广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F基金净值查询(021946)

今天最新净值 1.2003 -0.0107 -0.88% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2635
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3647亿
最近资产：0.43亿
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一季广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2088	1.2720	1.2003	1.2635	0.0085	0.71%
2025-12-16	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2003	1.2635	1.2110	1.2742	-0.0107	-0.88%
2025-12-15	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2110	1.2742	1.2061	1.2693	0.0049	0.41%
2025-12-12	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2061	1.2693	1.2074	1.2706	-0.0013	-0.11%
2025-12-11	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2074	1.2706	1.2168	1.2800	-0.0094	-0.77%
2025-12-10	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2168	1.2800	1.2158	1.2790	0.0010	0.08%
2025-12-09	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2158	1.2790	1.2848	1.2906	-0.0116	-0.90%
2025-12-08	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2848	1.2906	1.2931	1.2989	-0.0083	-0.64%
2025-12-05	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2931	1.2989	1.2853	1.2911	0.0078	0.61%
2025-12-04	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2853	1.2911	1.2881	1.2939	-0.0028	-0.22%

2025-12-03	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2881	1.2939	1.2876	1.2934	0.0005	0.04%
2025-12-02	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2876	1.2934	1.2882	1.2940	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2882	1.2940	1.2761	1.2819	0.0121	0.95%
2025-11-28	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2761	1.2819	1.2728	1.2786	0.0033	0.26%
2025-11-27	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2728	1.2786	1.2761	1.2819	-0.0033	-0.26%
2025-11-26	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2761	1.2819	1.2777	1.2835	-0.0016	-0.13%
2025-11-25	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2777	1.2835	1.2692	1.2750	0.0085	0.67%
2025-11-24	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2692	1.2750	1.2738	1.2796	-0.0046	-0.36%
2025-11-21	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2738	1.2796	1.2985	1.3043	-0.0247	-1.90%
2025-11-20	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2985	1.3043	1.3043	1.3101	-0.0058	-0.44%
2025-11-19	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3043	1.3101	1.2977	1.3035	0.0066	0.51%
2025-11-18	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2977	1.3035	1.3160	1.3218	-0.0183	-1.39%
2025-11-17	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3160	1.3218	1.3266	1.3324	-0.0106	-0.80%
2025-11-14	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3266	1.3324	1.3386	1.3444	-0.0120	-0.90%
2025-11-13	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3386	1.3444	1.3270	1.3328	0.0116	0.87%

2025-11-12	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3270	1.3328	1.3272	1.3330	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3272	1.3330	1.3243	1.3301	0.0029	0.22%
2025-11-10	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3243	1.3301	1.3165	1.3223	0.0078	0.59%
2025-11-07	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3165	1.3223	1.3106	1.3164	0.0059	0.45%
2025-11-06	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3106	1.3164	1.2995	1.3053	0.0111	0.85%
2025-11-05	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2995	1.3053	1.2955	1.3013	0.0040	0.31%
2025-11-04	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2955	1.3013	1.3051	1.3109	-0.0096	-0.74%
2025-11-03	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3051	1.3109	1.2955	1.3013	0.0096	0.74%
2025-10-31	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2955	1.3013	1.3006	1.3064	-0.0051	-0.39%
2025-10-30	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.3006	1.3064	1.2969	1.3027	0.0037	0.29%
2025-10-29	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2969	1.3027	1.2853	1.2911	0.0116	0.90%
2025-10-28	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2853	1.2911	1.2935	1.2993	-0.0082	-0.63%
2025-10-27	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2935	1.2993	1.2803	1.2861	0.0132	1.03%
2025-10-24	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2803	1.2861	1.2864	1.2922	-0.0061	-0.47%
2025-10-23	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2864	1.2922	1.2824	1.2882	0.0040	0.31%
2025-10-22	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2824	1.2882	1.2824	1.2882	0.0000	0.00%
2025-10-21	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2824	1.2882	1.2680	1.2738	0.0144	1.14%
2025-10-20	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2680	1.2738	1.2669	1.2727	0.0011	0.09%
2025-10-17	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2669	1.2727	1.2775	1.2833	-0.0106	-0.83%
2025-10-16	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2775	1.2833	1.2794	1.2852	-0.0019	-0.15%
2025-10-15	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2794	1.2852	1.2755	1.2813	0.0039	0.31%
2025-10-14	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2755	1.2813	1.2777	1.2835	-0.0022	-0.17%
2025-10-13	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2777	1.2835	1.2831	1.2889	-0.0054	-0.42%
2025-10-10	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2831	1.2889	1.2751	1.2809	0.0080	0.63%
2025-10-09	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2751	1.2809	1.2581	1.2639	0.0170	1.35%
2025-09-30	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2581	1.2639	1.2548	1.2606	0.0033	0.26%
2025-09-29	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2548	1.2606	1.2539	1.2597	0.0009	0.07%
2025-09-26	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2539	1.2597	1.2596	1.2654	-0.0057	-0.45%
2025-09-25	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2596	1.2654	1.2620	1.2678	-0.0024	-0.19%
2025-09-24	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2620	1.2678	1.2607	1.2665	0.0013	0.10%
2025-09-23	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2607	1.2665	1.2621	1.2679	-0.0014	-0.11%
2025-09-22	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2621	1.2679	1.2675	1.2733	-0.0054	-0.43%
2025-09-19	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2675	1.2733	1.2632	1.2690	0.0043	0.34%
2025-09-18	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2632	1.2690	1.2795	1.2853	-0.0163	-1.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%