129	1.3018	1.3018	0.0111	0.85%
2025-11-11	159312	广发恒指港股通ETF	1.3018	1.3018	1.2992	1.2992	0.0026	0.20%
2025-11-10	159312	广发恒指港股通ETF	1.2992	1.2992	1.2795	1.2795	0.0197	1.52%
2025-11-07	159312	广发恒指港股通ETF	1.2795	1.2795	1.2919	1.2919	-0.0124	-0.96%
2025-11-06	159312	广发恒指港股通ETF	1.2919	1.2919	1.2660	1.2660	0.0259	2.00%
2025-11-05	159312	广发恒指港股通ETF	1.2660	1.2660	1.2664	1.2664	-0.0004	-0.03%
2025-11-04	159312	广发恒指港股通ETF	1.2664	1.2664	1.2768	1.2768	-0.0104	-0.82%
2025-11-03	159312	广发恒指港股通ETF	1.2768	1.2768	1.2658	1.2658	0.0110	0.87%
2025-10-31	159312	广发恒指港股通ETF	1.2658	1.2658	1.2835	1.2835	-0.0177	-1.40%
2025-10-30	159312	广发恒指港股通ETF	1.2835	1.2835	1.2858	1.2858	-0.0023	-0.18%
2025-10-29	159312	广发恒指港股通ETF	1.2858	1.2858	1.2862	1.2862	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	159312	广发恒指港股通ETF	1.2862	1.2862	1.2909	1.2909	-0.0047	-0.36%
2025-10-27	159312	广发恒指港股通ETF	1.2909	1.2909	1.2789	1.2789	0.0120	0.93%
2025-10-24	159312	广发恒指港股通ETF	1.2789	1.2789	1.2697	1.2697	0.0092	0.72%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发招利混合A	1.3612	12.29%
广发招利混合C	1.3394	12.29%
卫星基金	1.8190	8.33%
广发中证光伏产业指数A	0.8458	6.38%
广发中证光伏产业指数C	0.8382	6.37%
广发百发大数据价值混合E	1.9490	5.35%
广发百发大数据价值混合A	1.9080	5.30%
光伏龙头	0.8504	5.10%
广发新能源精选股票A	1.2667	5.04%
广发新能源精选股票C	1.2431	5.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板ETF汇添富	1.0003	100.00%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.9456	9.23%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.9431	9.22%
卫星ETF	2.1275	8.94%
博时中证卫星产业指数A	1.5703	8.62%
博时中证卫星产业指数C	1.5698	8.62%
平安中证卫星产业指数A	1.4878	8.53%
平安中证卫星产业指数C	1.4865	8.53%
卫星基金	1.8190	8.33%
卫星ETF	1.8197	8.31%