广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F基金净值查询(021946)

今天最新净值 1.3284 -0.0051 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3477 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3916
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3647亿
最近资产：0.43亿
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一季广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946)基金累计收益率4.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3324	1.3956	1.3284	1.3916	0.0040	0.30%
2026-09-15	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3284	1.3916	1.3335	1.3967	-0.0051	-0.38%
2026-09-14	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3335	1.3967	1.3396	1.4028	-0.0061	-0.46%
2026-09-11	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3396	1.4028	1.3536	1.4168	-0.0140	-1.03%
2026-09-10	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3536	1.4168	1.3625	1.4257	-0.0089	-0.65%
2026-09-09	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3625	1.4257	1.3428	1.4060	0.0197	1.47%
2026-09-08	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3428	1.4060	1.3287	1.3919	0.0141	1.06%
2026-09-07	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3287	1.3919	1.3353	1.3985	-0.0066	-0.49%
2026-09-04	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3353	1.3985	1.3384	1.4016	-0.0031	-0.23%
2026-09-03	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3384	1.4016	1.3332	1.3964	0.0052	0.39%

2026-09-02	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3332	1.3964	1.3501	1.4133	-0.0169	-1.25%
2026-09-01	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3501	1.4133	1.3459	1.4091	0.0042	0.31%
2026-08-31	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3459	1.4091	1.3457	1.4089	0.0002	0.01%
2026-08-28	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3457	1.4089	1.3334	1.3966	0.0123	0.92%
2026-08-27	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3334	1.3966	1.3230	1.3862	0.0104	0.79%
2026-08-26	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3230	1.3862	1.3214	1.3846	0.0016	0.12%
2026-08-25	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3214	1.3846	1.3172	1.3804	0.0042	0.32%
2026-08-24	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3172	1.3804	1.3138	1.3770	0.0034	0.26%
2026-08-21	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3138	1.3770	1.3115	1.3747	0.0023	0.18%
2026-08-20	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3115	1.3747	1.3094	1.3726	0.0021	0.16%
2026-08-19	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3094	1.3726	1.3156	1.3788	-0.0062	-0.47%
2026-08-18	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3156	1.3788	1.3041	1.3673	0.0115	0.88%
2026-08-17	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3041	1.3673	1.2864	1.3496	0.0177	1.38%
2026-08-14	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2864	1.3496	1.2841	1.3473	0.0023	0.18%
2026-08-13	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2841	1.3473	1.2984	1.3616	-0.0143	-1.10%

2026-08-12	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2984	1.3616	1.2988	1.3620	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2988	1.3620	1.3047	1.3679	-0.0059	-0.45%
2026-08-10	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3047	1.3679	1.2904	1.3536	0.0143	1.11%
2026-08-07	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2904	1.3536	1.2860	1.3492	0.0044	0.34%
2026-08-06	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2860	1.3492	1.2808	1.3440	0.0052	0.41%
2026-08-05	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2808	1.3440	1.2759	1.3391	0.0049	0.38%
2026-08-04	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2759	1.3391	1.2886	1.3518	-0.0127	-0.99%
2026-08-03	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2886	1.3518	1.2897	1.3529	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2897	1.3529	1.2907	1.3539	-0.0010	-0.08%
2026-07-30	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2907	1.3539	1.2778	1.3410	0.0129	1.01%
2026-07-29	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2778	1.3410	1.2613	1.3245	0.0165	1.31%
2026-07-28	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2613	1.3245	1.2628	1.3260	-0.0015	-0.12%
2026-07-27	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2628	1.3260	1.2507	1.3139	0.0121	0.97%
2026-07-24	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2507	1.3139	1.2733	1.3365	-0.0226	-1.77%
2026-07-23	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2733	1.3365	1.2697	1.3329	0.0036	0.28%
2026-07-22	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2697	1.3329	1.2585	1.3217	0.0112	0.89%
2026-07-21	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2585	1.3217	1.2584	1.3216	0.0001	0.01%
2026-07-20	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2584	1.3216	1.2233	1.2865	0.0351	2.87%
2026-07-17	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2233	1.2865	1.2294	1.2926	-0.0061	-0.50%
2026-07-16	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2294	1.2926	1.2480	1.3112	-0.0186	-1.49%
2026-07-15	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2480	1.3112	1.2408	1.3040	0.0072	0.58%
2026-07-14	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2408	1.3040	1.2105	1.2737	0.0303	2.50%
2026-07-13	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2105	1.2737	1.2162	1.2794	-0.0057	-0.47%
2026-07-10	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2162	1.2794	1.2106	1.2738	0.0056	0.46%
2026-07-09	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2106	1.2738	1.2084	1.2716	0.0022	0.18%
2026-07-08	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2084	1.2716	1.2116	1.2748	-0.0032	-0.26%
2026-07-07	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2116	1.2748	1.2391	1.3023	-0.0275	-2.22%
2026-07-06	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2391	1.3023	1.2371	1.3003	0.0020	0.16%
2026-07-03	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2371	1.3003	1.2154	1.2786	0.0217	1.79%
2026-07-02	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2154	1.2786	1.2141	1.2773	0.0013	0.11%
2026-07-01	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2141	1.2773	1.2067	1.2699	0.0074	0.61%
2026-06-30	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2067	1.2699	1.2196	1.2828	-0.0129	-1.06%
2026-06-29	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2196	1.2828	1.2231	1.2863	-0.0035	-0.29%
2026-06-26	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2231	1.2863	1.2369	1.3001	-0.0138	-1.12%
2026-06-25	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2369	1.3001	1.2466	1.3098	-0.0097	-0.78%
2026-06-24	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2466	1.3098	1.2434	1.3066	0.0032	0.26%
2026-06-23	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2434	1.3066	1.2594	1.3226	-0.0160	-1.27%
2026-06-22	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2594	1.3226	1.2376	1.3008	0.0218	1.76%
2026-06-18	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2376	1.3008	1.2648	1.3280	-0.0272	-2.20%
2026-06-17	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2648	1.3280	1.2605	1.3237	0.0043	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%