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贝莱德港股通远景视野混合C - 基金主页(代码:014747)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8077 0.0024 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8190 0.0019 0.2286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8077
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1375亿
最近资产：2.35亿
基金公司：贝莱德基金管理有限公司
基金经理：毕凯陆文杰单秀丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.00%	-2.60%	-1.17%	-0.93%	-10.75%	23.63%	6.35%	-18.71%
同类排名	3390/4982	3900/5419	1353/5423	1305/5376	3706/4741	3475/4208	2828/3661	-

贝莱德港股通远景视野混合C(014747)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8034	-0.53%
2026-09-16	0.8077	0.30%
2026-09-15	0.8053	-0.68%
2026-09-14	0.8108	-0.14%
2026-09-11	0.8119	-1.11%
2026-09-10	0.8210	-1.00%

贝莱德港股通远景视野混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.59%	3.53%
03988	中国银行	0.0000	5.78%	2.18%
00522	ASMPT	0.0000	4.92%	0.97%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.85%	2.92%
00857	中国石油股份	0.0000	4.62%	-0.65%
02318	中国平安	0.0000	4.60%	3.30%
00992	联想集团	0.0000	3.70%	4.29%
01299	友邦保险	0.0000	3.63%	6.87%
00939	建设银行	0.0000	3.44%	1.93%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.35%	5.54%

贝莱德港股通远景视野混合C(014747)基金档案

基金代码	014747	基金简称	贝莱德港股通远景视野混合C	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-18	成立日期	2022-01-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	毕凯陆文杰单秀丽	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理有限公司
最近资产	2.35亿	最近份额	3.1375亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中国新视野混合C	0.6634	1.28%
贝莱德中国新视野混合A	0.6802	1.27%
贝莱德港股通远景视野混合A	0.8300	0.91%
贝莱德港股通远景视野混合C	0.8107	0.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%