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贝莱德沪深300指数增强C - 基金主页(代码:022367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1892 0.0058 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2122 0.0042 0.3472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1892
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.01亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王晓京

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.95%	-1.82%	-3.40%	-6.01%	1.18%	-	-	21.69%
同类排名	2682/4773	2939/5465	2468/5421	2254/5231	2549/4394			-

贝莱德沪深300指数增强C(022367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1839	-0.45%
2026-09-16	1.1892	0.49%
2026-09-15	1.1834	-0.58%
2026-09-14	1.1903	-0.47%
2026-09-11	1.1959	-0.91%
2026-09-10	1.2069	-0.36%

贝莱德沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.51%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.33%	-1.24%
600900	长江电力	0.0000	2.66%	1.35%
300502	新易盛	0.0000	2.65%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	2.62%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	2.52%	1.47%
603986	兆易创新	0.0000	1.72%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.69%	5.89%
600309	万华化学	0.0000	1.55%	0.16%
600031	三一重工	0.0000	1.41%	2.57%

贝莱德沪深300指数增强C(022367)基金档案

基金代码	022367	基金简称	贝莱德沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	王晓京	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	4.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0290	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0351	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0422	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	0.03%
贝莱德和悦利率债A	1.0112	0.00%
贝莱德和悦利率债C	1.0080	0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0195	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6732	-0.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%