贝莱德中证A500指数增强C基金净值查询(022716)

今天最新净值 1.2238 -0.0061 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2362 0.0040 0.3262% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2238
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王晓京

近一季贝莱德中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德中证A500指数增强C(022716)基金累计收益率-7.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	1.2334	1.2238	1.2238	0.0096	0.78%
2026-09-15	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2238	1.2238	1.2299	1.2299	-0.0061	-0.50%
2026-09-14	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2299	1.2299	1.2348	1.2348	-0.0049	-0.40%
2026-09-11	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2348	1.2348	1.2489	1.2489	-0.0141	-1.13%
2026-09-10	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2489	1.2489	1.2552	1.2552	-0.0063	-0.50%
2026-09-09	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2552	1.2552	1.2521	1.2521	0.0031	0.25%
2026-09-08	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2521	1.2521	1.2550	1.2550	-0.0029	-0.23%
2026-09-07	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2550	1.2550	1.2457	1.2457	0.0093	0.75%
2026-09-04	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2457	1.2457	1.2492	1.2492	-0.0035	-0.28%
2026-09-03	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2492	1.2492	1.2447	1.2447	0.0045	0.36%

2026-09-02	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2447	1.2447	1.2642	1.2642	-0.0195	-1.54%
2026-09-01	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2642	1.2642	1.2708	1.2708	-0.0066	-0.52%
2026-08-31	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2708	1.2708	1.2673	1.2673	0.0035	0.28%
2026-08-28	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2673	1.2673	1.2717	1.2717	-0.0044	-0.35%
2026-08-27	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2717	1.2717	1.2572	1.2572	0.0145	1.15%
2026-08-26	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2572	1.2572	1.2494	1.2494	0.0078	0.62%
2026-08-25	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2494	1.2494	1.2521	1.2521	-0.0027	-0.22%
2026-08-24	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2521	1.2521	1.2724	1.2724	-0.0203	-1.60%
2026-08-21	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2724	1.2724	1.2670	1.2670	0.0054	0.43%
2026-08-20	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2670	1.2670	1.2619	1.2619	0.0051	0.40%
2026-08-19	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2619	1.2619	1.3034	1.3034	-0.0415	-3.18%
2026-08-18	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3034	1.3034	1.3051	1.3051	-0.0017	-0.13%
2026-08-17	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3051	1.3051	1.2793	1.2793	0.0258	2.02%
2026-08-14	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2793	1.2793	1.2770	1.2770	0.0023	0.18%
2026-08-13	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2770	1.2770	1.2881	1.2881	-0.0111	-0.86%

2026-08-12	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2881	1.2881	1.2780	1.2780	0.0101	0.79%
2026-08-11	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2780	1.2780	1.2893	1.2893	-0.0113	-0.88%
2026-08-10	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2893	1.2893	1.2852	1.2852	0.0041	0.32%
2026-08-07	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2852	1.2852	1.2660	1.2660	0.0192	1.52%
2026-08-06	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2660	1.2660	1.2702	1.2702	-0.0042	-0.33%
2026-08-05	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2702	1.2702	1.2477	1.2477	0.0225	1.80%
2026-08-04	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2477	1.2477	1.2263	1.2263	0.0214	1.75%
2026-08-03	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2263	1.2263	1.2367	1.2367	-0.0104	-0.84%
2026-07-31	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2367	1.2367	1.2230	1.2230	0.0137	1.12%
2026-07-30	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2230	1.2230	1.2412	1.2412	-0.0182	-1.47%
2026-07-29	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2412	1.2412	1.2267	1.2267	0.0145	1.18%
2026-07-28	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2267	1.2267	1.2681	1.2681	-0.0414	-3.26%
2026-07-27	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2681	1.2681	1.2495	1.2495	0.0186	1.49%
2026-07-24	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2495	1.2495	1.2720	1.2720	-0.0225	-1.77%
2026-07-23	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2720	1.2720	1.2651	1.2651	0.0069	0.55%
2026-07-22	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2651	1.2651	1.2727	1.2727	-0.0076	-0.60%
2026-07-21	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2727	1.2727	1.2244	1.2244	0.0483	3.94%
2026-07-20	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2244	1.2244	1.2145	1.2145	0.0099	0.82%
2026-07-17	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2145	1.2145	1.2639	1.2639	-0.0494	-3.91%
2026-07-16	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2639	1.2639	1.2895	1.2895	-0.0256	-1.99%
2026-07-15	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2895	1.2895	1.2925	1.2925	-0.0030	-0.23%
2026-07-14	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2925	1.2925	1.2622	1.2622	0.0303	2.40%
2026-07-13	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2622	1.2622	1.2917	1.2917	-0.0295	-2.28%
2026-07-10	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2917	1.2917	1.3193	1.3193	-0.0276	-2.09%
2026-07-09	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3193	1.3193	1.2869	1.2869	0.0324	2.52%
2026-07-08	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2869	1.2869	1.3013	1.3013	-0.0144	-1.11%
2026-07-07	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3013	1.3013	1.3150	1.3150	-0.0137	-1.04%
2026-07-06	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3150	1.3150	1.3159	1.3159	-0.0009	-0.07%
2026-07-03	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3159	1.3159	1.3030	1.3030	0.0129	0.99%
2026-07-02	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3030	1.3030	1.3426	1.3426	-0.0396	-2.95%
2026-07-01	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3426	1.3426	1.3471	1.3471	-0.0045	-0.33%
2026-06-30	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3471	1.3471	1.3319	1.3319	0.0152	1.14%
2026-06-29	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3319	1.3319	1.3160	1.3160	0.0159	1.21%
2026-06-26	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3160	1.3160	1.3563	1.3563	-0.0403	-2.97%
2026-06-25	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3563	1.3563	1.3393	1.3393	0.0170	1.27%
2026-06-24	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3393	1.3393	1.3257	1.3257	0.0136	1.03%
2026-06-23	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3257	1.3257	1.3653	1.3653	-0.0396	-2.90%
2026-06-22	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3653	1.3653	1.3326	1.3326	0.0327	2.45%
2026-06-18	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3326	1.3326	1.3270	1.3270	0.0056	0.42%
2026-06-17	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3270	1.3270	1.3142	1.3142	0.0128	0.97%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%