广发恒指港股通ETF(恒生ETF港股通)基金净值查询(159312)
今天最新净值
1.2786
0.0022 0.17%
2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2832
0.0046 0.3627%
- 累计净值：1.2786
- 成立日期：2024-10-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.53亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：罗国庆
近一月广发恒指港股通ETF|恒生ETF港股通基金净值查询
近一月,广发恒指港股通ETF(159312)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-23 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2828 |
1.2828 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2786 |
1.2786 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2764 |
1.2764 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2709 |
1.2709 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-01-19 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2761 |
1.2761 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0145 |
-1.14% |
| 2026-01-16 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2906 |
1.2906 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2945 |
1.2945 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2951 |
1.2951 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-01-13 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2871 |
1.2871 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0102 |
0.80% |
| 2026-01-12 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2769 |
1.2769 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0168 |
1.32% |
|
|
| 2026-01-09 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2601 |
1.2601 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2586 |
1.2586 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0137 |
-1.08% |
| 2026-01-07 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2723 |
1.2723 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2026-01-06 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2843 |
1.2843 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0161 |
1.25% |
| 2026-01-05 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2682 |
1.2682 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0291 |
2.29% |
| 2025-12-31 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2391 |
1.2391 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2503 |
1.2503 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2423 |
1.2423 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0116 |
-0.93% |
| 2025-12-26 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2539 |
1.2539 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2545 |
1.2545 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.2558 |
1.2558 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0016 |
0.13% |
