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贝莱德中债0-3年政金债指数C - 基金主页(代码:020690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0348 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0451
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：15.1842亿
最近资产：15.21亿
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.02%	0.09%	0.32%	1.63%	4.15%	-	3.56%
同类排名	475/655	439/666	402/666	506/661	484/638	228/506		-

贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0351	0.03%
2026-09-17	1.0348	0.00%
2026-09-16	1.0348	0.00%
2026-09-15	1.0348	0.02%
2026-09-14	1.0346	0.01%
2026-09-11	1.0345	-0.01%

贝莱德中债0-3年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-24	分红	每份派现金0.0103元

贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690)基金档案

基金代码	020690	基金简称	贝莱德中债0-3年政金债指数C	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-29	成立日期	2024-07-31	基金类型	指数型-固收
基金经理	王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	15.21亿	最近份额	15.1842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7140	2.44%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6795	2.43%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2515	1.24%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2431	1.24%
贝莱德沪深300指数增强A	1.2052	1.06%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1965	1.06%
贝莱德卓越远航混合A	1.3373	0.97%
贝莱德卓越远航混合C	1.3285	0.97%
贝莱德和悦利率债A	1.0118	0.06%
贝莱德和悦利率债C	1.0086	0.06%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%