| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.14% | -2.32% | -4.82% | -0.67% | 4.77% | - | - | 22.60% |
| 同类排名 | 2928/3408 | 4569/4726 | 4100/4639 | 3192/4410 | 2676/3259 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0574元 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0058元 |
| 基金代码 | 021946 | 基金简称 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 罗国庆 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.43亿 | 最近份额 | 0.3647亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 华夏中证银行ETF联接D | 1.6215 | 1.89% |
