贝莱德沪深300指数增强C基金净值查询(022367)

今天最新净值 1.1903 -0.0056 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2122 0.0042 0.3472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1903
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.01亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王晓京

近一季贝莱德沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德沪深300指数增强C(022367)基金累计收益率-6.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.1834	1.1834	1.1903	1.1903	-0.0069	-0.58%
2026-09-14	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.1903	1.1903	1.1959	1.1959	-0.0056	-0.47%
2026-09-11	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.1959	1.1959	1.2069	1.2069	-0.0110	-0.91%
2026-09-10	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2069	1.2069	1.2113	1.2113	-0.0044	-0.36%
2026-09-09	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2113	1.2113	1.2087	1.2087	0.0026	0.22%
2026-09-08	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2087	1.2087	1.2121	1.2121	-0.0034	-0.28%
2026-09-07	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2121	1.2121	1.2060	1.2060	0.0061	0.51%
2026-09-04	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2060	1.2060	1.2073	1.2073	-0.0013	-0.11%
2026-09-03	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2073	1.2073	1.2040	1.2040	0.0033	0.27%
2026-09-02	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2040	1.2040	1.2218	1.2218	-0.0178	-1.46%

2026-09-01	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2218	1.2218	1.2248	1.2248	-0.0030	-0.24%
2026-08-31	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2248	1.2248	1.2215	1.2215	0.0033	0.27%
2026-08-28	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2215	1.2215	1.2251	1.2251	-0.0036	-0.29%
2026-08-27	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2251	1.2251	1.2147	1.2147	0.0104	0.86%
2026-08-26	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2147	1.2147	1.2058	1.2058	0.0089	0.74%
2026-08-25	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2058	1.2058	1.2083	1.2083	-0.0025	-0.21%
2026-08-24	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2083	1.2083	1.2244	1.2244	-0.0161	-1.31%
2026-08-21	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2244	1.2244	1.2184	1.2184	0.0060	0.49%
2026-08-20	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2184	1.2184	1.2153	1.2153	0.0031	0.26%
2026-08-19	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2153	1.2153	1.2483	1.2483	-0.0330	-2.64%
2026-08-18	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2483	1.2483	1.2512	1.2512	-0.0029	-0.23%
2026-08-17	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2512	1.2512	1.2310	1.2310	0.0202	1.64%
2026-08-14	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2310	1.2310	1.2315	1.2315	-0.0005	-0.04%
2026-08-13	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2315	1.2315	1.2392	1.2392	-0.0077	-0.62%
2026-08-12	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2392	1.2392	1.2320	1.2320	0.0072	0.58%

2026-08-11	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2320	1.2320	1.2411	1.2411	-0.0091	-0.73%
2026-08-10	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2411	1.2411	1.2382	1.2382	0.0029	0.23%
2026-08-07	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2382	1.2382	1.2254	1.2254	0.0128	1.04%
2026-08-06	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2254	1.2254	1.2292	1.2292	-0.0038	-0.31%
2026-08-05	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2292	1.2292	1.2138	1.2138	0.0154	1.27%
2026-08-04	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2138	1.2138	1.1982	1.1982	0.0156	1.30%
2026-08-03	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.1982	1.1982	1.2077	1.2077	-0.0095	-0.79%
2026-07-31	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2077	1.2077	1.1976	1.1976	0.0101	0.84%
2026-07-30	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.1976	1.1976	1.2104	1.2104	-0.0128	-1.06%
2026-07-29	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2104	1.2104	1.1987	1.1987	0.0117	0.98%
2026-07-28	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.1987	1.1987	1.2335	1.2335	-0.0348	-2.82%
2026-07-27	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2335	1.2335	1.2202	1.2202	0.0133	1.09%
2026-07-24	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2202	1.2202	1.2377	1.2377	-0.0175	-1.41%
2026-07-23	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2377	1.2377	1.2327	1.2327	0.0050	0.41%
2026-07-22	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2327	1.2327	1.2388	1.2388	-0.0061	-0.49%
2026-07-21	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2388	1.2388	1.2009	1.2009	0.0379	3.16%
2026-07-20	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2009	1.2009	1.1836	1.1836	0.0173	1.46%
2026-07-17	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.1836	1.1836	1.2249	1.2249	-0.0413	-3.37%
2026-07-16	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2249	1.2249	1.2487	1.2487	-0.0238	-1.91%
2026-07-15	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2487	1.2487	1.2473	1.2473	0.0014	0.11%
2026-07-14	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2473	1.2473	1.2218	1.2218	0.0255	2.09%
2026-07-13	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2218	1.2218	1.2411	1.2411	-0.0193	-1.56%
2026-07-10	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2411	1.2411	1.2667	1.2667	-0.0256	-2.02%
2026-07-09	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2667	1.2667	1.2374	1.2374	0.0293	2.37%
2026-07-08	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2374	1.2374	1.2471	1.2471	-0.0097	-0.78%
2026-07-07	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2471	1.2471	1.2574	1.2574	-0.0103	-0.82%
2026-07-06	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2574	1.2574	1.2561	1.2561	0.0013	0.10%
2026-07-03	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2561	1.2561	1.2461	1.2461	0.0100	0.80%
2026-07-02	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2461	1.2461	1.2810	1.2810	-0.0349	-2.72%
2026-07-01	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2810	1.2810	1.2847	1.2847	-0.0037	-0.29%
2026-06-30	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2847	1.2847	1.2735	1.2735	0.0112	0.88%
2026-06-29	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2735	1.2735	1.2585	1.2585	0.0150	1.19%
2026-06-26	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2585	1.2585	1.2950	1.2950	-0.0365	-2.82%
2026-06-25	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2950	1.2950	1.2790	1.2790	0.0160	1.25%
2026-06-24	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2790	1.2790	1.2714	1.2714	0.0076	0.60%
2026-06-23	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2714	1.2714	1.3072	1.3072	-0.0358	-2.74%
2026-06-22	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.3072	1.3072	1.2776	1.2776	0.0296	2.32%
2026-06-18	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2776	1.2776	1.2746	1.2746	0.0030	0.24%
2026-06-17	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2746	1.2746	1.2653	1.2653	0.0093	0.74%

标签云

贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%