鹏华沪深300指数增强C基金净值查询(016690)

今天最新净值 1.2746 -0.0051 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2256 0.0051 0.4209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2746
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：41.7508亿
最近资产：8.59亿元
基金公司：
基金经理：苏俊杰

近一季鹏华沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华沪深300指数增强C(016690)基金累计收益率-2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2787	1.2787	1.2746	1.2746	0.0041	0.32%
2026-09-15	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2746	1.2746	1.2797	1.2797	-0.0051	-0.40%
2026-09-14	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2797	1.2797	1.2864	1.2864	-0.0067	-0.52%
2026-09-11	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2864	1.2864	1.2996	1.2996	-0.0132	-1.02%
2026-09-10	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2996	1.2996	1.3029	1.3029	-0.0033	-0.25%
2026-09-09	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3029	1.3029	1.2964	1.2964	0.0065	0.50%
2026-09-08	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2964	1.2964	1.2977	1.2977	-0.0013	-0.10%
2026-09-07	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2977	1.2977	1.2959	1.2959	0.0018	0.14%
2026-09-04	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2959	1.2959	1.3003	1.3003	-0.0044	-0.34%
2026-09-03	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3003	1.3003	1.2948	1.2948	0.0055	0.42%

2026-09-02	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2948	1.2948	1.3112	1.3112	-0.0164	-1.25%
2026-09-01	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3112	1.3112	1.3140	1.3140	-0.0028	-0.21%
2026-08-31	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3140	1.3140	1.3036	1.3036	0.0104	0.80%
2026-08-28	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3036	1.3036	1.3034	1.3034	0.0002	0.02%
2026-08-27	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3034	1.3034	1.2881	1.2881	0.0153	1.19%
2026-08-26	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2881	1.2881	1.2778	1.2778	0.0103	0.81%
2026-08-25	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2778	1.2778	1.2804	1.2804	-0.0026	-0.20%
2026-08-24	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2804	1.2804	1.2968	1.2968	-0.0164	-1.26%
2026-08-21	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2968	1.2968	1.2877	1.2877	0.0091	0.71%
2026-08-20	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2877	1.2877	1.2859	1.2859	0.0018	0.14%
2026-08-19	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2859	1.2859	1.3179	1.3179	-0.0320	-2.43%
2026-08-18	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3179	1.3179	1.3207	1.3207	-0.0028	-0.21%
2026-08-17	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3207	1.3207	1.2967	1.2967	0.0240	1.85%
2026-08-14	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2967	1.2967	1.2932	1.2932	0.0035	0.27%
2026-08-13	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2932	1.2932	1.3042	1.3042	-0.0110	-0.84%

2026-08-12	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3042	1.3042	1.2954	1.2954	0.0088	0.68%
2026-08-11	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2954	1.2954	1.3053	1.3053	-0.0099	-0.76%
2026-08-10	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3053	1.3053	1.3026	1.3026	0.0027	0.21%
2026-08-07	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3026	1.3026	1.2829	1.2829	0.0197	1.54%
2026-08-06	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2829	1.2829	1.2804	1.2804	0.0025	0.20%
2026-08-05	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2804	1.2804	1.2582	1.2582	0.0222	1.76%
2026-08-04	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2582	1.2582	1.2403	1.2403	0.0179	1.44%
2026-08-03	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2403	1.2403	1.2544	1.2544	-0.0141	-1.12%
2026-07-31	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2544	1.2544	1.2409	1.2409	0.0135	1.09%
2026-07-30	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2409	1.2409	1.2521	1.2521	-0.0112	-0.89%
2026-07-29	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2521	1.2521	1.2418	1.2418	0.0103	0.83%
2026-07-28	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2418	1.2418	1.2784	1.2784	-0.0366	-2.86%
2026-07-27	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2784	1.2784	1.2587	1.2587	0.0197	1.57%
2026-07-24	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2587	1.2587	1.2815	1.2815	-0.0228	-1.78%
2026-07-23	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2815	1.2815	1.2742	1.2742	0.0073	0.57%
2026-07-22	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2742	1.2742	1.2794	1.2794	-0.0052	-0.41%
2026-07-21	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2794	1.2794	1.2382	1.2382	0.0412	3.33%
2026-07-20	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2382	1.2382	1.2240	1.2240	0.0142	1.16%
2026-07-17	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2240	1.2240	1.2722	1.2722	-0.0482	-3.79%
2026-07-16	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2722	1.2722	1.2978	1.2978	-0.0256	-1.97%
2026-07-15	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2978	1.2978	1.3011	1.3011	-0.0033	-0.25%
2026-07-14	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3011	1.3011	1.2696	1.2696	0.0315	2.48%
2026-07-13	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2696	1.2696	1.2983	1.2983	-0.0287	-2.21%
2026-07-10	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2983	1.2983	1.3221	1.3221	-0.0238	-1.80%
2026-07-09	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3221	1.3221	1.2942	1.2942	0.0279	2.16%
2026-07-08	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2942	1.2942	1.3074	1.3074	-0.0132	-1.01%
2026-07-07	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3074	1.3074	1.3271	1.3271	-0.0197	-1.48%
2026-07-06	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3271	1.3271	1.3198	1.3198	0.0073	0.55%
2026-07-03	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3198	1.3198	1.3007	1.3007	0.0191	1.47%
2026-07-02	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3007	1.3007	1.3369	1.3369	-0.0362	-2.71%
2026-07-01	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3369	1.3369	1.3419	1.3419	-0.0050	-0.37%
2026-06-30	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3419	1.3419	1.3309	1.3309	0.0110	0.83%
2026-06-29	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3309	1.3309	1.3162	1.3162	0.0147	1.12%
2026-06-26	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3162	1.3162	1.3555	1.3555	-0.0393	-2.90%
2026-06-25	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3555	1.3555	1.3401	1.3401	0.0154	1.15%
2026-06-24	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3401	1.3401	1.3270	1.3270	0.0131	0.99%
2026-06-23	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3270	1.3270	1.3613	1.3613	-0.0343	-2.52%
2026-06-22	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3613	1.3613	1.3295	1.3295	0.0318	2.39%
2026-06-18	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3295	1.3295	1.3300	1.3300	-0.0005	-0.04%
2026-06-17	016690	鹏华沪深300指数增强C	1.3300	1.3300	1.3128	1.3128	0.0172	1.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%