贝莱德沪深300指数增强A基金净值查询(022366)
今天最新净值
1.1783
-0.0128 -1.07%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1929
0.0146 1.2410%
- 累计净值：1.1783
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.02亿元
- 基金公司：贝莱德基金管理
- 基金经理：王晓京
近一月,贝莱德沪深300指数增强A(022366)基金累计收益率-1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0192 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0128 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1983 |
1.1983 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2047 |
1.2047 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-12-05 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0109 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0051 |
0.43% |
|
|
| 2025-12-03 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0124 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0094 |
0.81% |
| 2025-11-25 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0108 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0246 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0046 |
-0.39% |
