上银丰益混合A基金净值查询(011504)

今天最新净值 1.5027 -0.0056 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3803 0.0019 0.1363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5027
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9570亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：高永陈博

近一季上银丰益混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银丰益混合A(011504)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011504	上银丰益混合A	1.5075	1.5075	1.5027	1.5027	0.0048	0.32%
2026-09-15	011504	上银丰益混合A	1.5027	1.5027	1.5083	1.5083	-0.0056	-0.37%
2026-09-14	011504	上银丰益混合A	1.5083	1.5083	1.5116	1.5116	-0.0033	-0.22%
2026-09-11	011504	上银丰益混合A	1.5116	1.5116	1.5262	1.5262	-0.0146	-0.96%
2026-09-10	011504	上银丰益混合A	1.5262	1.5262	1.5322	1.5322	-0.0060	-0.39%
2026-09-09	011504	上银丰益混合A	1.5322	1.5322	1.5296	1.5296	0.0026	0.17%
2026-09-08	011504	上银丰益混合A	1.5296	1.5296	1.5250	1.5250	0.0046	0.30%
2026-09-07	011504	上银丰益混合A	1.5250	1.5250	1.5270	1.5270	-0.0020	-0.13%
2026-09-04	011504	上银丰益混合A	1.5270	1.5270	1.5292	1.5292	-0.0022	-0.14%
2026-09-03	011504	上银丰益混合A	1.5292	1.5292	1.5240	1.5240	0.0052	0.34%

2026-09-02	011504	上银丰益混合A	1.5240	1.5240	1.5330	1.5330	-0.0090	-0.59%
2026-09-01	011504	上银丰益混合A	1.5330	1.5330	1.5350	1.5350	-0.0020	-0.13%
2026-08-31	011504	上银丰益混合A	1.5350	1.5350	1.5406	1.5406	-0.0056	-0.36%
2026-08-28	011504	上银丰益混合A	1.5406	1.5406	1.5363	1.5363	0.0043	0.28%
2026-08-27	011504	上银丰益混合A	1.5363	1.5363	1.5366	1.5366	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	011504	上银丰益混合A	1.5366	1.5366	1.5293	1.5293	0.0073	0.48%
2026-08-25	011504	上银丰益混合A	1.5293	1.5293	1.5399	1.5399	-0.0106	-0.69%
2026-08-24	011504	上银丰益混合A	1.5399	1.5399	1.5411	1.5411	-0.0012	-0.08%
2026-08-21	011504	上银丰益混合A	1.5411	1.5411	1.5323	1.5323	0.0088	0.57%
2026-08-20	011504	上银丰益混合A	1.5323	1.5323	1.5274	1.5274	0.0049	0.32%
2026-08-19	011504	上银丰益混合A	1.5274	1.5274	1.5384	1.5384	-0.0110	-0.72%
2026-08-18	011504	上银丰益混合A	1.5384	1.5384	1.5394	1.5394	-0.0010	-0.06%
2026-08-17	011504	上银丰益混合A	1.5394	1.5394	1.5350	1.5350	0.0044	0.29%
2026-08-14	011504	上银丰益混合A	1.5350	1.5350	1.5365	1.5365	-0.0015	-0.10%
2026-08-13	011504	上银丰益混合A	1.5365	1.5365	1.5467	1.5467	-0.0102	-0.66%

2026-08-12	011504	上银丰益混合A	1.5467	1.5467	1.5439	1.5439	0.0028	0.18%
2026-08-11	011504	上银丰益混合A	1.5439	1.5439	1.5550	1.5550	-0.0111	-0.71%
2026-08-10	011504	上银丰益混合A	1.5550	1.5550	1.5500	1.5500	0.0050	0.32%
2026-08-07	011504	上银丰益混合A	1.5500	1.5500	1.5448	1.5448	0.0052	0.34%
2026-08-06	011504	上银丰益混合A	1.5448	1.5448	1.5493	1.5493	-0.0045	-0.29%
2026-08-05	011504	上银丰益混合A	1.5493	1.5493	1.5429	1.5429	0.0064	0.41%
2026-08-04	011504	上银丰益混合A	1.5429	1.5429	1.5450	1.5450	-0.0021	-0.14%
2026-08-03	011504	上银丰益混合A	1.5450	1.5450	1.5490	1.5490	-0.0040	-0.26%
2026-07-31	011504	上银丰益混合A	1.5490	1.5490	1.5472	1.5472	0.0018	0.12%
2026-07-30	011504	上银丰益混合A	1.5472	1.5472	1.5443	1.5443	0.0029	0.19%
2026-07-29	011504	上银丰益混合A	1.5443	1.5443	1.5350	1.5350	0.0093	0.61%
2026-07-28	011504	上银丰益混合A	1.5350	1.5350	1.5346	1.5346	0.0004	0.03%
2026-07-27	011504	上银丰益混合A	1.5346	1.5346	1.5251	1.5251	0.0095	0.62%
2026-07-24	011504	上银丰益混合A	1.5251	1.5251	1.5418	1.5418	-0.0167	-1.08%
2026-07-23	011504	上银丰益混合A	1.5418	1.5418	1.5361	1.5361	0.0057	0.37%
2026-07-22	011504	上银丰益混合A	1.5361	1.5361	1.5315	1.5315	0.0046	0.30%
2026-07-21	011504	上银丰益混合A	1.5315	1.5315	1.5268	1.5268	0.0047	0.31%
2026-07-20	011504	上银丰益混合A	1.5268	1.5268	1.5101	1.5101	0.0167	1.11%
2026-07-17	011504	上银丰益混合A	1.5101	1.5101	1.5227	1.5227	-0.0126	-0.83%
2026-07-16	011504	上银丰益混合A	1.5227	1.5227	1.5224	1.5224	0.0003	0.02%
2026-07-15	011504	上银丰益混合A	1.5224	1.5224	1.5062	1.5062	0.0162	1.08%
2026-07-14	011504	上银丰益混合A	1.5062	1.5062	1.4965	1.4965	0.0097	0.65%
2026-07-13	011504	上银丰益混合A	1.4965	1.4965	1.5082	1.5082	-0.0117	-0.78%
2026-07-10	011504	上银丰益混合A	1.5082	1.5082	1.5029	1.5029	0.0053	0.35%
2026-07-09	011504	上银丰益混合A	1.5029	1.5029	1.5065	1.5065	-0.0036	-0.24%
2026-07-08	011504	上银丰益混合A	1.5065	1.5065	1.5149	1.5149	-0.0084	-0.55%
2026-07-07	011504	上银丰益混合A	1.5149	1.5149	1.5246	1.5246	-0.0097	-0.64%
2026-07-06	011504	上银丰益混合A	1.5246	1.5246	1.5169	1.5169	0.0077	0.51%
2026-07-03	011504	上银丰益混合A	1.5169	1.5169	1.5109	1.5109	0.0060	0.40%
2026-07-02	011504	上银丰益混合A	1.5109	1.5109	1.5113	1.5113	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	011504	上银丰益混合A	1.5113	1.5113	1.4960	1.4960	0.0153	1.02%
2026-06-30	011504	上银丰益混合A	1.4960	1.4960	1.5009	1.5009	-0.0049	-0.33%
2026-06-29	011504	上银丰益混合A	1.5009	1.5009	1.4826	1.4826	0.0183	1.23%
2026-06-26	011504	上银丰益混合A	1.4826	1.4826	1.4921	1.4921	-0.0095	-0.64%
2026-06-25	011504	上银丰益混合A	1.4921	1.4921	1.4889	1.4889	0.0032	0.21%
2026-06-24	011504	上银丰益混合A	1.4889	1.4889	1.4877	1.4877	0.0012	0.08%
2026-06-23	011504	上银丰益混合A	1.4877	1.4877	1.5033	1.5033	-0.0156	-1.04%
2026-06-22	011504	上银丰益混合A	1.5033	1.5033	1.4917	1.4917	0.0116	0.78%
2026-06-18	011504	上银丰益混合A	1.4917	1.4917	1.4973	1.4973	-0.0056	-0.37%
2026-06-17	011504	上银丰益混合A	1.4973	1.4973	1.4938	1.4938	0.0035	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%