收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.26% | 0.67% | 7.20% | 5.02% | -21.32% | -29.04% | - | -39.58% |
同类排名 | 813/4200 | 3159/4295 | 2481/4274 | 700/4165 | 2646/3654 | 2390/2899 | 0/1719 | - |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00941 | 中国移动 | 0.0000 | 5.08% | -0.30% |
688213 | 思特威-W | 0.0000 | 4.28% | -0.14% |
00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 4.08% | 2.95% |
600519 | 贵州茅台 | 8.8300 | 4.08% | 0.07% |
603379 | 三美股份 | 0.0000 | 4.03% | -0.55% |
600795 | 国电电力 | 0.0000 | 3.79% | 0.80% |
688036 | 传音控股 | 0.0000 | 3.77% | 3.04% |
002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 3.23% | -0.92% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.13% | 4.47% |
600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 2.91% | 6.94% |
基金代码 | 013426 | 基金简称 | 贝莱德中国新视野混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2021-08-30~2021-09-03 | 成立日期 | 2021-09-07 | 基金类型 | |
基金经理 | 神玉飞 单秀丽 唐华 | 基金托管人 | 基金公司 | 贝莱德基金管理有限公司 | |
最近资产 | 最近份额 | 55.6877亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
贝莱德中国新视野混合A | 0.5965 | 0.62% |
贝莱德中国新视野混合C | 0.5889 | 0.62% |
贝莱德港股通远景视野混合A | 0.6850 | 0.15% |
贝莱德港股通远景视野混合C | 0.6775 | 0.13% |