广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F基金净值查询(021946)
今天最新净值
1.3324
0.0040 0.30%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3477
0.0000 -0.0022%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3956
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3647亿
- 最近资产：0.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗国庆
近一月广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F基金净值查询
近一月,广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946)基金累计收益率3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3313 |
1.3945 |
1.3324 |
1.3956 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3324 |
1.3956 |
1.3284 |
1.3916 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3284 |
1.3916 |
1.3335 |
1.3967 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3335 |
1.3967 |
1.3396 |
1.4028 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3396 |
1.4028 |
1.3536 |
1.4168 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3536 |
1.4168 |
1.3625 |
1.4257 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3625 |
1.4257 |
1.3428 |
1.4060 |
0.0197 |
1.47% |
| 2026-09-08 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3428 |
1.4060 |
1.3287 |
1.3919 |
0.0141 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3287 |
1.3919 |
1.3353 |
1.3985 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3353 |
1.3985 |
1.3384 |
1.4016 |
-0.0031 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-03 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3384 |
1.4016 |
1.3332 |
1.3964 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3332 |
1.3964 |
1.3501 |
1.4133 |
-0.0169 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3501 |
1.4133 |
1.3459 |
1.4091 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3459 |
1.4091 |
1.3457 |
1.4089 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3457 |
1.4089 |
1.3334 |
1.3966 |
0.0123 |
0.92% |
| 2026-08-27 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3334 |
1.3966 |
1.3230 |
1.3862 |
0.0104 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3230 |
1.3862 |
1.3214 |
1.3846 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3214 |
1.3846 |
1.3172 |
1.3804 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3172 |
1.3804 |
1.3138 |
1.3770 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3138 |
1.3770 |
1.3115 |
1.3747 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3115 |
1.3747 |
1.3094 |
1.3726 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3094 |
1.3726 |
1.3156 |
1.3788 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
021946 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3156 |
1.3788 |
1.3041 |
1.3673 |
0.0115 |
0.88% |
