| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.32% | -1.65% | 2.09% | 5.26% | 8.96% | 41.11% | - | 39.75% |
| 同类排名 | 933/4773 | 3043/5467 | 168/5421 | 393/5238 | 1128/4400 | 1832/2954 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3310 | -0.02% |
| 2026-09-17 | 1.3313 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.3324 | 0.30% |
| 2026-09-15 | 1.3284 | -0.38% |
| 2026-09-14 | 1.3335 | -0.46% |
| 2026-09-11 | 1.3396 | -1.03% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0574元 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0058元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601919 | 中远海控 | 0.2800 | 0.06% | 0.78% |
| 600028 | 中国石化 | 0.3300 | 0.03% | -1.66% |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.1300 | 0.03% | 0.54% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0500 | 0.03% | -2.06% |
| 601857 | 中国石油 | 0.1700 | 0.03% | -2.84% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.2700 | 0.02% | 2.24% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0700 | 0.02% | 3.07% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.0600 | 0.02% | 3.01% |
| 600710 | 苏美达 | 0.1300 | 0.02% | 7.26% |
| 601598 | 中国外运 | 0.2600 | 0.02% | 2.89% |
| 基金代码 | 021946 | 基金简称 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 罗国庆 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.43亿 | 最近份额 | 0.3647亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
