贝莱德和悦利率债A基金净值查询(021581)

今天最新净值 0.9945 -0.0014 -0.14% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9945
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.00亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋刘鑫/LIU XIN

近一季贝莱德和悦利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德和悦利率债A(021581)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9944	0.9944	0.9945	0.9945	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9945	0.9945	0.9959	0.9959	-0.0014	-0.14%
2025-12-12	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9959	0.9959	0.9972	0.9972	-0.0013	-0.13%
2025-12-11	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9972	0.9972	0.9962	0.9962	0.0010	0.10%
2025-12-10	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9962	0.9962	0.9955	0.9955	0.0007	0.07%
2025-12-09	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9955	0.9955	0.9945	0.9945	0.0010	0.10%
2025-12-08	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9945	0.9945	0.9947	0.9947	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9947	0.9947	0.9941	0.9941	0.0006	0.06%
2025-12-04	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9941	0.9941	0.9962	0.9962	-0.0021	-0.21%
2025-12-03	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9962	0.9962	0.9974	0.9974	-0.0012	-0.12%

2025-12-02	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9974	0.9974	0.9983	0.9983	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9983	0.9983	0.9983	0.9983	0.0000	0.00%
2025-11-28	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9983	0.9983	0.9977	0.9977	0.0006	0.06%
2025-11-27	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9977	0.9977	0.9982	0.9982	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9982	0.9982	0.9994	0.9994	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9994	0.9994	1.0002	1.0002	-0.0008	-0.08%
2025-11-24	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-11-21	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0001	1.0001	1.0004	1.0004	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0004	1.0004	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0005	1.0005	1.0009	1.0009	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2025-11-17	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%
2025-11-14	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-11-13	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0003	1.0003	1.0004	1.0004	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0004	1.0004	0.9999	0.9999	0.0005	0.05%

2025-11-11	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9999	0.9999	0.9997	0.9997	0.0002	0.02%
2025-11-10	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9997	0.9997	0.9993	0.9993	0.0004	0.04%
2025-11-07	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9993	0.9993	0.9996	0.9996	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9996	0.9996	1.0006	1.0006	-0.0010	-0.10%
2025-11-05	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-11-04	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-11-03	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2025-10-31	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0003	1.0003	0.9988	0.9988	0.0015	0.15%
2025-10-30	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9988	0.9988	0.9980	0.9980	0.0008	0.08%
2025-10-29	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9980	0.9980	0.9981	0.9981	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9981	0.9981	0.9967	0.9967	0.0014	0.14%
2025-10-27	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9967	0.9967	0.9961	0.9961	0.0006	0.06%
2025-10-24	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9961	0.9961	0.9967	0.9967	-0.0006	-0.06%
2025-10-23	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9967	0.9967	0.9971	0.9971	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9971	0.9971	0.9970	0.9970	0.0001	0.01%
2025-10-21	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9970	0.9970	0.9963	0.9963	0.0007	0.07%
2025-10-20	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9963	0.9963	0.9971	0.9971	-0.0008	-0.08%
2025-10-17	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9971	0.9971	0.9956	0.9956	0.0015	0.15%
2025-10-16	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9956	0.9956	0.9949	0.9949	0.0007	0.07%
2025-10-15	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9949	0.9949	0.9950	0.9950	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9950	0.9950	0.9949	0.9949	0.0001	0.01%
2025-10-13	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9949	0.9949	0.9942	0.9942	0.0007	0.07%
2025-10-10	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9942	0.9942	0.9946	0.9946	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9946	0.9946	0.9939	0.9939	0.0007	0.07%
2025-09-30	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9939	0.9939	0.9930	0.9930	0.0009	0.09%
2025-09-29	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9930	0.9930	0.9938	0.9938	-0.0008	-0.08%
2025-09-26	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9938	0.9938	0.9938	0.9938	0.0000	0.00%
2025-09-25	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9938	0.9938	0.9935	0.9935	0.0003	0.03%
2025-09-24	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9935	0.9935	0.9949	0.9949	-0.0014	-0.14%
2025-09-23	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9949	0.9949	0.9959	0.9959	-0.0010	-0.10%
2025-09-22	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9959	0.9959	0.9953	0.9953	0.0006	0.06%
2025-09-19	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9953	0.9953	0.9965	0.9965	-0.0012	-0.12%
2025-09-18	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9965	0.9965	0.9972	0.9972	-0.0007	-0.07%
2025-09-17	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9972	0.9972	0.9960	0.9960	0.0012	0.12%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0122	0.02%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0193	0.02%
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0224	0.02%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	0.01%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0201	0.01%
贝莱德和悦利率债A	0.9944	-0.01%
贝莱德和悦利率债C	0.9927	-0.01%
贝莱德富元添益债券A	1.0187	-0.14%
贝莱德富元添益债券C	1.0161	-0.14%
贝莱德浦悦丰利混合A	1.0493	-0.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%