基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

西部利得裕丰回报债券A - 基金主页(代码:023487)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0387 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0321 -0.0010 -0.0921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0487
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：盛丰衍易圣倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	-0.14%	0.48%	1.86%	3.89%	-	-	4.52%
同类排名	583/1504	1639/1832	35/1800	55/1712	384/1378			-

西部利得裕丰回报债券A(023487)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0392	0.05%
2026-09-17	1.0387	-0.01%
2026-09-16	1.0388	0.08%
2026-09-15	1.0380	-0.26%
2026-09-14	1.0407	0.00%
2026-09-11	1.0407	-0.21%

西部利得裕丰回报债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-15	2025-08-15	2025-08-19	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-02	分红	每份派现金0.0050元

西部利得裕丰回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600737	中粮糖业	0.0000	0.62%	0.54%
600282	南钢股份	0.0000	0.56%	2.97%
601658	邮储银行	0.0000	0.56%	2.87%
600028	中国石化	0.0000	0.55%	-1.66%
600938	中国海油	0.0000	0.55%	-0.36%
601088	中国神华	0.0000	0.55%	-2.06%
601398	工商银行	0.0000	0.55%	0.97%
601668	中国建筑	0.0000	0.55%	0.83%
601857	中国石油	0.0000	0.55%	-2.84%
601919	中远海控	0.0000	0.54%	0.78%

西部利得裕丰回报债券A(023487)基金档案

基金代码	023487	基金简称	西部利得裕丰回报债券A	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-25	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	盛丰衍易圣倩	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.42亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%