西部利得裕丰回报债券A基金净值查询(023487)
今天最新净值
1.0112
0.0011 0.11%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0142
0.0010 0.1026%
- 累计净值：1.0212
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍 易圣倩
近一季,西部利得裕丰回报债券A(023487)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0132 |
1.0232 |
1.0112 |
1.0212 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0112 |
1.0212 |
1.0101 |
1.0201 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0101 |
1.0201 |
1.0124 |
1.0224 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0124 |
1.0224 |
1.0115 |
1.0215 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0115 |
1.0215 |
1.0115 |
1.0215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0115 |
1.0215 |
1.0120 |
1.0220 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0120 |
1.0220 |
1.0122 |
1.0222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0122 |
1.0222 |
1.0134 |
1.0234 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0134 |
1.0234 |
1.0138 |
1.0238 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0138 |
1.0238 |
1.0123 |
1.0223 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-04 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0123 |
1.0223 |
1.0139 |
1.0239 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0139 |
1.0239 |
1.0150 |
1.0250 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0150 |
1.0250 |
1.0159 |
1.0259 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0159 |
1.0259 |
1.0146 |
1.0246 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0146 |
1.0246 |
1.0139 |
1.0239 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0139 |
1.0239 |
1.0136 |
1.0236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0136 |
1.0236 |
1.0157 |
1.0257 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0157 |
1.0257 |
1.0147 |
1.0247 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0147 |
1.0247 |
1.0140 |
1.0240 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0140 |
1.0240 |
1.0177 |
1.0277 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0177 |
1.0277 |
1.0174 |
1.0274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0174 |
1.0274 |
1.0166 |
1.0266 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0166 |
1.0266 |
1.0187 |
1.0287 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0187 |
1.0287 |
1.0185 |
1.0285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0185 |
1.0285 |
1.0187 |
1.0287 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-13 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0187 |
1.0287 |
1.0178 |
1.0278 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0178 |
1.0278 |
1.0173 |
1.0273 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0173 |
1.0273 |
1.0168 |
1.0268 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0168 |
1.0268 |
1.0153 |
1.0253 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0153 |
1.0253 |
1.0154 |
1.0254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0154 |
1.0254 |
1.0151 |
1.0251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0151 |
1.0251 |
1.0144 |
1.0244 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0144 |
1.0244 |
1.0137 |
1.0237 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-03 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0137 |
1.0237 |
1.0112 |
1.0212 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0112 |
1.0212 |
1.0106 |
1.0206 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0106 |
1.0206 |
1.0104 |
1.0204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0104 |
1.0204 |
1.0113 |
1.0213 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-28 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0113 |
1.0213 |
1.0112 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0112 |
1.0212 |
1.0097 |
1.0197 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0097 |
1.0197 |
1.0105 |
1.0205 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0105 |
1.0205 |
1.0089 |
1.0189 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0089 |
1.0189 |
1.0073 |
1.0173 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-10-21 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0073 |
1.0173 |
1.0046 |
1.0146 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0046 |
1.0146 |
1.0033 |
1.0133 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0033 |
1.0133 |
1.0046 |
1.0146 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0046 |
1.0146 |
1.0042 |
1.0142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0042 |
1.0142 |
1.0032 |
1.0132 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0032 |
1.0132 |
1.0018 |
1.0118 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-13 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0018 |
1.0118 |
1.0016 |
1.0116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
1.0016 |
1.0116 |
0.9999 |
1.0099 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-10-09 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
0.9999 |
1.0099 |
0.9978 |
1.0078 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
0.9978 |
1.0078 |
0.9977 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
0.9977 |
1.0077 |
0.9973 |
1.0073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
0.9973 |
1.0073 |
0.9971 |
1.0071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
0.9971 |
1.0071 |
0.9983 |
1.0083 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
0.9983 |
1.0083 |
0.9981 |
1.0081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
0.9981 |
1.0081 |
0.9982 |
1.0082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
0.9982 |
1.0082 |
0.9997 |
1.0097 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
023487 |
西部利得裕丰回报债券A |
0.9997 |
1.0097 |
1.0003 |
1.0103 |
-0.0006 |
-0.06% |
