| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 单秀丽,唐华 | 2024-04-17 | 0.6065 | 0.6065 | 0.0095 | 1.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 单秀丽,唐华 | 2024-04-17 | 0.5986 | 0.5986 | 0.0094 | 1.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 陆文杰,单秀丽 | 2024-04-17 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0040 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 陆文杰,单秀丽 | 2024-04-17 | 0.6843 | 0.6843 | 0.0039 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 邹江渝 | 2024-04-17 | 0.8704 | 0.8704 | 0.0128 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 邹江渝 | 2024-04-17 | 0.8633 | 0.8633 | 0.0126 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 李倩 | 2024-04-17 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0033 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 李倩 | 2024-04-17 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0033 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 李倩,刘鑫/LIU XIN | 2024-04-17 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0034 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 李倩,刘鑫/LIU XIN | 2024-04-17 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0034 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
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| 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 神玉飞 | 2024-04-17 | 0.8706 | 0.8706 | 0.0142 | 1.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 神玉飞 | 2024-04-17 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0142 | 1.67% | 基金资料 净值查询 | |
