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贝莱德中证A500指数增强C - 基金主页(代码:022716)

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今天最新净值 1.1891 -0.0068 -0.57%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1901 0.0153 1.3050%

累计净值：1.1891
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王晓京

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.09%	-0.14%	1.78%	-	-	-	19.59%
同类排名		2388/4726	1261/4639	1755/4410				-

贝莱德中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	1.9100	5.38%	1.45%
000333	美的集团	5.5700	2.84%	0.85%
600036	招商银行	9.4000	2.66%	-0.24%
600276	恒瑞医药	4.9000	2.46%	2.42%
601899	紫金矿业	9.9400	2.05%	1.88%
600019	宝钢股份	39.6600	1.97%	0.71%
002624	完美世界	13.5200	1.82%	5.05%
600519	贵州茅台	0.1800	1.82%	1.01%
002001	新和成	10.6900	1.79%	1.46%
603259	药明康德	2.2500	1.77%	1.73%

贝莱德中证A500指数增强C(022716)基金档案

基金代码	022716	基金简称	贝莱德中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-01-02~2025-01-21	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王晓京	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	0.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0122	0.02%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0193	0.02%
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0224	0.02%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	0.01%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0201	0.01%
贝莱德和悦利率债A	0.9944	-0.01%
贝莱德和悦利率债C	0.9927	-0.01%
贝莱德富元添益债券A	1.0187	-0.14%
贝莱德富元添益债券C	1.0161	-0.14%
贝莱德浦悦丰利混合A	1.0493	-0.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%