| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏股 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 单秀丽,唐华 | 2026-09-17 | 0.6717 | 0.6717 | -0.0023 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 单秀丽,唐华 | 2026-09-17 | 0.6550 | 0.6550 | -0.0023 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 陆文杰,单秀丽 | 2026-09-17 | 0.8225 | 0.8225 | -0.0044 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 陆文杰,单秀丽 | 2026-09-17 | 0.8034 | 0.8034 | -0.0043 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 邹江渝 | 2026-09-17 | 1.6732 | 1.6732 | -0.0031 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 邹江渝 | 2026-09-17 | 1.6396 | 1.6396 | -0.0031 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利混合A | 李倩 | 2026-07-09 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利混合C | 李倩 | 2026-07-09 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 李倩,刘鑫/LIU XIN | 2026-09-17 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 李倩,刘鑫/LIU XIN | 2026-09-17 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 混合型-偏股 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 神玉飞 | 2026-09-17 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0054 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 神玉飞 | 2026-09-17 | 0.9169 | 0.9169 | -0.0053 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 毕凯 | 2026-09-17 | 1.3245 | 1.3245 | -0.0052 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 毕凯 | 2026-09-17 | 1.3158 | 1.3158 | -0.0051 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN | 2026-09-17 | 1.0287 | 1.0390 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN | 2026-09-17 | 1.0348 | 1.0451 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 王洋,刘鑫/LIU XIN | 2026-09-17 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 王洋,刘鑫/LIU XIN | 2026-09-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 王洋 | 2026-09-17 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN | 2026-09-17 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 债券型-长债 | 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN | 2026-09-17 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 王晓京 | 2026-09-17 | 1.1925 | 1.1925 | -0.0054 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 王晓京 | 2026-09-17 | 1.1839 | 1.1839 | -0.0053 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022715 | 贝莱德中证A500指数增强A | 王晓京 | 2026-09-17 | 1.2362 | 1.2362 | -0.0055 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022716 | 贝莱德中证A500指数增强C | 王晓京 | 2026-09-17 | 1.2279 | 1.2279 | -0.0055 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 023266 | 贝莱德富元添益债券A | 刘鑫/LIU XIN,王晓京 | 2026-09-17 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 023267 | 贝莱德富元添益债券C | 刘鑫/LIU XIN,王晓京 | 2026-09-17 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
