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招商裕田混合发起式A - 基金主页(代码:026394)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8721 0.0026 0.30% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8721
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - -2.46% -2.95% -1.49% - - - -4.65%
同类排名 1770/2314 1354/2307 803/2292 -
招商裕田混合发起式A(026394)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.8737 0.18%
2026-09-16 0.8721 0.30%
2026-09-15 0.8695 -0.64%
2026-09-14 0.8751 0.09%
2026-09-11 0.8743 -1.21%
2026-09-10 0.8850 -1.02%
招商裕田混合发起式A基金动态
招商裕田混合发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00123 越秀地产 0.0000 5.27% 0.26%
600887 伊利股份 0.0000 5.09% 0.82%
02423 贝壳-W 0.0000 4.84% 1.99%
00081 中国海外宏 0.0000 4.30% 6.14%
600153 建发股份 0.0000 4.13% 1.83%
002244 滨江集团 0.0000 4.10% 1.96%
000651 格力电器 0.0000 3.65% 1.79%
601155 新城控股 0.0000 3.63% 2.64%
000333 美的集团 0.0000 3.59% 1.17%
601636 旗滨集团 0.0000 3.08% 0.68%
招商裕田混合发起式A(026394)基金档案
基金代码 026394 基金简称 招商裕田混合发起式A 基金全称
发行日期 2026-02-09~2026-02-09 成立日期 2026-02-10 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王宇 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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