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招商裕田混合发起式A基金盘中实时估值(026394)

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今天最新净值 0.8751 0.0008 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8751
成立日期：2026-02-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王宇

招商裕田混合发起式A基金026394重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00123	越秀地产	0.0000	5.27%	0.26%	0.0137%
600887	伊利股份	0.0000	5.09%	0.82%	0.0417%
02423	贝壳-W	0.0000	4.84%	1.99%	0.0963%
00081	中国海外宏	0.0000	4.30%	6.14%	0.2640%
600153	建发股份	0.0000	4.13%	1.83%	0.0756%
002244	滨江集团	0.0000	4.10%	1.96%	0.0804%
000651	格力电器	0.0000	3.65%	1.79%	0.0653%
601155	新城控股	0.0000	3.63%	2.64%	0.0958%
000333	美的集团	0.0000	3.59%	1.17%	0.0420%
601636	旗滨集团	0.0000	3.08%	0.68%	0.0209%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
41.68%		0.7957%		%

招商裕田混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.64%	1.41%
2026-09-14	0.09%	1.41%
2026-09-11	-1.21%	1.41%
2026-09-10	-1.02%	1.41%
2026-09-09	0.15%	1.41%
2026-09-08	-0.17%	1.41%
2026-09-07	-0.86%	1.41%
2026-09-04	0.49%	1.41%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商裕田混合发起式A基金026394实时估值图

招商裕田混合发起式A基金026394实时估值图

招商裕田混合发起式A基金动态

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%