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上银丰益混合A基金净值查询(011504)

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今天最新净值 1.3264 -0.0074 -0.55% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3194 0.0022 0.1652%

累计净值：1.3264
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9570亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：高永陈博

近一月上银丰益混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银丰益混合A(011504)基金累计收益率-2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011504	上银丰益混合A	1.3172	1.3172	1.3264	1.3264	-0.0092	-0.69%
2025-12-15	011504	上银丰益混合A	1.3264	1.3264	1.3338	1.3338	-0.0074	-0.55%
2025-12-12	011504	上银丰益混合A	1.3338	1.3338	1.3271	1.3271	0.0067	0.50%
2025-12-11	011504	上银丰益混合A	1.3271	1.3271	1.3305	1.3305	-0.0034	-0.26%
2025-12-10	011504	上银丰益混合A	1.3305	1.3305	1.3343	1.3343	-0.0038	-0.28%
2025-12-09	011504	上银丰益混合A	1.3343	1.3343	1.3377	1.3377	-0.0034	-0.25%
2025-12-08	011504	上银丰益混合A	1.3377	1.3377	1.3280	1.3280	0.0097	0.73%
2025-12-05	011504	上银丰益混合A	1.3280	1.3280	1.3245	1.3245	0.0035	0.26%
2025-12-04	011504	上银丰益混合A	1.3245	1.3245	1.3223	1.3223	0.0022	0.17%
2025-12-03	011504	上银丰益混合A	1.3223	1.3223	1.3253	1.3253	-0.0030	-0.23%

2025-12-02	011504	上银丰益混合A	1.3253	1.3253	1.3301	1.3301	-0.0048	-0.36%
2025-12-01	011504	上银丰益混合A	1.3301	1.3301	1.3232	1.3232	0.0069	0.52%
2025-11-28	011504	上银丰益混合A	1.3232	1.3232	1.3154	1.3154	0.0078	0.59%
2025-11-27	011504	上银丰益混合A	1.3154	1.3154	1.3182	1.3182	-0.0028	-0.21%
2025-11-26	011504	上银丰益混合A	1.3182	1.3182	1.3182	1.3182	0.0000	0.00%
2025-11-25	011504	上银丰益混合A	1.3182	1.3182	1.3109	1.3109	0.0073	0.56%
2025-11-24	011504	上银丰益混合A	1.3109	1.3109	1.3064	1.3064	0.0045	0.34%
2025-11-21	011504	上银丰益混合A	1.3064	1.3064	1.3278	1.3278	-0.0214	-1.61%
2025-11-20	011504	上银丰益混合A	1.3278	1.3278	1.3363	1.3363	-0.0085	-0.64%
2025-11-19	011504	上银丰益混合A	1.3363	1.3363	1.3339	1.3339	0.0024	0.18%
2025-11-18	011504	上银丰益混合A	1.3339	1.3339	1.3421	1.3421	-0.0082	-0.61%
2025-11-17	011504	上银丰益混合A	1.3421	1.3421	1.3455	1.3455	-0.0034	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
红土创新智能制造混合型发起式C	0.9854	6.36%
财通成长优选混合C	2.2950	6.25%
东兴数字经济混合发起A	1.6271	6.10%
东兴数字经济混合发起C	1.6240	6.10%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7967	5.82%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏永康添福混合A	1.7874	1.62%
华夏永康添福混合C	1.7602	1.62%
汇添富添福吉祥混合A	1.5142	1.56%
汇添富添福吉祥混合C	1.5102	1.56%
易方达鑫转招利混合A	1.9198	1.53%
易方达鑫转招利混合C	1.8837	1.53%
华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1719	1.31%
华夏兴源稳健一年持有混合C	1.1511	1.30%
易方达悦兴一年持有期混合A	1.0881	1.28%
易方达悦兴一年持有期混合C	1.0662	1.28%