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贝莱德安裕90天持有债券A - 基金主页(代码:022303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0419 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0419
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.05%	0.26%	0.65%	2.29%	-	-	2.81%
同类排名	1546/2488	428/2520	199/2515	888/2504	1392/2453			-

贝莱德安裕90天持有债券A(022303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0422	0.03%
2026-09-16	1.0419	0.01%
2026-09-15	1.0418	0.03%
2026-09-14	1.0415	0.01%
2026-09-11	1.0414	0.00%
2026-09-10	1.0414	0.00%

贝莱德安裕90天持有债券A(022303)基金档案

基金代码	022303	基金简称	贝莱德安裕90天持有债券A	基金全称
发行日期	2024-10-21~2024-11-08	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0290	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0351	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0422	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	0.03%
贝莱德和悦利率债A	1.0112	0.00%
贝莱德和悦利率债C	1.0080	0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0195	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6732	-0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%