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贝莱德基金管理有限公司旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-偏股 013426 贝莱德中国新视野混合A 单秀丽,唐华 2026-09-17 0.6717 0.6717 -0.0023 -0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013427 贝莱德中国新视野混合C 单秀丽,唐华 2026-09-17 0.6550 0.6550 -0.0023 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 陆文杰,单秀丽 2026-09-17 0.8225 0.8225 -0.0044 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 陆文杰,单秀丽 2026-09-17 0.8034 0.8034 -0.0043 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 邹江渝 2026-09-17 1.6732 1.6732 -0.0031 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 邹江渝 2026-09-17 1.6396 1.6396 -0.0031 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 李倩 2026-07-09 1.0469 1.0469 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 李倩 2026-07-09 1.0321 1.0321 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 李倩,刘鑫/LIU XIN 2026-09-17 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 李倩,刘鑫/LIU XIN 2026-09-17 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017400 贝莱德行业优选混合A 神玉飞 2026-09-17 0.9330 0.9330 -0.0054 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017401 贝莱德行业优选混合C 神玉飞 2026-09-17 0.9169 0.9169 -0.0053 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018101 贝莱德卓越远航混合A 毕凯 2026-09-17 1.3245 1.3245 -0.0052 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018102 贝莱德卓越远航混合C 毕凯 2026-09-17 1.3158 1.3158 -0.0051 -0.39% 基金资料 净值查询
指数型-固收 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN 2026-09-17 1.0287 1.0390 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN 2026-09-17 1.0348 1.0451 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021581 贝莱德和悦利率债A 王洋,刘鑫/LIU XIN 2026-09-17 1.0112 1.0112 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021582 贝莱德和悦利率债C 王洋,刘鑫/LIU XIN 2026-09-17 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 王洋 2026-09-17 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN 2026-09-17 1.0422 1.0422 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN 2026-09-17 1.0384 1.0384 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022366 贝莱德沪深300指数增强A 王晓京 2026-09-17 1.1925 1.1925 -0.0054 -0.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022367 贝莱德沪深300指数增强C 王晓京 2026-09-17 1.1839 1.1839 -0.0053 -0.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022715 贝莱德中证A500指数增强A 王晓京 2026-09-17 1.2362 1.2362 -0.0055 -0.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022716 贝莱德中证A500指数增强C 王晓京 2026-09-17 1.2279 1.2279 -0.0055 -0.45% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023266 贝莱德富元添益债券A 刘鑫/LIU XIN,王晓京 2026-09-17 1.0252 1.0252 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023267 贝莱德富元添益债券C 刘鑫/LIU XIN,王晓京 2026-09-17 1.0195 1.0195 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
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