贝莱德安裕90天持有债券A基金净值查询(022303)

今天最新净值 1.0418 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0418
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一季贝莱德安裕90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德安裕90天持有债券A(022303)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2026-09-15	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0418	1.0418	1.0415	1.0415	0.0003	0.03%
2026-09-14	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2026-09-11	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-09-10	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-09-09	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2026-09-08	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2026-09-07	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0413	1.0413	1.0410	1.0410	0.0003	0.03%
2026-09-04	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%
2026-09-03	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0409	1.0409	1.0407	1.0407	0.0002	0.02%

2026-09-02	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2026-09-01	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0407	1.0407	1.0404	1.0404	0.0003	0.03%
2026-08-31	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0404	1.0404	1.0404	1.0404	0.0000	0.00%
2026-08-28	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0404	1.0404	1.0404	1.0404	0.0000	0.00%
2026-08-27	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0404	1.0404	1.0405	1.0405	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2026-08-25	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2026-08-24	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%
2026-08-21	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0403	1.0403	1.0403	1.0403	0.0000	0.00%
2026-08-20	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0403	1.0403	1.0404	1.0404	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2026-08-18	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0403	1.0403	1.0395	1.0395	0.0008	0.08%
2026-08-17	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0395	1.0395	1.0392	1.0392	0.0003	0.03%
2026-08-14	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0392	1.0392	1.0390	1.0390	0.0002	0.02%
2026-08-13	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0390	1.0390	1.0388	1.0388	0.0002	0.02%

2026-08-12	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0388	1.0388	1.0389	1.0389	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2026-08-10	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0388	1.0388	1.0386	1.0386	0.0002	0.02%
2026-08-07	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2026-08-06	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385	0.0000	0.00%
2026-08-05	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2026-08-04	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0384	1.0384	1.0384	1.0384	0.0000	0.00%
2026-08-03	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0384	1.0384	1.0382	1.0382	0.0002	0.02%
2026-07-31	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2026-07-30	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0381	1.0381	1.0379	1.0379	0.0002	0.02%
2026-07-29	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%
2026-07-28	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378	0.0000	0.00%
2026-07-27	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0378	1.0378	1.0376	1.0376	0.0002	0.02%
2026-07-24	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0376	1.0376	1.0377	1.0377	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	0.0000	0.00%
2026-07-22	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
2026-07-21	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2026-07-20	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2026-07-17	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0375	1.0375	1.0377	1.0377	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
2026-07-15	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2026-07-14	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0375	1.0375	1.0377	1.0377	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
2026-07-10	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2026-07-09	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2026-07-08	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2026-07-07	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%
2026-07-06	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0374	1.0374	1.0372	1.0372	0.0002	0.02%
2026-07-03	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0372	1.0372	1.0372	1.0372	0.0000	0.00%
2026-07-02	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0372	1.0372	1.0372	1.0372	0.0000	0.00%
2026-07-01	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0372	1.0372	1.0372	1.0372	0.0000	0.00%
2026-06-30	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0372	1.0372	1.0368	1.0368	0.0004	0.04%
2026-06-29	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0368	1.0368	1.0362	1.0362	0.0006	0.06%
2026-06-26	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0362	1.0362	1.0359	1.0359	0.0003	0.03%
2026-06-25	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2026-06-24	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2026-06-23	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2026-06-22	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%
2026-06-18	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0356	1.0356	1.0353	1.0353	0.0003	0.03%
2026-06-17	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%