基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发科技先锋混合 工银核心价值混合A 景顺长城资源垄断混合 易方达科讯混合 大成蓝筹稳健混合A 博时价值增长混合 长城品牌优选混合A 易方达国防军工混合A 华安创新混合 鹏华国防A 嘉实沪深300ETF联接A 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

上银丰益混合A - 基金主页(代码:011504)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.4966 -0.0109 -0.72% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3803 0.0019 0.1363% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4966
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9570亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：高永 陈博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.28% -1.94% -2.78% -0.05% 14.75% 64.95% 48.62% 38.50%
同类排名 37/1272 1324/1337 1238/1341 525/1324 22/1238 11/1182 16/1136 -
上银丰益混合A(011504)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.5023 0.38%
2026-09-17 1.4966 -0.72%
2026-09-16 1.5075 0.32%
2026-09-15 1.5027 -0.37%
2026-09-14 1.5083 -0.22%
2026-09-11 1.5116 -0.96%
上银丰益混合A基金动态
上银丰益混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688235 百济神州 0.0000 1.55% 2.60%
688578 艾力斯 0.0000 1.54% 4.00%
605499 东鹏饮料 0.0000 1.35% 2.30%
300274 阳光电源 0.0000 1.31% -2.29%
601601 中国太保 0.0000 1.29% 0.72%
002517 恺英网络 0.0000 1.27% 2.60%
601899 紫金矿业 0.0000 1.18% 5.30%
002847 盐津铺子 0.0000 1.14% 1.25%
000425 徐工机械 0.0000 1.13% 2.68%
601111 中国国航 0.0000 1.13% 3.26%
上银丰益混合A(011504)基金档案
基金代码 011504 基金简称 上银丰益混合A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏债
基金经理 高永 陈博 基金托管人 基金公司
最近资产 0.26亿元 最近份额 0.9570亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏