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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161834 银华鑫锐LOF 1.8440 1.9900 1.8380 1.9840 0.0060 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161902 万家增强收益债券C 1.1665 2.4013 1.1627 2.3973 0.0038 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165519 医药生物科技LOF 1.0341 1.7391 1.0307 1.7357 0.0034 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 167001 鼎泰LOF 1.8709 1.8709 1.8648 1.8648 0.0061 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 502023 钢铁LOF 1.5171 1.0650 1.5121 1.0619 0.0050 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519183 万家引擎 3.5099 4.6499 3.4984 4.6384 0.0115 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.1171 1.7191 1.1134 1.7154 0.0037 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0890 1.6390 1.0854 1.6354 0.0036 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 570006 诺德中小盘 0.9260 1.8560 0.9230 1.8530 0.0030 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 910017 东方红多元策略混合A 3.6049 3.7189 3.5929 3.7069 0.0120 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000843 富国新回报C 1.8750 1.9630 1.8690 1.9570 0.0060 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001790 国泰智能汽车股票A 2.1582 2.1582 2.1514 2.1514 0.0068 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003133 易方达裕鑫债A 1.7778 1.8468 1.7722 1.8412 0.0056 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003134 易方达裕鑫债C 1.7639 1.8229 1.7583 1.8173 0.0056 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004206 华商元亨混合A 2.5339 2.8959 2.5258 2.8878 0.0081 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005870 鹏华沪深300指数增强A 1.7732 1.7732 1.7675 1.7675 0.0057 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005893 先锋汇盈纯债C 0.7513 0.7513 0.7489 0.7489 0.0024 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7520 0.7520 0.7496 0.7496 0.0024 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008531 惠升惠民混合A 1.2110 1.3784 1.2071 1.3745 0.0039 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008999 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3662 1.3662 1.3618 1.3618 0.0044 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009000 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C 1.3322 1.3322 1.3279 1.3279 0.0043 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.4409 1.4409 1.4363 1.4363 0.0046 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.4055 1.4055 1.4010 1.4010 0.0045 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1930 1.1930 1.1892 1.1892 0.0038 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009984 鹏华启航混合 0.9701 0.9701 0.9670 0.9670 0.0031 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010014 华夏鼎清债券A 1.3041 1.3041 1.3000 1.3000 0.0041 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010041 嘉实港股优势混合A 0.9110 0.9110 0.9081 0.9081 0.0029 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010216 中欧达益稳健一年混合C 1.1570 1.1570 1.1533 1.1533 0.0037 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4999 0.4999 0.4983 0.4983 0.0016 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.7593 0.7593 0.7569 0.7569 0.0024 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010963 信澳周期动力混合A 1.8837 1.8837 1.8776 1.8776 0.0061 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010981 兴全汇虹一年持有混合A 1.2086 1.2086 1.2047 1.2047 0.0039 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010982 兴全汇虹一年持有混合C 1.1824 1.1824 1.1786 1.1786 0.0038 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0686 1.0686 0.0034 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011504 上银丰益混合A 1.5075 1.5075 1.5027 1.5027 0.0048 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011505 上银丰益混合C 1.4753 1.4753 1.4706 1.4706 0.0047 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013095 安信远见成长混合A 1.2590 1.2590 1.2550 1.2550 0.0040 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014008 华安制造升级一年持有混合C 1.2987 1.2987 1.2946 1.2946 0.0041 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014317 广发价值领航一年持有混合A 2.0496 2.0496 2.0430 2.0430 0.0066 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014318 广发价值领航一年持有混合C 2.0136 2.0136 2.0071 2.0071 0.0065 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015257 鹏华畅享债券C 1.1690 1.1690 1.1653 1.1653 0.0037 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015371 中加聚享增盈债券A 1.1048 1.1448 1.1013 1.1413 0.0035 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015455 信澳周期动力混合C 1.8343 1.8343 1.8285 1.8285 0.0058 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016690 鹏华沪深300指数增强C 1.2787 1.2787 1.2746 1.2746 0.0041 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017782 博时恒享债券A 1.0257 1.0257 1.0224 1.0224 0.0033 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017783 博时恒享债券C 1.0188 1.0188 1.0155 1.0155 0.0033 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6878 0.6878 0.6856 0.6856 0.0022 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018493 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 1.2664 1.2754 1.2623 1.2713 0.0041 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019053 华商元亨混合C 2.5004 2.8174 2.4924 2.8094 0.0080 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0289 1.1055 1.0256 1.1022 0.0033 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 2.1329 2.1329 2.1260 2.1260 0.0069 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020933 南方尊享稳健增利债券A 1.0446 1.0446 1.0413 1.0413 0.0033 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020934 南方尊享稳健增利债券C 1.0379 1.0379 1.0346 1.0346 0.0033 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 1.1977 1.1939 1.1939 0.0038 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 1.1917 1.1879 1.1879 0.0038 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022164 西部利得央企优选股票A 1.0663 1.2763 1.0629 1.2729 0.0034 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 022165 西部利得央企优选股票C 1.0581 1.2681 1.0547 1.2647 0.0034 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022824 鹏华沪深300指数增强I 1.2805 1.2805 1.2764 1.2764 0.0041 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 023592 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 1.0330 1.0330 1.0297 1.0297 0.0033 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024093 国金安和债券C 0.9838 0.9838 0.9807 0.9807 0.0031 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7510 0.7510 0.7486 0.7486 0.0024 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025022 浦银医疗创新混合A 0.8482 0.8482 0.8455 0.8455 0.0027 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025715 安联睿利6个月持有混合A 0.9910 0.9910 0.9878 0.9878 0.0032 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164606 信用增利LOF 1.2465 1.6637 1.2425 1.6597 0.0040 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 400003 东方精选混合 2.0241 6.0930 2.0177 6.0756 0.0064 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460003 华泰增利B 1.0232 1.6997 1.0199 1.6964 0.0033 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512710 军工龙头 0.6339 1.2678 0.6319 1.2638 0.0020 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 515230 软件ETF 0.6665 0.6665 0.6644 0.6644 0.0021 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519519 华泰增利A 1.0269 1.7661 1.0236 1.7628 0.0033 0.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000841 富国新回报A 1.9440 2.0350 1.9380 2.0290 0.0060 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002035 安信平稳C 1.3590 1.8390 1.3548 1.8348 0.0042 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002738 泓德裕康债券A 1.4044 1.5244 1.4001 1.5201 0.0043 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002943 广发多因子混合 4.9738 5.2141 4.9583 5.1986 0.0155 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5364 1.5976 1.5317 1.5929 0.0047 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.1964 1.1964 1.1927 1.1927 0.0037 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007666 华夏鼎泓债券A 1.4140 1.4140 1.4097 1.4097 0.0043 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008213 华夏新起点C 0.9760 0.9760 0.9730 0.9730 0.0030 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008532 惠升惠民混合C 1.1817 1.3471 1.1780 1.3434 0.0037 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2436 1.3036 1.2397 1.2997 0.0039 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1944 1.2544 1.1907 1.2507 0.0037 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009215 易方达瑞川灵活配置混合A 1.4657 1.5107 1.4612 1.5062 0.0045 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009781 南方产业优势两年混合C 0.8657 0.8657 0.8630 0.8630 0.0027 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010015 华夏鼎清债券C 1.2742 1.2742 1.2703 1.2703 0.0039 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010042 嘉实港股优势混合C 0.8713 0.8713 0.8686 0.8686 0.0027 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010394 工银健康生活混合C 0.8540 0.8540 0.8514 0.8514 0.0026 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010522 华安添禧一年混合A 1.1099 1.1099 1.1065 1.1065 0.0034 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010547 博时恒进持有期混合A 1.1560 1.1560 1.1524 1.1524 0.0036 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010548 博时恒进持有期混合C 1.1294 1.1294 1.1259 1.1259 0.0035 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.7484 0.7484 0.7461 0.7461 0.0023 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010861 长信企业优选一年持有期混合 0.8606 0.8606 0.8579 0.8579 0.0027 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0963 1.0963 1.0929 1.0929 0.0034 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011298 易方达悦安一年持有债券A 1.1385 1.1385 1.1350 1.1350 0.0035 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011299 易方达悦安一年持有债券C 1.1139 1.1139 1.1105 1.1105 0.0034 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011323 国泰智能汽车股票C 2.1090 2.1090 2.1024 2.1024 0.0066 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011425 广发优势成长股票A 0.5549 0.5549 0.5532 0.5532 0.0017 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011564 淳厚利加混合C 1.1689 1.1689 1.1653 1.1653 0.0036 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8505 0.8505 0.8479 0.8479 0.0026 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013096 安信远见成长混合C 1.2307 1.2307 1.2269 1.2269 0.0038 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014007 华安制造升级一年持有混合A 1.3361 1.3361 1.3320 1.3320 0.0041 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.1497 1.1497 1.1462 1.1462 0.0035 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014238 东财中证新能源指数增强C 0.5768 0.5768 0.5750 0.5750 0.0018 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 2.2306 2.2306 2.2238 2.2238 0.0068 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015256 鹏华畅享债券A 1.1833 1.1833 1.1796 1.1796 0.0037 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015372 中加聚享增盈债券C 1.0855 1.1255 1.0821 1.1221 0.0034 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015583 招商安悦1年持有期债券A 1.1508 1.1508 1.1473 1.1473 0.0035 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016124 汇泉安盈回报债券A 1.0485 1.0485 1.0453 1.0453 0.0032 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.8990 1.8990 1.8931 1.8931 0.0059 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8680 1.8680 1.8623 1.8623 0.0057 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016399 九泰久睿量化C 0.6199 0.6199 0.6180 0.6180 0.0019 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1136 1.1136 1.1102 1.1102 0.0034 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6789 0.6789 0.6768 0.6768 0.0021 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018446 工银领航三年持有混合 1.2575 1.2575 1.2536 1.2536 0.0039 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020865 银华嘉选平衡混合发起式C 1.1809 1.1809 1.1773 1.1773 0.0036 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 024428 鹏华畅享债券D 1.0840 1.0840 1.0806 1.0806 0.0034 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 025023 浦银医疗创新混合C 0.8449 0.8449 0.8423 0.8423 0.0026 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 025428 东方红研究精选混合A 1.0739 1.0739 1.0706 1.0706 0.0033 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 025429 东方红研究精选混合C 1.0686 1.0686 1.0653 1.0653 0.0033 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 026201 诺安利鑫灵活配置混合D 2.2685 2.2685 2.2616 2.2616 0.0069 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 026242 中银证券安怡债券A 1.0232 1.0232 1.0200 1.0200 0.0032 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159590 软件ETF汇添富 0.8530 0.8530 0.8504 0.8504 0.0026 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161036 娱乐增强LOF 0.6490 0.6490 0.6470 0.6470 0.0020 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 512120 医药50 0.4507 1.3521 0.4493 1.3479 0.0014 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 516090 新能源E 0.4582 0.9164 0.4568 0.9136 0.0014 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519993 长信增利动态混合 0.9946 2.9724 0.9915 2.9693 0.0031 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 520610 港红利指 0.9394 0.9394 0.9365 0.9365 0.0029 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 560700 央红利50 1.2186 1.3294 1.2148 1.3256 0.0038 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 750005 安信平稳A 1.3727 1.8527 1.3685 1.8485 0.0042 0.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000373 华安中证医药联接A 1.2074 1.2074 1.2038 1.2038 0.0036 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000376 华安中证医药联接C 1.1505 1.1505 1.1471 1.1471 0.0034 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001878 嘉实沪港深精选股票 2.3220 2.3900 2.3150 2.3830 0.0070 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 2.2711 2.2711 2.2642 2.2642 0.0069 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002280 华富安享债券A 1.1648 1.5748 1.1613 1.5713 0.0035 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002604 华夏新起点A 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002739 泓德裕康债券C 1.3543 1.4743 1.3502 1.4702 0.0041 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004486 嘉实稳怡债券 1.0466 1.1882 1.0435 1.1851 0.0031 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004571 万家家瑞债券A 1.2536 1.3566 1.2498 1.3528 0.0038 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004572 万家家瑞债券C 1.2088 1.3098 1.2052 1.3062 0.0036 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4998 1.5579 1.4953 1.5534 0.0045 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8722 0.8722 0.8696 0.8696 0.0026 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007667 华夏鼎泓债券C 1.3755 1.3755 1.3714 1.3714 0.0041 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008546 南方产业优势两年混合A 0.8979 0.8979 0.8952 0.8952 0.0027 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009216 易方达瑞川灵活配置混合C 1.4473 1.4923 1.4429 1.4879 0.0044 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009874 九泰久睿量化A 0.6404 0.6404 0.6385 0.6385 0.0019 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010393 工银健康生活混合A 0.8948 0.8948 0.8921 0.8921 0.0027 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010523 华安添禧一年混合C 1.0866 1.0866 1.0833 1.0833 0.0033 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010900 中欧生益稳健一年混合A 1.1872 1.1872 1.1837 1.1837 0.0035 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011426 广发优势成长股票C 0.5426 0.5426 0.5410 0.5410 0.0016 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011563 淳厚利加混合A 1.1897 1.1897 1.1861 1.1861 0.0036 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012137 景顺长城安瑞混合A 1.2914 1.2914 1.2875 1.2875 0.0039 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012182 广发沪港深精选混合A 0.8784 0.8784 0.8758 0.8758 0.0026 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012183 广发沪港深精选混合C 0.8556 0.8556 0.8530 0.8530 0.0026 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8764 0.8764 0.8738 0.8738 0.0026 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014256 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 0.6430 0.6430 0.6411 0.6411 0.0019 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8269 0.8269 0.8244 0.8244 0.0025 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8077 0.8077 0.8053 0.8053 0.0024 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014926 景顺长城安瑞混合C 1.2703 1.2703 1.2665 1.2665 0.0038 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1336 1.1336 1.1302 1.1302 0.0034 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016125 汇泉安盈回报债券C 1.0361 1.0361 1.0330 1.0330 0.0031 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1062 1.1062 1.1029 1.1029 0.0033 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1295 1.1295 1.1261 1.1261 0.0034 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019428 广发中证国新央企股东回报ETF联接A 1.3325 1.3957 1.3285 1.3917 0.0040 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019429 广发中证国新央企股东回报ETF联接C 1.3213 1.3842 1.3173 1.3802 0.0040 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.3557 1.3557 1.3517 1.3517 0.0040 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020864 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1917 1.1917 1.1881 1.1881 0.0036 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021517 兴华兴利债券A 1.0868 1.0868 1.0836 1.0836 0.0032 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021518 兴华兴利债券C 1.0824 1.0824 1.0792 1.0792 0.0032 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6761 0.6761 0.6741 0.6741 0.0020 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3324 1.3956 1.3284 1.3916 0.0040 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 022399 东海增益债券发起式A 1.0416 1.0416 1.0385 1.0385 0.0031 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 023176 中邮沪港深精选混合C 0.8644 0.8644 0.8618 0.8618 0.0026 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 023256 东海增益债券发起式E 1.0388 1.0388 1.0357 1.0357 0.0031 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 1.1293 1.1293 1.1259 1.1259 0.0034 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9846 0.9846 0.9817 0.9817 0.0029 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9352 0.9352 0.9324 0.9324 0.0028 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 0.9313 0.9313 0.9285 0.9285 0.0028 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 026243 中银证券安怡债券C 1.0209 1.0209 1.0178 1.0178 0.0031 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 026394 招商裕田混合发起式A 0.8721 0.8721 0.8695 0.8695 0.0026 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9858 0.9858 0.9829 0.9829 0.0029 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 026856 富安达策略精选混合C 2.1052 2.1052 2.0989 2.0989 0.0063 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 026970 泓德裕康债券D 1.4048 1.4048 1.4006 1.4006 0.0042 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070001 嘉实成长A 1.3504 4.5829 1.3464 4.5761 0.0040 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159117 港股通红利低波ETF鹏华 1.0069 1.0069 1.0039 1.0039 0.0030 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159118 港股通红利低波ETF华夏 0.9601 0.9621 0.9572 0.9592 0.0029 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290008 泰信发展 1.6690 2.1080 1.6640 2.1030 0.0050 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 481004 工银稳健成长混合A 1.3862 2.2375 1.3821 2.2334 0.0041 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501089 消费增强 1.0205 1.0205 1.0174 1.0174 0.0031 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513630 香港红利 1.5793 1.5973 1.5746 1.5926 0.0047 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 515960 医药100 0.8062 0.8062 0.8038 0.8038 0.0024 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 561960 央企回报 1.2891 1.3131 1.2853 1.3093 0.0038 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 710002 富安达策略精选混合A 2.1085 2.1485 2.1021 2.1421 0.0064 0.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004532 民生加银港股通高股息A 1.1568 1.1568 1.1535 1.1535 0.0033 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2451 1.2451 1.2415 1.2415 0.0036 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.1938 1.1938 1.1904 1.1904 0.0034 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009264 泓德瑞兴三年持有期混合 1.1426 1.1426 1.1393 1.1393 0.0033 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009988 信澳蓝筹精选股票A 0.8670 0.8670 0.8645 0.8645 0.0025 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010222 大摩民丰盈和一年持有期混合 0.9367 0.9367 0.9340 0.9340 0.0027 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1473 1.1473 1.1440 1.1440 0.0033 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011722 前海开源深圳特区精选股票A 0.8856 0.8856 0.8830 0.8830 0.0026 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011723 前海开源深圳特区精选股票C 0.8770 0.8770 0.8745 0.8745 0.0025 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012111 鹏华安颐混合A 1.2341 1.2341 1.2305 1.2305 0.0036 0.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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