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贝莱德基金管理有限公司旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-偏股 013426 贝莱德中国新视野混合A 单秀丽,唐华 2025-12-16 0.6660 0.6660 -0.0064 -0.95% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013427 贝莱德中国新视野混合C 单秀丽,唐华 2025-12-16 0.6519 0.6519 -0.0063 -0.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 陆文杰,单秀丽 2025-12-16 0.8661 0.8661 -0.0115 -1.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 陆文杰,单秀丽 2025-12-16 0.8492 0.8492 -0.0113 -1.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 邹江渝 2025-12-16 1.4160 1.4160 -0.0204 -1.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 邹江渝 2025-12-16 1.3928 1.3928 -0.0201 -1.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 李倩 2025-12-16 1.0493 1.0493 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 李倩 2025-12-16 1.0365 1.0365 -0.0019 -0.18% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 李倩,刘鑫/LIU XIN 2025-12-16 1.0367 1.0367 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 李倩,刘鑫/LIU XIN 2025-12-16 1.0236 1.0236 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017400 贝莱德行业优选混合A 神玉飞 2025-12-16 0.9537 0.9537 -0.0117 -1.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017401 贝莱德行业优选混合C 神玉飞 2025-12-16 0.9408 0.9408 -0.0116 -1.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018101 贝莱德卓越远航混合A 毕凯 2025-12-16 1.3412 1.3412 -0.0155 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018102 贝莱德卓越远航混合C 毕凯 2025-12-16 1.3374 1.3374 -0.0156 -1.15% 基金资料 净值查询
指数型-固收 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN 2025-12-16 1.0122 1.0225 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN 2025-12-16 1.0193 1.0296 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021581 贝莱德和悦利率债A 王洋,刘鑫/LIU XIN 2025-12-16 0.9944 0.9944 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021582 贝莱德和悦利率债C 王洋,刘鑫/LIU XIN 2025-12-16 0.9927 0.9927 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 王洋 2025-12-16 1.0139 1.0139 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN 2025-12-16 1.0224 1.0224 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN 2025-12-16 1.0201 1.0201 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022366 贝莱德沪深300指数增强A 王晓京 2025-12-16 1.1783 1.1783 -0.0128 -1.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022367 贝莱德沪深300指数增强C 王晓京 2025-12-16 1.1733 1.1733 -0.0128 -1.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022715 贝莱德中证A500指数增强A 王晓京 2025-12-16 1.1791 1.1791 -0.0144 -1.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022716 贝莱德中证A500指数增强C 王晓京 2025-12-16 1.1748 1.1748 -0.0143 -1.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023266 贝莱德富元添益债券A 刘鑫/LIU XIN,王晓京 2025-12-16 1.0187 1.0187 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023267 贝莱德富元添益债券C 刘鑫/LIU XIN,王晓京 2025-12-16 1.0161 1.0161 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
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