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贝莱德沪深300指数增强A - 基金主页(代码:022366)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1979 0.0059 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2185 0.0042 0.3472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1979
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.59亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王晓京

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.66%	-1.81%	-3.36%	-5.91%	1.59%	-	-	22.32%
同类排名	2597/4773	2899/5465	2429/5421	2215/5231	2458/4394			-

贝莱德沪深300指数增强A(022366)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1925	-0.45%
2026-09-16	1.1979	0.49%
2026-09-15	1.1920	-0.58%
2026-09-14	1.1989	-0.46%
2026-09-11	1.2045	-0.91%
2026-09-10	1.2156	-0.36%

贝莱德沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.51%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.33%	-1.24%
600900	长江电力	0.0000	2.66%	1.35%
300502	新易盛	0.0000	2.65%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	2.62%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	2.52%	1.47%
603986	兆易创新	0.0000	1.72%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.69%	5.89%
600309	万华化学	0.0000	1.55%	0.16%
600031	三一重工	0.0000	1.41%	2.57%

贝莱德沪深300指数增强A(022366)基金档案

基金代码	022366	基金简称	贝莱德沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	王晓京	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	3.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0422	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0287	0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.00%
贝莱德和悦利率债A	1.0112	0.00%
贝莱德和悦利率债C	1.0080	0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0195	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6732	-0.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%